1-ERP上线期初开账方案书

ERP期初开帐方案书１ERP期初开帐方案大纲目的：---------------------------------------------------------------------------------------------------２开帐需导入期初的模块：---------------------------------------------------------------------------２物流、财务数据截止：------------------------------------------------------------------------------２期初数据事项：---------------------------------------------------------------------------------------２仓库：录入截止点原材料、半成品、成品库存数（不含呆滞料、不良品）-----------３采购：录入截止点之前未结束采购单------------------------------------------------------------５业务：录入截止点之前未结束订单---------------------------------------------------------------７生管：录入截止点之前未结束工单---------------------------------------------------------------９财务：录入当前库存成本------------------------------------------------------------------------１０财务：录入9月底客户应收、预收帐款余额------------------------------------------------１１财务：录入9月底供应商应付、预付帐款余额---------------------------------------------１１财务：录入9月底科目余额---------------------------------------------------------------------１２期初月结说明---------------------------------------------------------------------------------------１３截止点（9月30日00：00）以后单据说明-------------------------------------------------１３开帐及后续异常说明------------------------------------------------------------------------------１５附件---------------------------------------------------------------------------------------------------１８ERP期初开帐方案书２目的：期初开帐是为了使上线时点ERP中的数据与目前手工系统或老的信息系统数据一致，在此基础上开始ERP新系统的运行；确保期初开账的顺利进行，为开账后出现异常制订快速解决方案。开帐需导入期初的模块：库存管理模块、销售管理模块、采购管理模块、工单管理模块、应收管理模块、应付管理模块、会计总帐管理模块、成本管理模块物流、财务数据截止：物流数据：期初库存及单据截止点为：10年09月30日00:00期初库存及单据录入日期：10年10月5日至10月6日10.1至10.7发生单据补录：10年10月08日正式运作：10年10月11日财务数据：期初成本、总帐、应收、应付截止点为：10年09月30日期初成本、总帐、应收、应付录入日期：10年10月20日至10月25日正式运作：10年10月26日期初数据事项：1、录入截止点原材料、半成品、成品库存数（不含呆滞料、不良品）；2、录入截止点之前未结束采购单3、录入截止点之前未结束订单ERP期初开帐方案书３4、录入截止点之前未结束厂内工单及委外工单5、录入当前库存成本6、录入09月底客户应收、预收帐款余额7、录入09月底供应商应付、预付帐款余额8、录入09月底科目余额仓库：录入截止点原材料、半成品、成品库存数（不含呆滞料、不良品）负责人：保管单据：录入人员：确认人员：录入时间：10月06（周三）00:00至10月07日（周四）；(单据日期为：09月30日（周四）)抽盘时间：10月05（周二）00:00开始；审核时间：09月30日（周四）；说明：A、开账前要整理仓库，确保不同型号物料分开存放，帐、卡、物相符。如果有旧编码，开账前要在料卡上同时注明新、旧编码。须建立新旧编码对照表；B、确保要向具体操作人员宣贯编码原则；C、库房开帐的工作是确保开帐的品种和数量与实际库存相符；决不能只简单依据帐面数量而不核实实际库存开帐；D、需确保【9月24日前】仓库所有实物上已配有新的物料卡片；【完成时间点】E、需确保电脑帐中的库存已全部配上新料号，以便后续正常作业；【完成时间点】作业方式：1.1、因10月04/05号安排仓库盘点，相对来说10月05号可以出准备的盘点数据，因此本次载止点库存依本次盘点数据录入至ERP系统中做为期初库存；（确定为动态盘点/静态盘点）【6-7日盘点开始后的库存领料等进出，请另外记录，盘点中根据实际发生要记录并根据5日盘点反映到盘点数量中1.2、09月30（周四）00:00开始截止单据更新电脑帐，统计出库存（注意仓库）；1.3、仓库安排人员依电脑帐进行抽盘，确保此帐的准确性(可边更新边抽盘)；1.4、【盘点数据确定时间点为】9月30（周四）00:00，之后仓库发生的所有进出交易单据，需统ERP期初开帐方案书４一交至仓库