宜华木业2014年第一季度财务报告

广东省宜华木业股份有限公司2014年第一季度报告广东省宜华木业股份有限公司6009782014年第一季度报告广东省宜华木业股份有限公司2014年第一季度报告1目录一、重要提示...................................................................................................................................2二、公司主要财务数据和股东变化...............................................................................................3三、重要事项...................................................................................................................................5四、附录...........................................................................................................................................7广东省宜华木业股份有限公司2014年第一季度报告2一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名刘绍喜主管会计工作负责人姓名万顺武会计机构负责人（会计主管人员）姓名陈义文公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）陈义文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。广东省宜华木业股份有限公司2014年第一季度报告3二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产9,763,391,106.788,625,244,226.5613.20归属于上市公司股东的净资产6,099,647,873.294,665,348,997.2030.74年初至报告期末（1－3月）上年初至上年报告期末（1－3月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额375,092,268.6029,637,485.391,165.60年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入948,404,704.64773,066,616.7722.68归属于上市公司股东的净利润126,864,091.3994,796,782.6733.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,102,819.0094,337,911.0733.67加权平均净资产收益率（％）2.682.16增加0.52个百分点基本每股收益（元/股）0.100.0825.00稀释每股收益（元/股）0.100.0825.00扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目本期金额（1－3月）除上述各项之外的其他营业外收入和支出178,660.01少数股东权益影响额（税后）582,612.38合计761,272.39广东省宜华木业股份有限公司2014年第一季度报告42.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数93,920前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量宜华企业(集团)有限公司境内非国有法人23.84353,549,5990质押270,420,000中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金未知0.9414,000,0000未知新华信托股份有限公司－普利宏铭1号未知0.9413,892,3130未知华夏成长证券投资基金未知0.9313,793,7870未知中天证券有限责任公司未知0.8913,265,4200未知刘绍喜境内自然人0.7711,378,4930无吕志炎境内自然人0.679,976,9590未知交通银行－普天收益证券投资基金未知0.598,799,9470未知华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划未知0.527,738,1890未知中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金未知0.527,700,0000未知前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量宜华企业(集团)有限公司353,549,599人民币普通股中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金14,000,000人民币普通股新华信托股份有限公司－普利宏铭1号13,892,313人民币普通股华夏成长证券投资基金13,793,787人民币普通股中天证券有限责任公司13,265,420人民币普通股刘绍喜11,378,493人民币普通股吕志炎9,976,959人民币普通股交通银行－普天收益证券投资基金8,799,947人民币普通股华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划7,738,189人民币普通股中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金7,700,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。广东省宜华木业股份有限公司2014年第一季度报告5三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用（1）报告期公司资产负债表项目情况说明单位：元币种：人民币项目期末余额年初余额增减金额增减比例（%）货币资金2,570,081,495.601,433,888,095.581,136,193,400.0279.24短期借款1,032,740,000.001,571,971,075.30-539,231,075.30-34.30应付票据363,167,098.96126,948,750.72236,218,348.24186.07①货币资金：增加的原因主要系公司报告期收到配股募集资金所致。②短期借款：减少的原因主要系公司报告期按照约定期偿还借款所致。③应付票据：增加的原因主要系公司报告期为减少营运资金的占用，扩大生产规模增加银行承兑汇票所致。（2）报告期公司利润表项目情况说明单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额增减金额增减比例（%）营业税金及附加12,011,313.055,767,194.156,244,118.90108.27营业外收入3,691,972.811,106,023.812,585,949.00233.81营业外支出3,513,312.80647,152.212,866,160.59442.89①营业税金及附加：增加的原因主要系公司报告期外销增加形成出口退税免抵额增加，城建税及教育费附加相应增加所致。②营业外收入：增加的原因主要系公司报告期收到的政府补助等较去年同期增加所致。③营业外支出：增加的原因主要系公司报告期支付扶贫济困款等捐赠款项较去年同期增加所致。（3）报告期公司现金流量表项目情况说明单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额增减金额增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额375,092,268.6029,637,485.39345,454,783.211,165.60投资活动产生的现金流量净额33,492,188.48-48,109,701.3681,601,889.84不适用筹资活动产生的现金流量净额556,747,812.5598,249,924.62458,497,887.93466.66①经营活动产生的现金流量净额：增加的原因主要系公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少所致。②筹资活动产生的现金流量净额：增加的原因主要系公司报告期收到配股资金所致。广东省宜华木业股份有限公司2014年第一季度报告63.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号文核准，公司于2014年2月向全体股东配售A股股份330,207,286股，按照每股人民币4.03元的价格，募集资金总额1,330,735,362.58元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为1,304,595,155.29元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了广会验字[2014]第G14006680010号《验资报告》。公司本次配售股份已于2014年3月5日起在上海证券交易所上市流通。3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况√适用□不适用（1）宜华企业（集团）有限公司承诺以现金全额认购公司配股方案中的可配股份，并已于2014年2月21日履行了其全额认购的承诺。（2）宜华企业（集团）有限公司承诺为公司发行公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，承诺期限为2009年3月27日至本次发行的债券债权到期之日起一年，目前正在履行中。（3）宜华企业（集团）有限公司及一致行动人承诺不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证监会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的活动，承诺期限为2010年3月15日至长期有效，目前正在履行中。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用广东省宜华木业股份有限公司法定代表人:刘绍喜2014年4月24日广东省宜华木业股份有限公司2014年第一季度报告7四、附录合并资产负债表2014年3月31日编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额年初余额流动资产：货币资金2,570,081,495.601,433,888,095.58结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款1,020,070,591.15925,302,820.73预付款项421,529,776.47378,621,198.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款35,500,363.5633,095,697.09买入返售金融资产存货1,350,095,913.881,392,907,540.21一年内到期的非流动资产其他流动资产7,145,853.7214,868,104.90流动资产合计5,404,423,994.384,178,683,456.98非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产2,389,798,841.822,424,611,707.24在建工程574,623,959.75451,818,233.30工程物资广东省宜华木业股份有限公司2014年第一季度报告8固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,003,419,545.271,010,652,772.45开发支出商誉长期待摊费用3,144,232.333,057,100.33递延所得税资产38,535,529.2334,975,952.26其他非流动资产349,445,004.00521,445,004.00非流动资产合计4,358,967,112.404,446,560,769.58资产总计9,763,391,106.788,625,244,226.56流动负债：短期借款1,032,740,000.001,571,971,075.30向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据363,167,098.96126,948,750.72应付账款468,018,339.39474,686,069.13预收款项36,030,802.2138,790,822.53卖出回购金融资