投资融资方案(1)

投资融资方案：1、公司融资渠道为金融机构（银行）和风险投资。公司融资方式为债权融资和股权融资。其中，债权融资根据已有的授信以及PPP项目融资（当地银行）。债权融资计划：（需财务周经理测算后填写）股权融资计划为5000万元。公司目前承接的工程以PPP项目为主，政府和社会资本合作模式(PPP)是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。在实践中，PPP项目有着多种运作模式，具体包括管理合同模式、委托运营模式、BOT模式(建设-运营-移交)、BOO模式(建设-拥有-运营)、TOT模式(移交-经营-移交)等。PPP项目没有最佳的运作模式，应该根据项目自身特点和参与者的管理、技术、资金实力等因素，选择合适的运作方式并对之进行优化调整。在施工过程中所需资金一方面为公司自有资金，另一方面是在工程所在地银行进行贷款。贷款以项目未来的收费权作为抵押，因运营收入较为稳定安全，且是长期收益，从已经实施成功的数个范例来看，以此为抵押进行贷款，银行乐于接受。公司现有的资金实力肯定能够保证该项目顺利建设并运营。此外，公司作为创业板拟上市公司，数家股权投资机构（含省投与六安市产投成立的基金项目）已主动联系我公司。对我公司投资意向较为强烈的几家投资机构在近期将相继驻司进行尽职调查，并拟定对我公司的投资方案，希望尽快完成投资。总体来看，公司的投融资方案均依据公司的发展经营状况及上市进程安排有条不紊的实施，债权融资与股权融资有机结合，此种融资结构科学合理，具有较高的稳定性与可靠性。