工会财务管理软件教学课件

工会财务管理软件教学课件江苏省总财务部工会财务管理软件下载•江苏工会网：•在“公告公示”栏内点击：《工会会计制度》管理系统V2.0软件及使用手册。或直接输入网址：•下载内容：（1）财政部《工会会计制度》管理系统V2.0安装盘；（2）软件使用手册•对下载文件进行解压工会财务管理软件下载•解压后，当前文件夹下形成一个名为“财政部《工会会计制度》管理系统V2.0安装盘”的文件夹。•双击进入文件夹，双击名为“AUTORUN.EXE”的文件，进入安装选择页面工会财务管理软件安装工会财务管理软件安装•点击安装ACCESS版（或者点击安装SQLServer版），开始通用财会软件的安装•软件安装•通用财会软件（工会版7.0）分为单机版（即ACCESS版）、网络版（即SQLServer版），建议安装单机版。现以单机版安装为例进行说明。•1．双击AutoRun.exe文件，进入安装选择界面•2．点击安装ACCESS版（或者点击安装SQLServer版），开始通用财会软件的安装，如图所示。软件安装软件安装•3．单击“下一步”，将显示许可协议，单击“同意”将显示下一个安装画面。•4．输入姓名及单位名称。5．单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面。•6．选择软件将要安装的目录。系统默认为“C:\ProgramFiles\Gasfgh70”,若要改变路径，可单击“浏览”按钮，在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。•7．单击“下一步”，显示“选择程序文件夹”画面。默认文件夹为“通用财会软件（工会版7.0）”•8．单击“下一步”，系统显示出所有的安装信息，如果正确无误，可单击“下一步”，开始复制文件。软件安装•9．文件复制完毕，显示出图Ⅰ—4所示画面：•10．单击“下一步”，稍等片刻，待ADO组件安装完成。•11．单击“完成”，软件安装完毕。软件疑难问题•一、安装软件•系统文件夹•c:\programfiles\gasfgh70•数据库文件夹•d:\programfiles\gasfgh70\Data•安装账务数据：打钩软件疑难问题•二、帐套的备份•平时按月备份•年终备份的同时，数据库文件夹内的Data通过复制、粘贴、保存，确保安全•账务处理：每月收入、支出不结转，年终一次性结转；软件疑难问题•按月结账（与账务处理同步）•报表-汇总-数字必须与账务处理的固定资产总账相符（每个月末核对一次）•初始设置，固定资产增加、减少都应通过“固定资产卡片”完整记录（选择不计提折旧）软件疑难问题•三、报表管理模块•由于软件制表模块与excel操作系统容易发生冲突，造成资产负债表“结余”的期末数单元格公式出错•错误公式：单元格公式含d:\programfiles\GasfGH70数据库路径，错误纠正：将以上字符逐一删除，并通过复制粘贴正确字符，把公式补齐“结余”期末数正确公式•=YDLF(,401,0,0,RMB)+YDLF(,402,0,0,RMB)+YDLF(,403,0,0,RMB)+YDLF(,404,0,0,RMB)+YDLF(,405,0,0,RMB)+YDLF(,406,0,0,RMB)+YDLF(,407,0,0,RMB)+YDLF(,408,0,0,RMB)-YJLF(,501,0,0,RMB)-YJLF(,502,0,0,RMB)-YJLF(,503,0,0,RMB)-YJLF(,504,0,0,RMB)-YJLF(,505,0,0,RMB)-YJLF(,506,0,0,RMB)-YJLF(,507,0,0,RMB)-YJLF(,508,0,0,RMB)+NCDYF(,331,0,RMB)软件疑难问题•在制表时，要注意：•1、资产负债表•资产类取数公式：•年初数：NCJYF（取科目的年初借方余额，如果余额在贷方结果为负数）•期末数：YMJYF（取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数）软件疑难问题•负债类、净资产类取数公式：