新公司项目可行性报告

浙江XX科技有限公司新能源电动车、电动大巴动力系统、电机电控等产品研究及建造厂房项目可行性研究报告２2009年11月18日目录第一章总论1.1项目名称及承办单位1.2可行性研究工作范围及原则1.3项目提出背景及投资的必要性1.4项目主要技术经济指标1.5可行性研究主要结论第二章市场需求预测及拟建生产规模2.1市场需求预测2.2拟建生产规模第三章产品类别和工艺设备方案及原辅材料3.1项目产品类别3.2工艺流程3.3设备第四章总图、土建工程与运输4.1总图布置4.2土建工程4.3运输第五章公用配套工程5.1给、排水5.2电气第六章环保、消防、安全6.1环境保护３6.2消防6.3劳动安全、卫生防护措施第七章部门设置与项目实施进度7.1部门设置7.2工作制度和劳动定员7.3人员培训7.4项目实施进度安排第八章投资估算8.1概述8.2编制方法8.3投资估算8.4资金筹措及使用计划第九章经济分析9.1说明9.2固定资产、无形及递延资产9.3产品成本测算9.4销售收入、销售税金及附加、利润及分配9.5财务盈利能力分析9.6清偿能力分析9.7财务不确定分析9.8经济分析结论第十章可行性研究结论与建议10.1结论10.2建议４第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称浙江XX科技有限公司（筹）投资兴建厂房及辅助用房建设项目1.1.2投资单位浙江XX有限公司、浙江XX动力科技有限公司单位地址联系电话：1.1.3项目拟建地点浙江杭州市萧山临江新城新创办公司名称：浙江XX科技有限公司（筹）法人代表：注册资金：5000万元经营范围：电动动力系统、电动汽动ATV、UTV、特种车辆、电动汽车、电机电控、新型纳米材料应用。1.1.4可行性研究报告编制单位浙江XX机电有限公司1.2可行性研究工作范围及研究原则：◆坚持实事求是、科学分析的原则，力求准确、可靠。◆坚持项目主体、环保、安全“三同时”的原则。◆坚持动态分析的观点，合理确定投入产出数据，寻找边界条件向５委托者提供较大把握的技术经济数据，以求减少决策失误。1.3项目提出的背景及投资的必要性1.3.1项目提出的背景及意义进入新世纪，全球节能减排问题十分突出，而高度信息化时代的高科技成为汽车产业新一轮发展的良好条件，于是全球汽车产业出现了两种创新路线：一是重视传统内燃机汽车技术上的重大改进，另一个是积极地开展新能源汽车的研制，特别是加快电动汽车的研制和产业化。随着国际油价的持续攀升，电动汽车的发展日益受人关注。目前，电动汽车分为三种：纯电动汽车、燃料电池电动汽车和混合动力电动汽车。纯电动汽车以车载电源（蓄电池）为动力，用电机驱动车轮行驶，但目前其问题是蓄电能力有限，续驶距离短，因而其发展关键是低价高效蓄电池技术。燃料电池电动汽车是一种可以将燃料中的化学能直接转化为电能的能量转化装置，通过车载氢气罐直接输送氢气，氢气在燃料电池内发生电化学反应，转化为电能，电能再输送给电机用以驱动车轮。它的特点是能量转化效率高，约是内燃机的2-3倍，生成物是水，不污染环境，缺点是造价太高，目前仅燃料电池的价格就要25000美元。混合动力电动汽车是装有两个以上动力源的汽车，最常见的是在城里用电机驱动，在城外用内燃机驱动，这只能算是过渡形式。三大车种可谓各有优缺点。从长远看，未来能源发展的出路是太阳能发电，核聚变发电等等。那么纯电动汽车可直接充电使用；而燃料电池电动汽车虽可用太阳能、核聚变电力等制氢，但多了制氢、运氢、加氢等中间环节，既麻烦又造成了一定的安全隐患（如运氢车，加氢站意外爆炸）。而目前从石油中制氢的作法更无助于解决我国的石油缺口问题。如果未来低价高效太阳能电池板技术获得突破，还可在纯电动汽车上安装太阳能电池板直接充电，更加省事。从中近期看，我国仍然只能以煤炭火力发电为主，而火力发电调峰能力较差。因此常常在用电高峰期间电力供不应求，但用电波谷期间却造成电力能源浪费。对此我国一些地方推出了较低的居民波谷电价，以鼓励人们使用波谷电力。