中国电信集中MSS项目_业务蓝图模版设计_财务组_蓝图宣贯_20150317 - V2

2015年3月中国电信集中MSS业务蓝图宣贯——财务专业2目录集中MSS项目概览集中MSS总体概览财务专业总体概览集中MSS端到端业务流程业务蓝图总体介绍系统功能总体介绍2015年蓝图修订内容3集中MSS项目概述•2012.9集团总经理办公会研究决定启动集中MSS项目；•包含：浙江、福建、北京、陕西、湖北、宁夏、四川八省•统一业务规则•统一流程规范•i统一数据标准•统一接口机制•统一运营管理项目启动时间上线范围项目目标•各省电信公司•系统集成公司、终端公司、号百公司等专业公司4中国电信集中MSS系统所覆盖的业务范围全视角分析中国电信的各专业管理域的分布，确定集中MSS的管理实施范围和要点。MSS业务模式设计的出发点是打破部门间壁垒，注重端到端整体流程的实现，强化面向市场和客户的业务支撑能力的实现，为集团战略目标实现提供内在的管理基础。端到端全业务流程归纳财务管理38.7报账系统8.3应付会计8.2应收会计8.4资产会计8.1总账管理8.13税务系统8.12会计档案7.1规划分析7.3招聘与配置7.6薪酬与激励7.5考核与评价7.7外包公司管理7.8报表系统7.4培训与开发7.10经理自助8.6预算管理1.1规划管理1.2计划管理1.5项目可研1.6项目设计1.7工程采购1.8项目施工1.10项目决算1.11项目归档8.11资金管控781供应链4.8市场采购4.10销售终端管理4.9卡类管理44.1产品管理4.2市场营销4.3销售订单管理4.4客户关系管理4.6计费账务4.7结算管理4.5合作伙伴管理BSS范畴市场营收1.9项目验收1.4建设需求计划建设1.3投资计划6审计6.8项目作业6.9风险管控6.1计划管理6.5过程跟踪审计6.6工程结算审计6.7工程决算审计6.3经营管理类审计6.4报表管理6.2集约管理5合同法律5.1合同审批5.2合同签约5.5合同履行5.4合同取消5.6合同归档5.10关联交易5.12专题上报5.3合同变更5.11法律风险5.9工商事务5.8知识产权5.7法律支撑8.10资产辅助8.8影像系统8.9银企系统8.5工程会计3.11价格库管理3.12服务进度3.9供应商评估3.10逆向物流3.7交付管理3.8阳光点评3.5配送管理3.6库存管理3.3采购份额3.4仓储管理3.1需求管理3.2采购过程22.1设备增加2.2设备调拨2.8运维采购2.9运维库存2.4设备维修2.3设备租借2.6设备报废2.10备件仪表网络运行专业管理（OSS范畴）2.5设备盘点网络运维人力资源7.2组织管理7.9人力资源制度管理7.11员工自助5中国电信集中MSS系统业务架构图BSS总裁桌面数据分析平台ERP核心系统供应链管理系统计划建设系统预算管理报账系统资产辅助资金管控会计档案税务系统财务辅助系统法律/合同系统人力系统规划管理计划管理建设管理采购需求/采购过程管理仓储管理及配送交付/逆向物流供应商后评估合同编制审批合同履行合同变更/归档合并报表数据分析层OSS集团共享平台数据总线主数据管理组织人员管理培训招聘管理薪酬考核管理外包公司管理集中MSS流程引擎外部协同影像管理银企直联内控管理审计系统综合管理过程审计现场作业风险管理资产管理资金管理采购份额管理库存管理服务进度管理价格库/阳光点评系统应用层法律支撑风险管控物料管理项目管理管理会计财务会计运维成本系统日常维修维护项目6集中MSS系统功能定位（一）计划建设系统合同管理系统法律管理系统人力资源系统审计信息系统主数据管理系统ERP核心系统供应链系统财务辅助系统报账系统资金管理银企直联资产管理预算管理税务管理会计档案影像管理流程引擎系统采购管理库存管理统一目录系统统一待办系统应用层计划建设系统：支撑项目从规划、计划、立项到后评估的全生命周期管理；合同管理系统：支撑合同订立、审批、归档等流程性事务、合同模板与文档管理以及合同执行全过程监控，实现合同全生命周期管理；法律管理系统：支撑法律事务队伍体系、风险识别和预警、法律支撑和基础法律工作管理人力资源系统：实现从招聘到离职的全生命周期管理，包括员工招聘、培训、薪酬、绩效等业务管理审计信息系统：实现计划闭环管理、统一经营管理类项目和工程审计项目工作流程；建立审计分析工具，实现对审计数据的多维度查询、分析，及审计风险管理等功能供应链系统：1.