QR-237-AR培训文档模版分解

1应收帐款管理系统2应收业务概述客户的管理事务处理收款的管理收帐创建日记帐分录、报表Oracle应收帐款系统主要内容3应收业务概述4发票开始结束客户定单定单处理产生发票发票过帐发票逾期催款部门收到客户款项收款过帐财务报表发票总帐总帐应收款部门付给＄500客户总体流程5发票流程手工输入OE模块自动发票查询•税金•会计•销售业绩客户帐户发票报表6收款流程手工输入收款•银行•帐户•汇款,调节核消客户付款报表发票查询自动接收7日记帐分录流程Oracle总帐Oracle库存OracleOEOracle项目Oracle应收收入暂计发票•事物处理•接收•活动•产品销售成本•存货•库存减少•退货接收•定单•退货定单8Unit1：客户管理主要内容•建立客户配置文件分类•建立并维护客户信息.•建立客户间关系.•合并客户和客户地址.•客户信息查询9客户管理概览向配置文件类指派客户查询客户建立客户配置文件分类建立客户关系合并客户和客户地址输入客户信息10客户预置文件：概览客户配置文件类属性客户配置文件分类有关金额信用限制定货限制最大利息利息率付款速度支付条款折扣折扣宽限天数信用/收帐财务费用催款信函最小余额催款员信用检查对帐单周期11定义客户配置文件分类12输入金额限制13客户输入方式•快速输入•标准输入•客户接口引入输入有限信息输入详细信息从其它系统引入标准输入快速输入客户接口14客户级信息客户配置文件分类电话地址支付方式银行帐户联系业务目的税代码关系配置文件分类电话银行帐户支付方式联系联系支付条款15标准输入客户信息16指定业务目的•下单至•发运目的地•催款•对帐单等仓库总部17建立多地址的多个业务目的WarehouseHeadquartersBill-ToaccountingShip-TowarehouseMarketingLegal18例1：多地址和业务目的例1:ABC,Inc.是一完全集权的公司，由总部处理所有的付款.WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY总部Bill-ToStatementsDunningShip-ToBill-ToShip-ToABC,Inc.Bill-ToShip-To19例2：多地址和业务目的例2:ABC,Inc.是一完全分权的公司，每个地址负责各自的付款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY总部Ship-ToBill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToShip-ToBill-To20例3：多地址和业务目的例3:ABC,Inc.有一个收货地址，但每个地址处理各自的付款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY总部Bill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToBill-ToDunning21快速输入客户信息客户地址业务目的配置文件分类电话银行帐户支付方式22使用客户接口客户接口临时工作表界面Oracle应收使用SQL*Plus纠正错误客户引入执行报表确认23建立客户关系客户关系可将一个客户与另一个客户链结.建立客户关系以控制和执行发票和收款核销.特征:•客户关系仅存在于两客户之间.•客户关系是不可递延的。假如A与B建立了关系，B与C建立了关系，这并不意味着A与C也建立了关系.•客户关系可以是相互的，也可以是不相互的.24定义客户关系25合并重复客户概览Invoice201Order1Bill-ToShip-ToABCCorporationInvoice202,203Order2Bill-ToShip-ToABC1CorporationBill-ToInvoice201,202,203Order1,226控制合并的程序提交合并程序:•导航至客户合并窗口.•当确定客户和并窗口的信息完全正确后,选择合并•系统提交客户合并并发请求,并指派请求ID.•合并程序是不可逆的.27从其它应用软件合并事务处理假如使用了如下的应用产品，可运行客户合并，系统将自动合并所有模块的事务处理:•OE模块•项目会计•市场营销•客户管理28执行客户合并•明确合并客户的原因.•输入合并参数.•提交合并程序.•删除或无效旧客户。在合并之后，旧客户的事务处理转•入新客户帐户中.29客户信息查询•在标准报表提交窗口建立报表，查看客户信息.•输入查询条件，使用多个系统工作台查看客户信息.•查询不同级的客户信息:–汇总–明细30查找客户信息31Unit2：事务处理主要内容输入发票纠正事务处理（高开发票和低开发票）有规律地建立重复性发票.建立存款和保证金自动发票增值税金的计算完成事务处理32事务处理流程概览输入收款存款保证金标准发票复制正确发票高开发票无效的事务处理低开发票加工和打印无效生成对帐单|总帐接口打印和寄送发票删除33事务处理工作界面批运费帐户税调整部分行余额销售贷项•建立•调整•贷项•完成•复核•复制事务处理汇总事务处理34事务处理流程输入发票针对低开的发票针对高开的发票针对无效的事务处理•退回•调整发票•修改发票•贷项通知单•红冲发票•调整发票•修改发票•借项通知单•无效•删除打印和寄送发票35事务处理流程打印和寄送发票生成客户对帐单报表在线查看36发票管理主要类型：标准发票因提供产品或服务而给客户开具的发票存款记录客户对您将来提供的货物或劳务支付的预付款保证金记录与客户达成的契约协议借项通知单补开发票贷项通知单针对具体发票或不针对发票的贷记客户应收帐款转期调整项目借方余额为零，产生一新的借项帐单给客户调整调整（增加或减少）发票的未付金额37一、输入基本发票：概览发票输入方式手工发票来源于其它系统的发票输入数据运行自动发票38建立一标准发票完成发票建立批（可选）输入发票行1.Computer1$3000$30002.Stand2$501003.Wristpad1$2020自动会计生成帐目01.