Microstrategy(微策略)方案书--BI案例

Page1of71方案书.doc上海电机厂财务信息视窗化项目财务主题方案设计书Page2of71方案书.doc目录1.业务概览.............................................................................................................32.需求描述.............................................................................................................33.指标范围.............................................................................................................34.文件上载.............................................................................................................45.业务模型报表展示设计.....................................................................................55.1关键指标KPI分析主题................................................................................................55.2指标评价分析主题.........................................................................................................65.3成本管理分析主题.........................................................................................................75.4运营管理分析主题.........................................................................................................95.5资金分析主题...............................................................................................................105.6投资分析主题...............................................................................................................126.技术解决方案和架构............................................................................................136.1技术架构......................................................................................................................136.2Microstrategy产品特性..............................................................................................156.3产品组件构成..............................................................................................................206.4技术架构与网络架构...................................................................................................236.5软硬件配置和安装方案...............................................................................................297项目实施和安排......................................................................................................317.1MicroStrategy项目实施人天预算..............................................................................317.2项目实施建议与实施计划...........................................................................................327.3项目进度计划..............................................................................................................358.附录：MicroStrategy的分析能力..........................................................................369拓展的功能：移动BI的能力..............................................................................659.1概述...............................................................................................................................659.2MicroStrategy关键技术...............................................................................................65Page3of71方案书.doc1.业务概览财务主题分析能够概览财务部的主要业务，通过表格、仪表盘、柱状图、折线图等方式来展示财务部主要的业务指标数据，从而快速的了解和评估公司的经营业绩，使公司领导决策层为公司的经营情况做出更好的决策分析。2.需求描述根据财务部业务划分，本次项目内容分为财务主题。财务主题分析包括财务首页、财务关键指标评价、成本管理、运营管理、资金分析、投资分析六大主题。财务报表体系包括财务部领导比较关心的报表和月报分析会上汇报的报表，目前根据财务部提供的指标大致细分6大主题50个子指标分析。数据的来源为Excel文件的上传。3.指标范围主题子主题主要内容数据类型提供方式数据来源财务首页财务首页重大财务事项重要事项文本人工资产净利率综合型指标比率人工或SAP成本费用率综合型指标比率人工或SAP盈余现金保证倍数综合型指标比率人工或SAP应收账款周转率综合型指标比率人工或SAP存货周转率综合型指标比率人工或SAP新接订单单一指标绝对值人工在手订单单一指标绝对值人工生产量单一指标绝对值人工指标评价集团运营指标营业收入单一指标绝对值人工或SAP净利润综合指标绝对值人工或SAP可控费用单一指标绝对值人工或SAP期末存货净值单一指标绝对值人工或SAP库龄一年上存货下降率单一指标比率人工或SAP应收账款原值单一指标绝对值人工或SAP到期质保金下降率单一指标比率人工或SAP经营性现金净流量单一指标绝对值人工或SAP目标成本单一指标绝对值人工集团预算指标人工成本单一指标绝对值人工投资单一指标绝对值人工采购入库总额单一指标绝对值人工Page4of71方案书.doc主题子主题主要内容数据类型提供方式数据来源可控费用单一指标绝对值人工或SAP贷款单一指标绝对值人工或SAP五年预算指标人工成本单一指标绝对值人工三项费用单一指标绝对值人工投资研发单一指标绝对值人工现金流量单一指标绝对值人工排产结构单一指标绝对值人工成本管理成本完成情况目标成本完成情况表财务报表绝对值人工目标成本完成率单一指标比率人工目标成本完成明细财务报表绝对值人工成本竞争力分析主要是上半部分各等级总体分析情况，点击哪个等级，下方显示哪个等级。需预留一个接口，链接到其他成本分析系统分部门费用纯财务报表（分权限）运营管理应收账款应收账款账龄分析财务报表绝对值人工或SAP应收账款周转率单一指标比率预警仪表盘应收账款指标分析单一指标绝对值及比率人工或SAP欠款原因分析财务报表绝对值人工存货存货明细报表财务报表绝对值人工或SAP存货周转率单一指标比率预警仪表盘长账龄库存一年以上存货财务报表绝对值人工或SAP暂估账款财务报表绝对值人工或SAP资金分析现金流分析cashflow财务报表绝对值人工文字分析文字分析文本人工资金价值资金占用成本财务报表绝对值人工计划脱期模拟成本计算财务报表绝对值人工外汇分析外汇分析文字分析文本人工汇率变动表走势图表绝对值人工投资固定资产固定资产及投资财务报表绝对值人工或SAP项目进展情况财务报表绝对值人工固定资产报废清单财务报表绝对值人工或SAP在建工程在建工程明细财务报表绝对值人工或SAP一年以上在建工程明细财务报表绝对值人工4.文件上载财务主题指标需求需要通过手工整理，然后通过文本文件或Excel文件的形式将数据上载到SQLserver数据库系统中，再由MicroStrategy终Page5of71方案书.doc端展示，其中数据整理具体负责部门为财务部，责任人目前待定，数据上载频率视业务情况而定。5.业务模型报表展示设计5.1关键指标KPI分析主题5.1.1主题设计思想财务关键指标分析主要是针对公司财务KPI的分析，并能深入的下钻到各个指标的详细信息及报表层，使管理决策层能够及时的了解当前厂里面的经营状况。其中领导层比较关心的事项动态；总资产报酬率、成本费用率、盈余现金保证倍数三个指标从盈利能力、运营能力、现金收益三个方面比较综合的反映上海电机厂的运营状况。5.1.2主题界面设计■页面布局如下：下图为模拟图形，图形要以项目实施的展示图为基准。Page6of71方案书.doc■界面布局说明：A.仪表盘摆放顺序为：资产净利率、成本费用率、盈余现金保证倍数、应收账款周转率、存货周转率、新接订单、在手订单、生产量、资产净利率。5.1.3主题分析模型■分析角度：会计年度、记帐期间。■功能分析：A.仪表盘分析：分析经营各项关键指标的值，并有预警功能。5.2指标评价分析主题5.2.1主题设计思想指标评价分析以集团运营指标、集团预算指标、五年预算指标三个核心的财务指标，通过财务指标的内在联系，系统、综合的分析企业的盈利水平，具体很鲜明的层次结构。Page7of71方案书.doc5.2.2主题界面设计■界面布局如下：下图为模拟图形，图形要以项目实施的展示图为基准。■界面布局说明：A.总体布局：采用列表图，组合图形。C.布局上部分页栏“集团运营指标、集团预算指标、五年预算指标”以表格显示各类成本费用情况，对预算完成率偏差进行预警。D.布局下部采用组合图、柱状