%B8城市燃气项目可行性研究报告编制内容2

关于印发《城市燃气项目可行性研究报告编制内容》的通知各单位：为了加强项目前期可行性研究工作管理，规范可研编制内容，提高可研编制质量，依据建设部《燃气工程可行性研究报告文件编制深度》和中国石油天然气股份有限公司《输气管道工程项目可行性研究报告编制规定》，并结合公司各项目可研报告编制情况，对公司城市燃气项目可行性研究报告编制内容进行了规范和统一，同时提出了可研编制有关要求，现予以下发，请各单位遵照执行。附件：1、《城市燃气项目可行性研究报告编制内容》2、《关于可行性研究报告经济评价等内容编制的有关要求》3、投资估算附表附件1：城市燃气项目可行性研究报告编制内容1总论1.1编制依据1.2编制原则1.3遵守主要的设计规范1.4项目背景及必要性1.5研究范围1.6主要研究成果1.7存在的问题和建议2用气城市概况2.1地理位置与自然条件2.2城市规模及发展规划2.3社会经济2.4城市能源供应和消耗2.5大气环境状况2.6交通条件3天然气资源3.1气源3.2气质分析3.3气源压力4天然气市场4.1目标市场的确定4.2居民用户用气量4.3商业用气量4.4工业用户用气量4.5未可预见量4.6目标市场用气量预测4.7各类用户不均匀系数的确定4.8价格承受能力分析4.9目标市场敏感性分析和市场策略5供气规模确定5.1天然气市场供需平衡分析5.2供气规模的确定5.3储气量的确定6输配系统总体布局及工艺6.1总体布局6.2总体工艺7高压管道工程7.1选线原则与走向方案7.2线路走向推荐方案7.3穿越工程7.4管道敷设7.5线路附属设施7.6线路用管7.7管道刚度、强度、稳定性及抗震校核7.8管道防腐及阴极保护7.9主要工程量8次高压管道工程8.1选线原则与走向方案8.2线路走向推荐方案8.3穿越工程8.4管道敷设8.5线路附属设施8.6线路用管8.7管道刚度、强度、稳定性及抗震校核8.8管道防腐及阴极保护8.9主要工程量9站场工程9.1站场设置9.2站场工艺9.3自动化控制系统9.4通信工程9.5供配电9.6总图运输9.7给排水及消防9.8建筑结构9.9暖通和热工9.10主要工程量10中压管网工程10.1管网布置10.2管网水力计算10.3管材选择10.4管道敷设10.5调压设施10.6穿跨越工程10.7管道阀件设置10.8现有管网设施利用情况10.9主要工程量11消防11.1消防设计原则11.2生产区消防11.3辅助生产区及生活区消防11.4消防用水量11.5主要消防设备及工程量12节能12.1综合能耗分析12.2能源供应12.3能耗指标12.4节能降耗措施13环境保护13.1管道沿线环境现状13.2环境影响分析13.3环境保护措施13.4环境影响结论14安全14.1工程危险、有害因素分析14.2自然灾害、社会危害因素分析14.3危险、有害因素防范与治理措施14.4预期效果15职业卫生15.1职业病危害因素分析15.2职业病危害因素防护措施15.3预期效果16组织机构及人员编制16.1公司管理现状16.2组织机构16.3人员编制16.4后方设施17项目实施进度17.1实施阶段17.2实施进度18投资估算及融资方案18.1投资估算18.2资金来源及融资方案19经济评价19.1范围、依据和方法19.2评价参数和基础数据19.3成本费用估算及分析19.4收入、税金及利润估算19.5经济评价19.6不确定性分析与风险分析19.7分析结论和建议20结论与建议附件：1、委托书2、项目合作框架协议3、项目开口及指标批复文件4、用户供用气意向书5、价格文件（可研进、销气价格依据文件）6、站场及路由（土地、规划、河流等部门）相关意见7、用水、用电意向书附图：1、项目区域位置图（标注气源管线位置图及接气电位置）2、高压管道（次高压管道）线路走向方案比选图3、高压管道、次高压管道和中压管道水力计算图4、工艺流程图（门站、调压站和储配站等）5、站场总平面布置图6、管网总平面布置图7、SCADA系统示意图附件2：关于可行性研究报告经济评价等内容编制的有关要求一、投资估算及融资方案1、投资估算与资金筹措编制内容和要求详见附件1。