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.220.220.4700.000.0000输入运费行输入销售员39发票管理自动会计如何运作标准行02-100-0000-000收入帐户00-100-1505-000固定值销售员02-100-0000-000事物处理类型02-000-1505-000发票?40帐户信息来源常量销售员交易类型标准行税代码收入运费应收帐清除税金无帐单接收未实现收入此表格列示出建立自动会计模板的可用信息来源发票管理41建立发票批•建立批来匹配控制数量、金额与实际发票的数量、金额。在一个批中可建立多个不同币种的发票。•批发票可显示控制与实际的差别，实际的数量和金额会随着每个发票的输入而变化.•成批打印发票.42输入批和发票数据以打开的、将来的、关闭的会计期作为发票日期.以打开的或将来的会计期作为总帐日期将来的会计期打开的会计期关闭的会计期可输入并过帐可输入不可处理43输入发票信息44输入发票行45完成发票•对已输入所有要求信息的发票选择“完成”按钮完成发票。•假如事务处理类型中的“打开应收”设置为“是”，则完成一发票意味着更改客户帐户余额和计算应收帐龄金额。46业务需要向一客户每月提供服务和相应单据特征在第一个月，输入一新的发票，该发票将成为以后每月发票的模板根据业务需要复制事务处理二、复制发票47复制事务处理事务处理模板一月四月七月新的事务处理新的事务处理新的事务处理48复制事务处理49复制事务处理自动编号•假如模板事务处理批来源中允许使用自动编号，则每个复制产生的事务处理都由系统自动编号.•每个复制产生的事务处理都使用与模板事务处理一致的批来源.50•通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票.•通过输入贷项通知单、红冲发票、修改、调整来纠正高开的发票。三、纠正事务处理：主要内容51纠正事务处理概览调整类型要求的设置批准限制会计来源修改无无原事务处理借项通知事务处理类型无自动财会调整调整活动用户调整活动贷项通知事务处理类型无原始事务处理或自动财会（预置文件选项）红冲与贷项通知单一样无自动会计52调整概览调整类型使用限制税输入修改自动活动事务处理查询窗口借项通知单自动无事务处理窗口调整手工批准限制事务处理汇总贷项通知单自动无事务处理汇总或复制红冲自动无事务处理窗口53针对低开发票低开发票调整发票修改发票输入借项通知单打印调整重新打印发票打印借项通知单输入收款----------------生成对帐单----------------总帐接口54选项针对附加的运费做一借项通知单.只要该发票尚未过帐，且未做过任何处理动作（如：贷项通知单、收款、调整），可直接在事务处理窗口修改发票.基本业务需求交易需求发票已经寄送给客户，但该发票中应包含运费.发票尚未交给客户，税金应包括在该发票中.55建立借项通知单借项通知单与发票相似，但它通常用于建立附加的费用。•在事务处理窗口输入借项通知单.•通过自动发票引入借项通知单.•除了在事务处理分类处选择“借项通知单”，其它的输•入格式与发票一样.56修改发票•在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票.•在事务处理窗口修改发票.•使用事务处理工作台修改到期日、销售员、汇往地址.•修改原始发票的金额–修改每行的数量和单价.–修改原始发票的运费金额.–修改原始税金额.57特征对每张发票建立手工调整.建立调整金额为$50的自动调整.建立$100手工运费调整调整发票手工或自动调整发票业务需要存在一些错误金额的发票关闭所有余额为$50或更少的发票客户附加$100运费.58例如：手工调整59纠正高开的发票选项修改发票手工调整发票输入贷项通知单输入红冲发票描述在原始发票上修改行、税、运费金额.在原始发票上调整行、税、运费贷记某指定的发票.贷记客户余额，不针对某具体发票60针对高开的发票高开的发票输入调整修改发票输入红冲发票打印红冲发票打印贷项通知单打印调整输入贷项通知单重新打印发票11核销红冲发票输入收款----------------生成对帐单----------------总帐接口61无效事务处理1、更改发票的“完成”状态2、更改事务处理类型中的选项：清除“打开应收”、“过帐至总帐”中的选项3、删除未完成的发票：必须在系统选项中选择允许删除未完成发票选项4、通过报表查看未完成的事务处理、例外事务处理62四、承付款(存款和保证金）：概览业务需求客户承诺在将来采购货物或劳务客户答应在将来采购商品或劳务并付款.客户想要为特定项目存入保证金.保证金仅在特定时间范围有效.功能生成存款.生成保证金选择预定义存货项目指定开始和结束日期范围.63关于余额存款余额是指剩余应付的存款。收款和贷记减少存款余额.承付款余额是指还未开发票的协议金额，根据承付款开出的发票减少承付款余额.发票余额是指到期应付的发票金额，收款和贷记减少发票余额.存款承付款发票类型描述64五、自动发票发票输入方式建立单张发票建立多张发票手工输入运行自动发票程序65运行自动发票程序订单输入系统销售订单非Oracle发票自动发票程序临时接口表Oracle应收表验证通过/失败SQL*LoaderAR接口系统选项自动清除：YesorNo66自动发票的使用自动发票用于（存款和保证金除外）•引入事务处理数据.•建立事务处理.•批事务处理.67提交自动发票程序68六、税处理Oracle应收支持两种计算税的方法:按发货到地址计算销售税.按客户地址或项目税代码计算增值税.69选择计算增值税增值税发票•定义税代码.•对税代码定义税率.税代码可分配给•客户.•地址.•项目定义交易类型税选项以控制自动税计算和缺省帐户.70定义税代码和税率71设置预置文件72七、完成事务处理主要内容：•打印事务处理.•生成对帐单.•查询事务处理.73打印事务处理预览,打印,寄送发票给客户事务处理发票打印预览报表客户事务处理事务处理范围事务处理批预览打印寄送74Unit3：收款主要内容手工输入收款.冲销和重新核销收款.汇款和调节收款