文员处保管，以便期初设库存完成后补录；1.5、仓库统计出库存后，安排人员加班开始录入至ERP系统中；【确定录入的人员，根据计划是6、7两天录入期初，品号量比较大，这两天是否能够录入完，是比较大的隐患，可以考虑这部分帮客户导入】A、录入人员至“录入成本开账/调整单”中录入，单别为“1799期初开帐单”，单据日期为9月30（注意品号、单位、仓库、数量；单位成本、金额为零）；B、确认人员至“成本开账/调整单明细表”调出报表进行检查及确认，没有问题，将相应的“成本开帐/调整单”审核；样版格式：库存余额收集表品号品名规格单位库别数量单位成本金额注意事项：使用程序：录入成本开帐调整单单别-------选1799期初开帐单，建议一仓库一张开帐单，便于核对单据日期-------选09月份会计期间日期，如：2010-09-30单位成本-------实际单位成本金额-------库存金额审核时，审核日期应为单据日期【9/30】ERP期初开帐方案书５采购：录入截止点之前未结束采购单负责人：保管单据：录入人员：确认人员：录入时间：9月28（周二）00:00至09月30日（周四）；审核时间：09月30日（周四下班前）；说明：A、《采购单明细一览表》中已注明申购单号，后期供应商交货也依申购单号进行交货，录入至ERP中的3399-“期初采购单号”依申购单号进行录入；B、《采购单明细一览表》需完善新品号资料，以便录入至ERP；C、关于采购及外协职责需区分清楚；作业方式：2.1、依目前采购统计的《采购单明细一览表》做为依据，应结案进行结案处理；2.2、【09月15日至09月28日（周二）00:00由采购張漢超负责整理和检查未结束采购订单数据ERP期初开帐方案书６是否正确，如不正确，在17:00时间点前整理调整完成，整理的结果为未交完的采购订单的未交数量；2.3、09月30日（周四）00:00之后发生的进货及退货单据，仓库会保存并补录至ERP系统；【时间和责任人，补录责任为仓库2.4、09月30日（周四）00:00之后发出去的采购单需统一交至采购文员处保管，以便期初采购单完成后补录；2.5、09月30日（周四）00:00之前供应商已退货但没有补货过来的情况下，依单别为“3399期初采购单”进行作业；2.6、采购统计出未结束单据后，安排人员加班开始录入至ERP系统中：A、确认相应采购料件是否存在单价，如无，需先进行核价作业；B、录入人员至“录入采购单”中录入，单别为“3399期初采购单”，单据日期为09月份，单号手工输入为之前的采购单号，以便后续作业方便，单价一定是自动依核价自动带出；【此处单价依照原期初订单单价手工填写，核价不一定是但是订单的单价】C、确认人员至“采购明细表”调出报表进行检查及确认，没有问题，将相应的“采购单”审核；样版格式：采购余额单收集表供应商代码【采购单号采购员代码【付款条款【币种品号品名库别采购数量已交数量单价预交日规格单位未交数量金额注意事项：使用程序：录入采购单采购单别-------选3399期初采购单单据日期-------选09月份会计期间日期，如：2010-09-30采购人员-------联系供应商的采购员付款条件-------付款期限代码仓库-------进货仓库采购数量-------采购未进货数量ERP期初开帐方案书７审核时，审核日期应为单据日期2010-09-30业务：录入截止点之前未结束订单负责人：保管单据：录入人员：确认人员：录入时间：09月28日（周二）00:00至09月29日（周三）；审核时间：09月30日（周四）；说明：A、《订单报表》中已注明订单号，录入至ERP中的“期初订单号”依订单号进行录入；B、《订单报表》需完善新品号资料，以便录入至ERP；作业方式：3.1、依目前业务统计的《订单报表》做为依据，应结案进行结案处理；3.2、【09月15日开始至09月28日（周二）00:00由业务許慧负责整理和检查未结束订单数据是否正确，如不正确，在17:00时间点前整理调整完成，整理的结果为未交完的订单的未交数量整理成表；3.3、09月28日（周二）00:00之后发生的销货及销退单据，业务【在9/30日后补录至ERP系统；2010-9-30ERP期初开帐方案书８3.4、09月28日（周二）00:00之后接到的订单需统一交至业务文员处保管，以便期初订单完成后补录；3.5、业务统计出未结束单据后，安排人员加班开始录入至ERP系统中：A、确认相应订单产品是否存在单价，如无，需先进行报价作业；【期初不必不如报价作业，录入记录并提交价格录入人员录入商品价格信息B、录入人员至“录入客户订单”中录入，单别为“2299期初订单”，单据日期为09月份，单号手工输入为之前的订单号，以便后续作业方便，（单价一定是自动依报价自动带出）；【原订单单价，自动带出不一定是当时谈定的价格】C、确认人员至“客户订单明细表”调出报表进行检查及确认，没有问题，将相应的“客户订单”审核；样版格式：客户余额订单收集表【无单号、币种等必须字段，需要补上，客户代码付款条款部门代码税种业务员代码税率品号品名库别订单数量已交数量单价预交日规格单位未交数金额注意事项：使用程序：录入客户订单订单单别-------选2299期初订单单据日期-------选09月份会计期间日期，如：2010-9-30部门编号-------公司所在部门编号业务人员-------联系客户的业务员付款条件-------付款期限代码仓库-------出货仓库订单数量-------未交数量ERP期初开帐方案书９审核时，审核日期应为单据日期生管：录入截止点之前未结束工单负责人：保管单据：录入人员：确认人员：录入时间：10月4日（周一）00:00至10月5日（周二）；审核时间：9月30日（周四）；说明：A、目前各车间的《生产日报表》有记录投入、产出数量；一般投入时是将所需料全部领出，因此当前未完工工单分成三种情况：未完工单没有领料、未完工工单部分领料、未完工单领完料；B、目前《生产日报表》通过订单号进行跟