•年初数：NCDYF（取科目的年初贷方余额，如果余额在借方结果为负数）•期末数：YMDYF（取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数）•资产负债表与收入支出表的平衡关系•结余期初+本期收入合计－本期支出合计=结余期末软件疑难问题•2、收入支出表•收入：本月数YDF（本月贷方发生额）减YJF（本月借方发生额）；本年累计数YMDYF（取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数）•支出：本月数YJF（本月借方发生额）减YDF（本月贷方发生额）；本年累计数YMJYF（取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数）软件疑难问题•3、往来款项明细表•没有设置单元格公式，主要是随时改变余额。•资产类款项：YMJYF（取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数）•负债类款项：YMDYF（取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数）软件疑难问题•4、凭证打印•“数量及单价”、“外币及汇率”钩去掉•如果用A4纸打印，“自动分页”默认，一张纸打印两张凭证后裁•如果先将纸裁好，再打印凭证，“自动分页”钩去掉，每页凭证数改为1•设置好后，点击“确定”即连打；点“预览”即分凭证号打印软件疑难问题•5、账簿打印•库存现金、银行存款日记账在“日记账”先设置、后打印•明细账、总账在“总账”----“账簿打印”先设置、后打印（能做到连续、页码打印）一、系统管理•双击“通用财会软件（工会版7.0）”，然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。•启动系统管理后，会显示“用户登录”对话框，要求用户登录，ACCESS版第一次登录，直接点击“确定”即可登录系统一、系统管理•第一次只能以系统管理员（dba）的身份进入系统，在“用户登录”对话框中，选择用户名“dba”，密码为空，然后单击“确定”。为了系统的安全，应及时为dba设置一个密码。•系统管理员（dba）不能删除，用户只需增加即可。一、系统管理•用户必须先建一个会计帐套，新建账套是为一个核算单位建立财会核算的账簿体系（数据文件）1．新建帐套：在系统管理子系统的主窗口中，单击账套管理图标打开账套管理窗口。在【编辑】菜单中选择【新建账套】，或按工具条上〖新建〗按钮，打开增加账套对话框。在“增加账套”对话框中，输入新的账套信息。•1）账套代码：以3位字母或数字标识一个账套，必须唯一。我们这里输入辽宁省总工会，在建立沈阳市工会和鞍山市总工会，在建立岫岩县总工会•2）账套名称：最大长度为10个汉字。•3）账套类型：从下拉列表中选择您要操作的账套类型，请选择基层工会单位账套类型。一、系统管理一、系统管理•4）会计科目代码长度：•·科目级数：科目总级数为10级，不能改变。•·代码长度：设置每级科目的代码长度，总长度不能超过25位。本系统中，一级科目代码长度设定为3位，二至十级科目的代码长度自行定义。•·是否使用内置会计科目：该复选项必须选择，系统强制必须使用内置会计科目。一、系统管理•５）其他设置：•·本位币：设置本账套的记账本位币的代码和名称。默认是RMB：人民币。•·会计年度／启用月份：定义账套启用的会计年度和月份。默认日期为当前登录的年度和月份。•·结账截止日期:在下拉列表中选择结账截止的日期。•·会计期数：每个会计年所包括的会计期数目，本系统将每个自然月定义为一个会计期，共12期。•·部门级次：定义本账套的部门编码录入时的级次规则。一、系统管理•2、修改账套•修改账套是根据需要修改账套名称和单位相关信息。•3、删除账套•如果错误地建立了一个账套或该套账已不再使用，可以删除该账套。一、系统管理•·只有系统管理员才有删除账套的权限。•·删除账套是删除所选账套中某一年度的数据库文件。•·如果所选账套中只包括一个年度账，将删除整个账套。