采购管理：支撑采购从需求、寻源、合同/框架协议、采购订单、到货等等过程管理；2.库存管理：支撑物料从收货、领用、物流配送等等过程管理ERP核心系统：以企业价值管理为核心，覆盖采购接收、物资库存管理、项目成本核算和转资、固定资产价值管理、应付管理、应收管理、财务核算等功能；报账系统：其核心需要落实成本费用精细化管理；财务相关的各种自助服务包括业务报账、业务申请、预算控制、信用体系、付款计划和档案管理；银企直联：支撑票据、回单各类业务处理，付款管理，综合查询及系统管理资产管理：管理网络类资产台帐、资产变动审批流、及非网络类实物管理等预算管理：算算编制、审核、下达、调整、指标考核等管理；税务管理：支撑日常税务事项、业务规则、自动计税、数据分析、风险预警和税务风险管控等管理会计档案：支撑各类会计档案的整理、更新、存储及报表统一管理影像管理：支撑单据扫描、稽核、影像管理、统计查询及工作流管理资金管理：管理资金帐户、调拨、预测、对帐等现金流精细化管理流程引擎：流程引擎系统为集中MSS业务系统提供流程服务主数据管理系统：MDM是面向全集团需要统一管理的主数据管理，能够实现全企业统一的数据标准和管控流程，是全集团主数据的唯一出口。业务部门通过MDM参与主数据管理，全集团执行统一数据标准，实现全集团“统一信息，分级管理”的主数据管理思路；实现全集团主数据唯一的目标；建立全国统一的主数据库，实现全集团内主数据的共享。统一目录：是集中MSS系统各系统的基础用户信息库，同时也负责存储各级公司的组织机构信息、群组信息、角色信息、资源信息，以及证书用户的证书信息。统一待办：接收集团应用的待办信息并推送到省公司门户或OA系统显示，并依赖统一认证平台提供的单点登录，实现从待办到集团应用的单点登录。7集中MSS系统功能定位（二）集中MSS门户：作为集中MSS系统的统一门户，集成集中MSS的数据统计分析类的应用（合并报表系统、总裁桌面、统计应用和分析应用）和应用层的所有业务应用，为用户提供一个统一的MSS系统访问平台。数据分析系统：以SAPHANA数据仓库为基础，提取财务、采购、工程、人力等各专业系统的管理决策信息，形成统一的战略决策分析数据视图，为各级管理人员提供可靠、及时、准确的决策信息分析数据库层SAPHANASAPBW数据交换层SAPPIOracleGoldenGate合并相关辅助系统关联交易核对平台一本账系统数据展现层集中MSS门户合并报表BPC总裁桌面系统集中报表系统数据分析系统合并报表BPC:合并报表系统支持集中MSS省及全集团合并报表编制生成，更好的体现集团合并报表的真实性，强化集团内部控制、增强资本市场的形象。总裁桌面系统：总裁桌面系统为中国电信高级管理层提供决策支持。根据行业特征，设计有中国电信特色的总裁桌面体系，基于多种管理思路，设计灵活、直观的主题应用。涵盖财务管理、运营管理、战略与市场、人力资源等决策信息。集中报表系统：主要包括业务报表、3G报表、客户品牌、能源报表、能力报表、投资报表、管理会计报表等，满足集团、省公司、地市公司业务数据的采集、运算、审核、上报、汇总、查询、分析等需求。关联交易核对平台：提供关连交易核对功能，确保关联交易信息的一致性、准确性、及时性。为合并报表编报及披露提供准确、及时的关联交易信息。SAPHANA：HANA内存数据库整合集中MSS系统的业务数据，形成集中MSS数据服务全视图，支持集中统计系统和数据分析系统的统计、分析、报表展现功能，以及总裁桌面应用，为集团和省公司提供数据分析和管理决策支持。