那么如果我国未来大力发展纯电动汽车，则人们可以在夜里用较低价格的波谷电力充电，白天用车。这样一来，对车主来说有助于减少用车的运行成本，而对国家来说也有助于减少能源电力的浪费，符合建设资源节约型社会的精神。当然，大力发展纯电动汽车最终仍会增加电力需求，进而增加煤炭需求。这在当前国内电力紧张，煤炭生产问题重重的情况下也是一个问题。但是毕竟我国煤炭资源相对石油资源来说尚属丰富，可以通过加强６投资，管理等立足国内加以解决；而石油缺口需要依赖进口解决，不利于我国的能源安全。综上所述，若将电动汽车的发展放到我国整个能源发展背景中来看，那么纯电动汽车才是值得我国未来大力发展的中长期目标，而非燃料电池电动汽车。而考虑到我国科研资源有限，我国或应及早减少燃料电池电动汽车的研发投入，转而重点增加纯电动汽车的研究发展投入。目前，全球汽车制造商都看好电动汽车的前景，中国企业也不例外。一位业内人士说过这样的话，在世界汽车工业史上，我国错过了蒸汽机的汽车时代；在内燃机汽车时代，我国又落后欧美发达国家数十年；面对即将来临的电动汽车时代，我们再也不能错过了。所以本项目的成立有着重要的社会意义。1.3.2项目投资的必要性当前虽然国际金融危机的影响没有完全退去，但欧美市场的复苏已指日可待。浙江品森动力科技有限公司已与美国洛杉矶汽车集团公司签订了纯电动ATV、UTV每年3000—6000台，纯电动大巴车驱动系统（锂离电池、电机、电控等配件）每月200套的合同。美国公司还将扩大投资，并致力共同开拓北美电动大巴车市场。浙江双健机电有限公司投入巨资进行设备、技术和专业人员引进。先后成功研发了多功能的新型休闲运动产品—幽浮、多功能的家用面点搅拌机，并从国外引进了水陆两用气垫船生产技术。其产品的型号、款式长期获得了国内外市场的青睐，已有很好的销售渠道和稳定的客源。为争取欧美休闲运动车市场的更大优势，特别是培育好纯电动休闲运动车市场，品森和双健于2009年11月初两家公司已正式合作，成立新能源公司。强强联手、做强做大做细做精，充分利用双方的技术、人才等优势，实现纯汽动力休闲车向清洁能源动力休闲车的转移。新公司还将为自身的发展做出重大举措，分三个步骤实现企业的腾飞，争取6年时间达到产值40亿，成为清洁能源方面的领军企业。新公司希望落户临江新城是因为临江新城是浙江省最大的工业园区，是杭州综合交通的枢纽，交通便利、环境优越、配套设施齐全、人才济济，更是因为新城的领导观念新颖、作风硬朗、思想开放、意识超前、为企业提供优质的服务。临江新城又是浙江汽车制造业的基地，也是新能源产业的基地，为我公司研发纯电动车提供了便利的硬件和优质的软件，使我们可以无后顾之忧的为新能源产业做贡献。落户临江新城的另一个主要原因是美国洛杉矶汽车集团总裁MIKE于2008年12月13日在杭州市沈坚市长的陪同下参观了临江新城，对工业区给予了高度评价；这次来杭考察期间又表示新公司落户临江后，美国洛杉矶汽７车集团首期将出资2亿美金合资，共同打造全国电动大巴车动力系统的大型基地。根据胡锦涛主席2009年9月22日在联合国气候变化峰会开幕式上的讲话精神，我国《新兴能源的发展规划》，将电动车纳入国家政策层面。直接动因是基于对能源安全的考虑以及减少对化学能源的依赖。并制定和实施了《应对气候变化国家方案》。同时，美国总统奥巴马在联合国关于气候变化的演讲内容中指出：美国众议院通过了一个能源和气候议案，并大幅减少温室气体的排放。美国作为积极推动电动汽车产业发展的先行者，就是基于此因。因此，开发制造销售绿色能源电动车系列产品，符合国家产业政策、技术政策、生产力布局要求。1.4项目主要技术经济指标1.4.1项目总用地面积：26.64万平方米（约400亩）。本项目规划有研发大楼、试验车间、研发车间、总装车间、车辆实验场、办公和生活用房。