2、工程费用估算指标选取原则：门站之前的输气管线工程按中石油输气管道工程估算指标估算投资，门站（含）之后的站场及管线工程按市政工程投资估算指标估算投资，市政费用子目不全部分参照输气管道工程费用子目和标准估算取费；其他费用内容包括建设用地费、建设单位管理费等十多项费用，费用按照中石油、国家和地方相关文件标准进行计取，优先采用中石油取费标准。取费标准详见附表“其他费用及预备费计算表”。3、投资估算表包括“总投资估算表、其他费用及预备费计算表、工程费用估算表、主要国内设备材料价格表、主要引进设备材料价格表、主要工程量表、建设项目报批估算投资对比分析表”（见附表）。4、资金筹措部分，建设投资中自有资金按30％计取，流动资金中自有流动资金按30％计取，其他资金按商业银行贷款考虑。。二、经济评价1、经济评价方法按照国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2008年版）“燃气篇”中的要求进行编制（具体内容详见附件1）。2、评价参数：1)财务基准收益率为12％；2)项目评价期为20年（含建设期和运营期）；3)天然气损耗率按3％计取；4)修理费率按固定资产原值的2.5％计取；5)其他参数的选取依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2008年版）“燃气篇”中参数计取。3、财务评价表格按照《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2008年版）的要求编制，包括财务指标汇总表、流动资金估算表、项目总投资使用计划与资金筹措表、营业收入营业税金及附加和增值税估算表、总成本费用估算表（生产要素法）、外购原材料费估算表、外购燃料及动力费估算表、固定资产折旧费估算表、无形资产和其他资产摊销估算表、项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、投资各方现金流量表、利润与利润分配表、财务计划现金流量表、资产负债表、借款还本付息计划表。三、“投资估算与资金筹措”和“经济评价”章节内容（一）投资估算及融资方案1投资估算1.1编制范围1）工程概况：简述建设项目的基本情况，包括建设地点、主要建设内容、建设规模以及建设条件等。2）估算范围：简要说明投资估算所包括的工程范围和主要工程内容。3）估算费用范围：建设投资、建设期利息、流动资金（铺底流动资金）。1.2投资估算编制依据主要包括：1）国家有关工程建设的政策及规定；2）集团公司及股份公司发布的工程计价依据及有关规定；3）相关行业和工程所在地区的计价依据及有关规定；4）可行性研究文件及专业设计人员提供的主要工程量；5）设备、材料计价的依据和时点；6）引进设备、材料的询价资料或可供参考的价格资料及税费构成；7）利率、汇率等政策性参数和数据；8）估算编制时所参考的其他资料。1.3投资估算方法简要说明投资估算采用的方法。1.4投资估算本工程具体投资如下：1）建设投资建设投资=工程费+工程建设其他费+基本预备费建设投资万元。详见总投资估算表、工程费用估算表、其他费用及预备费计算表、主要国内设备材料价格表。2）建设期利息建设期的贷款利息作为建设期利息列入总投资中，运营期贷款计入当期成本中。贷款年利率××%（实际利率××%）。3）流动资金估算项目所需流动资金按分项详细估算法进行估算。流动资金估算总额为××万元，铺底流动资金××万元，年利率××%（实际利率××%）。4）总投资估算结果工程总投资××万元工程报批总投资××万元其中：建设投资××万元建设期利息××万元流动资金××万元铺底流动资金××万元5）投资水平分析经分析，输气管线工程××万元/公里，站场工程××万元/座，中压管道工程××万元/公里。编制建设项目报批估算总投资对比分析表，将本项目的投资构成和经济指标与近期类似工程项目进行对比分析，本分析投资高低的原因。2资金来源及融资方案2.1资金来源本工程投资资金来源：国内银行贷款和企业自有资金两个渠道。2.2资本金筹集说明资本金的来源、渠道和筹集方式。