NC报销管理流程

NC集团报销管理NC实施部马克2010年5月19日产品架构网上报销（Portal端）业务处理前端登录总账单据填制单据打印单据审批检查控制查询单组织费用报销跨组织费用报销费用预算冲销初始设置借款控制检查图例：外围系统应收应付现金管理事项审批单授权代理设置报销标准设置借款报销还款银企互联产品场景1报销流程－－共享服务－－分支机构财务预审财务核算中心前台分支机构财务人员上级管理者\归口管理部门报销人YN财务审核填借款单\报销单邮寄单据是否通过出纳结算网上付款审批打印单据\粘贴原始单据财务审核产品场景2报销流程－－共享服务－－分支机构无财务财务前台商务助理/企业邮差各级管理者\归口管理部门报销人审批财务审核出纳结算填借款单\报销单网上付款邮寄单据/传递单据打印单据\粘贴原始单据是否通过产品场景3报销流程－－通过助理报销助理财务前台分支机构财务人员各级管理者\归口管理部门报销人网上付款出纳结算邮寄单据是否通过审批打印单据\粘贴原始单据财务审核填纸质借款单\报销单填写电子借款单\报销单产品场景4跨主体报销报销主体承担主体上级管理者承担机构管理者财务确认人出纳报销人填报销单/借款单审批是否通过审批财务确认出纳结算是打印单据/贴原始单据是报销管理配套制度报销标准审批权限报销管理配套设施报销单据收集箱报销单据专用信封个人银行卡办理单据审批流报销管理业务流程报销人各级业务经理Portal端填写报销单Portal端或邮件审批报销单报销管理审核报销单财务经理网银出纳NC系统网银支付Portal端或邮件打印报销单报销单据收集箱邮件通知审批通过粘贴单据并投递审核原始凭单并核数取回报销单NC系统合并制单整理银行回单审核凭证打印凭证凭证归档银行回单次日银行快递回单单据实物流登陆Portal端填写报销单据报销管理流程-报销人环节如何填写报销单？报销单联查审批情况报销管理流程-报销人环节如何获悉审批进度？业务领导审批后邮件通知报销人进行打印粘贴票据在报销单后，并装入“专用信封”投递到指定地点的“单据收集箱”报销管理流程-报销人环节何时进行单据打印投递？我的报销单据费用明细账报销管理流程-报销人环节如何查看历史报销情况？VPN通道接入，随时随地填报报销管理流程-报销人环节出差在外，外网如何填报？报销管理流程-业务领导环节业务领导如何查看员工报销明细？费用明细账报销管理流程-业务领导环节业务领导如何获悉部门预算情况？定时邮件发布“部门费用预算表”、“专项费用预算”登陆IUFO系统报销管理流程-财务经理环节收取单据每日上午9：00收取“单据收集箱”的报销单据，取单的同时将空的“报销专用信封”放回到“单据收集箱”处。单据审核审核报销原始凭单，并合计原始凭单金额是否与报销单金额相符；核对无误后，报销系统中审核报销单。审批不通过的单据系统邮件通知报销人取回单据，并“退回登记簿”签字凭证复核复核网银出纳生成的报销凭证打印凭证定期打印凭证凭证归档整理报销单据和打印的凭证，装订并进行归档。报销管理流程-出纳环节网银支付每日业务线财务审核通过的报销单会转交给网银出纳网银出纳按日按人进行网银合并支付合并制单网银支付成功后，按日按人进行合并制单，生成凭证。网银对账每日网银支付和制单结束后，需要进行网银对账：网上银行账户余额与总账银行余额表核对网上银行对账单与总账银行明细帐核对整理银行回单次日银行送回纸质银行回单，网银出纳将银行回单分别附在各业务线报销单据后备查。核心价值财务核算业务财务一体化报销业务费用预算开源节流产品组成报销管理网上报销总账现金管理应付管理应收管理费用预算