1.4.2建筑面积：12万平方米1.4.3密度：45%1.4.4绿地率：16%1.4.5项目内容：第一期用地100亩（生产汽动、电动休闲运动车，电动大巴、幽浮、纳米导热电膜、水陆两用气垫船），第二期用地150亩（生产电动车的电机电控管理系统和改装厂），第三期用地150亩（生产磷酸铁锂离电池管理模块和电动车无线快速充电站系统）1.4.6本项目总投资：27.2亿元；其中第一期投资3.2亿，二期投资10亿，三期投资14亿1.4.7本项目第一期用地建成投产,可实现年产品销售收入：10亿元1.4.8利润总额：1.2亿元1.4.9税金及附加：6000万元1.4.10投资利润率：18%８1.4.11投资利税率：26%1.4.12财务内部收益率：15%1.4.13投资回收期：4年1.4.14投入产出比：1:31.4.15就业人员：300人1.4.16人均产值：333万元1.4.17人均创利税：54万元1.5可行性研究主要结论1.5.1产品优势1、汽动ATV、UTV优势：国内外市场广阔，产品款式新颖，性能突出，在同类产品中性价比高。2、电动大巴动力系统优势：主要是为适用北美城际大巴改装，能耗低、成本低、使用费用低。3、电动ATV、UTV优势：欧美市场正在兴起，逐步被用户接受，与汽动的相比，具有启动快、转速高、无噪音、无污染、便于操作的优势。4、纳米材料应用：纳米保健暖褥是21世纪最新发明的高科技产品，是浙江省科技厅颁布的2009年高科技产品。它是采用当今世界尖端发热材料—纳米碳管和碳黑与聚四氟乙烯混合反映形成。当通电后纳米发热膜产生对人体健康有益的波长为5-20微米，放射率为86%以上的远红外线热辐射线，对于血液循环和微循环障碍引起的多种疾病均有改善和防治作用。1.5.2工艺先进本项目主要工艺和设备选择，从投资经济性和设备先进性两方面进行了综合比较、分析，所选用的设备为当今国内先进水平，具有生产效率高，性能稳定、可靠等优点，在技术上和经济上是合理的。９项目采用成熟的工艺技术，新增了自动化程度高、生产效益高、性能稳定可靠的工艺设备，完全可以实现改造的目标。项目实施后，对所产生的工业“三废”均采取了有效的治理措施。在经过处理后，不会影响周边环境。1.5.3经济财务分析通过详细的经济财务分析，得出如下结果：项目总投资27.2亿元。其中固定资产投资16.2亿元，铺底流动资金11亿元。项目建成后，正常年份销售收入40亿元。投资利润率18%，投资利税率26%，全部投资财务内部收益率（税后）15%。投资回收期10年（税后）。盈亏平衡点生产能力利用率18%。以上各项数据表明：项目经济效益和财务状况很好，抗风险能力较强，安全可靠。项目是可行的。从本报告所作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。１０第二章市场需求预测与拟建生产规模2.1市场需求预测2.1.2国际市场分析国外市场主要有美国、日本、欧洲；据统计部门的调查，2012年纯电动车的市场目标是10~20万辆，到2015年达到80万辆，2022年达到200万辆。2.1.2国内市场分析中国到2012年纯电动车的市场目标是3~4万辆，到2015年达到10万辆，2022年达到100万辆。020406080100120140160180200万2012年2015年2022年0102030405060708090100万2012年2015年2022年１１2.2拟建生产规模第三章产品规格和工艺技术设备方案及原辅材料3.1产品类别：序号类别名称序号类别名称1电动ATV系列8水陆两用气垫船系列2气动ATV系列9电动车、电机、电控系统3电动摩托车系列10磷酸铁锂离电池管理模块4气动摩托车系列11电动车快速充电站5电动大巴车系列12电动旅游观光车系列6幽浮系列13微型电动小汽车系列7纳米导热电膜系列14摩托车、汽车配件系列3.2工艺流程3.2.1电动ATV生产工艺流程图：１２3.2.2气动ATV生产工艺流程图：3.2.3电动摩托车生产工艺流程图：１３3.2.4气动摩托车生产工艺流程图:3.2.5主要工艺说明：各系列产品主要工艺按照产品工艺规程和工艺卡片进生产。3.3设备3.3.1设备选型原则：本项目拟购置的先进国产设备应是技术上先进、经济上合理、生产