神华集团有限责任公司财务管理报告

北京城市学院经管学部课程考核评分表2014-2015学年第二学期课程名称：财务管理考核环节①：期末考核学生姓名：学号：_______________考核题目：撰写一份××企业财务管理报告序号评分细则（每行对应得分点及满分分值）得分1对企业进行总体描述（10分）2分析企业筹资情况（20分）3分析企业投资情况（20分）4分析企业日常运营管理情况（20分）5分析企业利润分配情况（20分）6其他（含文字正确、图表美观；字数5000字以上等）（10分）78总分评语（需说明的情况）：注①：请选择填写：期末考核、阶段考核。教师签字：肖瑞青2015年5月18日神华集团有限责任公司财务管理报告1神华集团有限责任公司神华集团有限责任公司财务管理报告张恒硕2015/6/11神华集团有限责任公司财务管理报告，包括企业概述，筹资，投资情况，日常运营管理情况和利润分配情况神华集团有限责任公司财务管理报告2神华集团有限责任公司财务管理报告目录企业概述.........................................................................................3企业筹资.........................................................................................4筹资分类......................................................................................4企业筹资情况.................................................................................4公司股票简况..............................................................................4资产、负债情况分析......................................................................5募集资金使用情况...........................................................................6筹资活动产生的现金流量...................................................................7企业投资.........................................................................................7财务投资......................................................................................7投资状况分析.................................................................................8对外股权投资总体分析...................................................................8非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况...........................................8投资活动产生的现金流量.................................................................10企业日常运营管理............................................................................11神华财务公司治理情况....................................................................11董事会....................................................................................11专业委员会...............................................................................12报告期内神华财务公司的存贷款情况....................................................14企业利润分配情况............................................................................14神华财务公司情况.........................................................................14利润分配预案...............................................................................15现金分红政策的制定、执行或调整情况..............................................15公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案...................................152014年度利润分配预案...............................................................16公司股东权益表............................................................................17神华集团有限责任公司财务管理报告3企业概述神华集团有限责任公司（简称神华集团）是于1995年10月经国务院批准设立的国有独资公司，是中央直管国有重要骨干企业，是以煤为基础，电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体，产运销一条龙经营的特大型能源企业，是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商。神华集团总部设在北京。由神华集团独家发起成立的中国神华能源股份有限公司分别在香港、上海上市。神华集团在2014年度《财富》全球500强企业中排名第165位。2014年全年完成煤炭销售5.88亿吨，发电量3246亿度，铁路总运量4.12亿吨，港口装船量1.83亿吨，航运量1.31亿吨，各类油品化工品1255万吨，营业收入3286亿元，利润总额640亿元。神华集团国有资本保值增值率处于行业优秀水平，企业经济贡献率连续多年居全国煤炭行业第一，年利润总额在中央直管企业中名列前茅，安全生产多年来保持世界先进水平。神华集团有限责任公司财务管理报告4企业筹资筹资分类1.按资金使用期限长短分短期资本（一年内偿还）和长期资本（一年后偿还）；2.按所筹资金的权益性质不同分为股权资本和负债资金；3.按所筹活动是否通过金融机构分为直接筹资和间接筹资；4.按资金取得方式分为内部筹资和外部筹资。中长期资金的筹集方式有：吸收直接投资、发行股票、发行长期债券、长期银行借款、融资租赁等。短期资金的筹集方式有：发行短期债券、短期银行借款、商业信用等。企业筹资情况2014年筹资活动产生的现金净流入26,722百万元（2013年：19,796百万元），同比增长35.0%，主要是债务融资现金净流入减少。公司股票简况神华集团有限责任公司财务管理报告5股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证交所中国神华601088H股香港联交所中国神华01088资产、负债情况分析合并资产负债表项目变动分析单位：百万元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末数较上期期末变动（%）主要变动原因其他非流动资产29,1435.524,8424.917.3神华财务公司发放长期贷款增加短期借款12,2462.328,1555.556.5短期银行借款到期偿还应付利息7790.14110.189.5应付债券利息增加应付股利1,5010.32,5370.540.8应付少数股东股利减少其他流动负债9,9941.99,9822.00.1主要是本公司发行的超神华集团有限责任公司财务管理报告6募集资金使用情况单位：百万元募集年份募集方式募集资金净额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向2007年首次发行65,988064,2081,780本公司第二届董事会第四十四次会议批准，将闲置募集资金共计约44.9亿元暂时用于补充流动资金，期限为自2014年4月28日起至2015年4月27日止12个月。扣除上述金额后，募集资金专户余额为4.82百万元。合计/65,988064,2081,780/募集资金总体使用情况说明2007年9月，本公司以人民币36.99元/股的价格发行18亿股A股并于2007年10月9日在上海证券交易所上市，募集资金总额为人民币66,582百万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币65,988百万元。自募集资金到位至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币642.08亿元，其中累计用于投资的金额为482.08亿元。截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币17.80亿元，加上利息部分后，募集资金余额为人民币44.95亿元。2014年1-12月，本公司未使用募集资金。短期融资券应付债券24,9334.74,9581.0402.9发行中期票据增加神华集团有限责任公司财务管理报告7筹资活动产生的现金流量人民币百万元项目本年金额上年金额取得借款收到的现金57,920316,373发行债券收到的现金39,91514,940收到其他与筹资活动有关的现金53_筹资活动现金流入小计97,888331,313偿还债务支付的现金(71,978)(291,845)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(20,976)(20,768)筹资活动现金流出小计(92,954)(312,613)筹资活动产生的现金流量净额4,93418,700本年度共筹得资金4，934百万元。企业投资财务投资投资意味着购买证券或其它金融或纸上资产。估神华集团有限责任公司财务管理报告8价是估计一项潜在的投资的价格值得与否的方法。投资的类型包括房地产、证券投资、黄金、外币、债券和邮票。之后这些投资也许会提供未来的现金流，也许其价值会增加或减少。股市里的投资是由证券投资者来执行。投资状况分析对外股权投资总体分析2014年本公司股权投资额为92.80亿元，较上年的227.17亿元减少134.37亿元，下降59.1%。本年度股权投资主要是增资包神铁路集团、铁路货车运输公司、黄骅港务公司等铁路、港口公司，以及下属发电公司。非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况委托理财情况截至2014年12月31日，本公司概无发生重大的委托理财事项。神华集团有限责任公司财务管理报告9委托贷款情况单位:百万元借款方期末委托贷款额贷款期限贷款利率借款用途剩余期内预期收益当期投资盈亏本集团下属若干控股子公司48,4061至5年参考市场利率制定基建支出、技术改造、置换贷款、营运资金等3,0731,270内蒙古三新铁路有限责任公司（参股公司）371年6.00%营运资金02截至2014年12月31日，本集团概无对单一对象的委托贷款金额超过本集团最近一期经审计净资产10%的情况。公司未使用募集资金进行委托贷款，亦无涉及诉讼的委托贷款。本集团资金实施集中管理，本公司的委托贷款用于向资金短缺的子公司提供经营或建设所需资金。至报告期末，本