项目总投资中，建设投资企业自有资金××万元（30％）；流动资金企业自有资金××万元（30％）。21.2.3债务资金筹集说明项目所需债务资金来源、渠道和筹措方式、还款方式及期限等。项目总投资中，建设投资国内银行贷款××万元（70%）；流动资金国内银行贷款××万元（70%）。2.3资金使用计划根据设计的工程进度，说明资金分年使用计划。编制项目总投资使用计划及资金筹措表。各年资金筹措与使用计划详见“项目总投资使用计划与资金筹措表”。（二）经济评价1范围、依据和方法1.1范围说明财务分析的范围。1.2依据说明财务分析的依据，包括国家及行业的有关法规、文件等。1.3方法说明财务分析采用的方法。2评价参数及基础数据2.1建设规模项目建设规模：年输配天然气××Nm3。项目××年开始建设并开始投入运行，输配气量逐年增长，到××年达到设计输配气规模。各年输配气量及生产负荷如下表：各年生产负荷表表21.2-1生产年份200920102011201220132014气量(104m3/年)生产负荷（%）生产年份201520162017201820192020及以后气量(104m3/年)生产负荷（%）2.2项目计算期项目评价计算期20年。2.3天然气购气成本天然气购气（含税）价格××元/m3,其中居民用户××元/m3、工业用户××元/m3。2.4天然气输配气损耗本项目天然气输配气损耗率为3%。2.5工资及福利本项目定员××人，生产期年人员年工资××万元。2.6折旧和摊销依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2008年版）“燃气篇”中参数计取。2.7修理费修理费率按固定资产原值的2.5％计取2.8其它费用依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2008年版）“燃气篇”中参数计取。2.9燃料动力价格电价按××元/kwh；水价按××元/t计取2.10天然气售价天然气（含税）售价为××元/m3，其中居民用户××元/m3、商业用户××元/m3、采暖用户××元/m3、CNG用户××元/m3、工业用户××元/m3等。2.11增值税、销售税金及附加、所得税、利润分配项目应缴增值税税率13％；城市维护建设税、教育费附加分别按增值税的7%、3%计算。项目上缴所得税税率25%；在可供分配利润中提取10%的法定盈余公积金。2.12基准收益率为12%。2.13其他3成本费用估算及分析本项目年均购原材料××万元；年均燃动成本××万元；均年工资福利××万元；年均制造费用××万元；年均财务费用××万元；年管理费用××万元。年均总成本费用××万元；年均经营成本××万元。单位总成本费用××万元/m3；单位经营成本××万元/m3。各年营运成本费用详见“年总成本费用表”4收入、税金及利润估算本项目年均收入××万元。年均交纳增值税××万元；年均交纳所得税××万元；年均交纳营业税金××万元；年均税后利润××万元。各年收入、税金及利润详见“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表和利润与利润分配表”。5经济评价5.1财务盈利能力分析1）总投资收益率和资本金净利润率总投资收益率为××%，资本金净利润率为××%。2）财务内部收益率和净现值项目全投资所得税前财务内部收益率××%、净现值××万元（ic=12%）；所得税后财务内部收益率××%、净现值××万元（ic=12%）；资本金（所得税后）财务内部收益率××%。全部投资现金流量分析见“项目投资现金流量表”，资本金投资现金流量分析见“项目资本金现金流量表”。3）投资回收期（包括建设期）全部投资静态回收期，所得税前为××年，所得税后为××年；全部投资动态回收期，所得税前为××年，所得税后为××年。5.2清偿能力分析偿还贷款采用最大额偿还方式，偿还借款本金的资金来源为未分配利润、折旧、摊销费。经测算，贷款偿还期为××年（包括建设期）。6不确定性分析与风险分析6.1不确定性分析1）盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）=[年均固定成本/（年均