SAPBW：SAPBW作为SAPBPC的数据仓库，存储集团合并所需的业务数据和相关模型，为SAPBPC出具集团以及省公司合并报表提供支持。SAPPI：SAPERP与各辅助系统间进行实时数据交换的平台，集中MSS系统与省公司进行实时数据交换的平台OracleGoldenGate：集中MSS与省公司进行批量数据或者非实时交换类数据的传送平台一本账系统：电信集中帐务资料库，提供久其关连交易帐务核对及报表数据。8财务专业系统建设目标财务专业线管理预算管理资产管理合并报表会计核算资金管理税务管理实现资产全生命周期管理强化全集团预算管控合并报表自动出具关联交易协同管理统一管控支撑营改增支撑全集团收支两条线管理自动化、规范化、业财一体化9财务专业整体功能架构10财务专业整体系统架构招投标管理采购协同外部门户系统财务辅助预算管理资产管理资金管理税务管理网上报账影像管理银企直连电子档案SAP应收应付总账工程资产管理会计贷款管理基础数据计划建设采购管理合同管理审计管理人力管理列账信息工程信息列账信息库存信息合同信息结算送审人力薪酬凭证信息预算信息资产卡片合并抵消报表展示列账信息统计分析报表管理会计报表供应商管理建设协同付款协同工程协同质量协同合并报表协同信息协同信息集中报表平台数据交换平台非统建省端系统11目录集中MSS项目概览集中MSS端到端业务流程成本项目业务流程资本项目业务流程收入核算业务流程业务蓝图总体介绍系统功能总体介绍2015年蓝图修订内容12财务辅助系统SAPERP预算系统报账系统前端MSS业务辅助系统收发货/服务确认成本核算业务流程预算编制采购系统预算下达成本报账集成报账税务系统成本性项目计划建设系统工资计提人力系统发票认证付款发票校验终端其他系统佣金……13前端MSS业务辅助系统SAPERP计划建设系统采购系统财辅系统预算下达资本性支出业务流程立项预算管理系统设计采购订单收货、发货资本性列账发票校验框架协议/合同项目验收合同系统合同履约计划付款现金流预算转固交资资产信息资产管理系统14集团EDA域税务管理省EDA域全业务收入收入核算业务流程会计凭证多维收入表会税收入差异明细表财务核算收入业务营业款结算收入相关业务电信卡出入库坏账准备EDAEDA会计收入税务收入销项税价税分离税务收入SAP财务过账15目录集中MSS项目概览集中MSS端到端业务流程业务蓝图总体介绍财务专业蓝图总体思路财务专业各专题总体思路系统功能总体介绍2015年蓝图修订内容16财务专业蓝图总体思路•总体思路−一套系统、两种维度、三项统一、四个优化、五个提升−提升财会基础工作效率和精确管理水平，强化财务管理的集约管控，深化企业价值管理，全力支撑企业规模效益双提升一套数一本账横向业务集成纵向数据穿透统一财会主数据统一业务流程统一业务规则业务流程规范化会计核算自动化业务财务一体化风险管控系统化管理创新风险管控精确管理财务转型服务支撑五个提升四个优化三项统一两种维度一套系统财会基础管理控制价值管理提效集约深化17资产管理•三码融合：物料资产对应基础：采购部在本蓝图阶段最终明确了须全国统一物料编码，为物料目录与资产目录对应提供了前提条件。•三码对应关系：在交资阶段实现物料目录与资产目录的对接，辅助生成交资信息，并通过资产目录与资源规格的对接，优化资源与资产的信息的传递。设计思路：提供统一完整的资产管理平台；提供规范化、简单化、高效化及系统化的流程管理；提供完整生命周期的动态跟踪与管理；通过三码融合，确保账、卡、实一致•完善资产管理：完善资产全流程闭环管理流程，明确建卡颗粒度规则•规范土地房屋管理：明确房屋土地等非网络资源纳入资产管理平台统一进行实物管理•流程：-资产调动-资产出售-资产报废-资产报废后续处理-资产减值准备..................18固定资产管理业务流程固定资产管理业务流程SAP财辅-资产管理平台计划建设资源管理系统预转固/转固/接收捐赠调拨/盘点报废/对外捐赠接受捐赠卡片减少卡片信息实物信息卡片信息实物信息在建工程零星资产采购固定资产报废固定资