XX项目现金流汇报模板

XX项目现金流汇报一、最新版的规划总图`中崂路A地块面积：21.40万平米开工时间：2012/3/01C1-1地块面积：26.31万平米开工时间：2012/3/01C4地块面积：20.89万平米开工时间2012/12/7二、项目分期情况及地块编号位置介绍三、最新的项目现状全景照片（一）A地块面积：21.40万平米开工时间：2012/3/01C1-1地块面积：26.31万平米开工时间：2012/3/01C4地块面积：20.89万平米开工时间2012/12/7三、最新的项目现状全景照片（二）C4地块面积：20.89万平米开工时间2012/12/7C1-1地块面积：26.31万平米开工时间：2012/3/01xxxx项目总体指标经营期xxxxxx至xxxxx总销售收入xxxx亿指标净现金流xxxx亿指标外净现金流xxxx亿经营贷xxxx亿整体现金流xxxx亿开业时间四、总体指标五、里程碑节点计划节点时间节点时间摘牌时间2011/12/15交地时间2011/12/30四证时间2012/06/13开工庆典2012/3/1开工时间A/C1-1：12/3/01C4：12/12/7分段开工售楼处开放（按最新要求时间）2012/3/30首期开盘（按最新要求时间）2012/6/15大商业开业时间2013/4/19六、大商业关键节点计划序号项目开始时间完成时间难点简要说明1开工2012-3-12012-3-12土护降2012-3-12012-6-293地下室主体结构2012-6-292012-8-294步行街预售形象5裙房封顶2013-8-292012-11-216塔楼预售形象7塔楼封顶2012-10-132012-2-198外装2012-3-192012-9-159内装2012-2-152012-11-1410市政、景观2012-9-12012-11-3011竣工备案2013-3-152013-4-112开业2013-4-19六、住宅C1关键节点计划序号项目开始时间完成时间难点简要说明1开工2012-3-12012-3-12土护降2012-3-12012-6-293地下室主体结构2012-6-292012-8-294预售形象（X层）2012-8-292012-11-75预售证2012-8-292012-2-206开盘2012-2-207主体封顶2012-8-292012-2-208外装2013-4-82013-9-219内装2013-5-242013-9-2110市政、景观2013-6-12014-1-1511竣工备案2014-3-152014-4-112入伙2014-4-19六、住宅C4关键节点计划序号项目开始时间完成时间难点简要说明1开工2012-3-12012-3-12土护降2012-3-12012-6-293地下室主体结构2012-6-292012-8-294预售形象（X层）2012-8-292012-11-75预售证2012-8-292012-2-206开盘2012-2-207主体封顶2012-8-292012-2-208外装2013-4-82013-9-219内装2013-5-242013-9-2110市政、景观2013-6-12014-1-1511竣工备案2014-3-152014-4-112入伙2014-4-19七、12年销售性物业关键节点计划序号分期A区2、3环A区1环C1区住宅C1区底商C1区车位2012年可售面积(万㎡)20.712.691.35805个2012年可售货值(万元)72.4511.043.380.81开工2012.3.12012.3.12012.3.12012.3.12012.3.12取得销证工程节点2012.7.82012.8.22012.9.2/2012.11.102012.10.102012.9.23可否突破取证/预计取证时间2012.6.10无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证4开盘2012.6.152012.8.52012.9.9/2012.11.152012.10.152012.9.95结构封顶2013.7.32013.9.252013.11.252013.11.252013.6.206入伙2014.4.192014.4.192014.3.302014.3.302014.3.30七、13年销售性物业关键节点计划序号分期A区2、3环A区1环C1区住宅C1区底商C1区车位2013年可售面积(万㎡)20.712.691.35805个2013年可售货值(万元)72.4511.043.380.81开工填写时间节点2取得销证工程节点3可否突破取证/预计取证时间无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证4开盘5结构封顶6入伙七、14年销售性物业关键节点计划序号分期A区2、3环A区1环C1区住宅C1区底商C1区车位2013年可售面积(万㎡)20.712.691.35805个2013年可售货值(万元)72.4511.043.380.81开工填写时间节点2取得销证工程节点3可否突破取证/预计取证时间2013.6.10无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证4开盘5结构封顶6入伙八、销售性物业2012年任务指标分期A区2、3环A区1环C1区住宅C1区底商C1区车位2012年可售面积(万㎡)2012年可售货值(万元)认购签约回款入伙备注全年销售指标（万元）其中：上半年销售指标（万元）其中：下半年销售指标（万元）八、销售性物业2013年任务指标分期A区2、3环A区1环C1区住宅C1区底商C1区车位2013年可售面积(万㎡)2013年可售货值(万元)认购签约回款入伙备注全年销售指标（万元）其中：上半年销售指标（万元）其中：下半年销售指标（万元）八、销售性物业2014年任务指标分期A区2、3环A区1环C1区住宅C1区底商C1区车位2014年可售面积(万㎡)2014年可售货值(万元)认购签约回款入伙备注全年销售指标（万元）其中：上半年销售指标（万元）其中：下半年销售指标（万元）九、12年推盘计划1、A区金街推盘计划一环二环三环8月5日金街一环开盘销售面积：约7000平米销售均价：35000元/平米销售总价：24500万元销售目标：认购目标24500万元；比例100%；签约目标23500万元，比例96%。注：计划2012年8月2日取得预售证6月15日金街二环、三环同时开盘销售面积：约20000平米销售均价：35000元/平米销售总价：70000万元销售目标：认购目标70000万元，比例100%；签约目标66500万元，比例95%。注：计划2012年6月8日前取得预售证2012年度金街商铺实现认购额目标94500万元，比例100%；签约目标90000万元，比例96%。暂1暂3暂5暂7暂8暂6暂4暂29月9日C1组团暂6、暂7、暂8号楼开盘。销售面积：约74200平米。销售均价：约8500元/平米。销售总价：约63000万元销售目标：认购目标56600万元，比例90%；签约目标40750万元，比例72%。注：计划2012年9月2日取得预售证（房管局要求取得预售后一周内开盘销售）11月15日C1组团暂2、暂4、暂5号楼开盘。销售面积：约52650平米。销售均价：约9000元/平米。销售总价：约47385万元销售目标：认购目标28426万元，比例60%；签约目标20010万元，比例70%。注：计划2012年11月10日取得预售证2012年度住宅实现认购目标85026万元，比例77%；签约目标60760万元，比例71%。2、C1区住宅推盘计划九、12年推盘计划暂1暂3暂5暂7暂8暂6暂4暂23、C1区住宅底商推盘计划C1北区底商C1南区底商10月15日C1南区、北区底商开盘销售面积：约13500平米销售均价：25000元/平米销售总价：33750万元销售目标：认购目标18500万元，比例55%；签约目标17575万元，比例95%。注：计划2012年10月10日取得预售证2012年度住宅底商实现认购额18500万元，占比55%；回款17570万元，占比95%。九、12年推盘计划十、项目融资计划贷款分期地块总建面四证节点预计总投开发贷2011201220132014合计经营贷放款合计——归还开发贷——十一、项目总体现金流分析内容2011201220132014合计资金收入（亿元）销售收入融资收入小计资金支出（亿元）土地款、规费归还贷款工程支出其他支出小计占压集团资金十二、项目重点及需要集团各部门配合协调问题序号需关注的重点问题拟解决措施解决时间123457结束附件：1、持有物业模块计划，可售物业模块计划2、项目融资计划3、项目现金流表