•删除帐套必须把数据库的某年删除后。才能再建立同样帐套。如删除001辽宁省总工会。建立001沈阳市总工会。必须把这个路径001删除才可以建立一、系统管理•用户管理：•是对使用系统的用户进行管理，包括用户的基本信息管理及用户权限管理。本系统内置两个用户：系统管理员dba和一般用户guest。dba拥有“系统管理”中的所有权限，而用户guest的权限则由系统管理员来设置。一、系统管理•增加用户是对有权使用本系统的人员进行登记注册。•1．在系统管理子系统的主窗口中，单击用户管理图标，屏幕上出现用户管理窗口：•2．选择【编辑】菜单中的【增加用户】，或单击工具栏中的〖增加〗按钮，窗口右边“编辑区”清空。•1）代码：这里根据经验还是写你自己的名字好，当然也可以如001、002等。•2）名称：最长为10位，不能为空。建议写你的名字。•3）岗位：选择新用户的“岗位”信息。包括：系统管理、主管、出纳、会计，可以为空。一、系统管理•3．密码：输入新用户的初始密码。为用户设置密码，以防止他人非法进入系统。用户设置后，每次启动系统时，都要输入用户名和密码，若不能正确输入，将不允许进入系统。•密码最大长度为10位。密码在屏幕上显示为星号（*）。•4．填写完毕后，必须单击“保存”按钮，同时屏幕右侧各栏位清空，可以继续增加下一个用户。•注意：•·系统中用户的“代码”必须唯一，不能重复。代码可以写你的名字•·对于新增加的用户，系统根据不同的岗位，为用户设置默认的系统使用权限。设置后，岗位变更将不改变其权限。•·用户在使用系统的过程中，可随时修改自己的密码。一、系统管理•修改用户信息•对于系统中已有的用户信息进行修改。如会计升为主管•1．在用户列表中选中要修改的用户，此时窗口右边显示出该用户•的信息。•2．可以修改用户“代码”、“名称”及“岗位”信息。•3．单击“保存”按钮，即可完成修改。一、系统管理•删除用户•对不再有权限使用本系统的人员从记录中删除。•1．在用户信息列表中选中要删除的用户。•2．选择【编辑】菜单中的【删除用户】，或单击工具条中的〖删•除〗。•3．根据系统给出提示信息，确认是否删除。删除后，该用户信息将从列表中消失。•4．已使用过的用户不允许删除。但先将其日志删除后，则允许删除。一、系统管理•为了保证数据的安全性，还需要对已经进入系统的用户设置权限。用户的权限是指用户对每个子系统中各项功能的操作权限。你进入系统看不见帐套。就是用户权限没有设置好•1．在用户信息列表中选择要设置权限的用户。•2．选择【权限】菜单中的【权限设置】，或单击工具栏中的〖设置〗按钮。打开“用户权限”话框。•3．为当前用户设置权限。一、系统管理•设置权限的方法：•Ａ：系统管理权限•选中的权限功能对于本系统中所有账套均有使用权限。•Ｂ：账套及功能权限•①在“账套及功能权限”列表中选择某个账套。•②设置列表中最右边一栏的选择框。•·如果选中，表示当前用户可以使用该账套；•·如果取消选择，表示当前用户对该账套没有使用权限。•一、系统管理•③当选择了某个账套后，在“功能名称”列表中设置当前用户对各项功能的使用权限。方法是设置列表的最右边一栏的选择框。•·选中，表示当前用户对所选的账套可以使用该功能；•·取消选择，表示当前用户对所选账套不能使用该功能。•·如果要设置或取消某个子系统中的所有功能权限，可双击列表左列中对应的子系统名称。•·如果要为当前用户赋予所有的权限，可双击“功能权限”列表中“功能名称”列表头。•④单击“确定”按钮，权限设置完成。单击“取消”按钮，本次权限设置无效。一、系统管理•数据管理：是为账务数据提供保护功能。包括：数据备份、数据恢复、数据引入、数据引出、显示所有账套以及自动维护。•数据备份：是将本系统的数据建立软盘副本或硬盘文件副本，以便长期保存，同时也可防备意外操作造成的硬盘数据丢失；一旦硬盘数据被破坏，通过恢复功能使系统数据恢复。一、系统管理•数据的恢复是指当计算机发生故障或账务处理系统软件发生故障时，使当前的账务数据遭到破坏而必须对已备份的数据进行恢复处理，它将使当前的财会数据恢复到系统破坏前的状态或最接近的状态。•恢复已删除数据是对已删除的年度账进行恢复。•1．