2016-2018年中期规划财政需求编制会议

2016-2018年中期财政规划暨2016年预算需求编制会议财务处主要内容编制学校的中期财政规划统筹长远、问题导向、滚动调整、强化约束推进财政预算执行化零为整、盘活“沉睡”资金布置2016年预算编制工作学校的中期规划的需求编制省教育厅景李虎副书记各学校高度重视用预算的思维，规划学校的发展处理好5、3、1的关系时间要求：6月26日完成各学校高度重视政府债务严格控制高校债务总量要进一步减少高校债务的审批由部门审批上升到由省政府审批高校的负债发展模式已逐步禁止财政改革逐步推进并实施《关于实行中期财政规划管理的意见》（国发［2015］3号）由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划主要内容为：一些重大改革、重要政策和重大项目。。。目标：通过逐年更新滚动管理，实现财政可持续发展，强化财政规划对年度预算的约束性广东省《关于深化预算管理制度改革的实施意见》编制三年滚动财政规划，加强中期财政规划管理各部门规划中涉及需财政资金支持的，要与三年滚动财政规划相衔接建立基于中期规划的省级财政专项资金项目库《广东省省级财政资金项目库管理办法》(粤财预［2015］188号)用预算的思维，规划学校的发展规划的实现，必须依赖资金的投入一是学校可预测的收入、二是能争取到的专项强化组织领导，树立中期财政观念维持经费通过生均和学费得以解决，提升层次和水平必须有预算的思维，符合政府的投入方向，争取专项的方式增加投入建立符合学校发展的一级项目库(分类)，争取纳入省中期财政规划编制年度预算时，从批准的一级项目库中遴选取具体项目，纳入年度预算草案，报同级人民代表大会审议；审议通过后，直接下达预算安排明细计划处理好五、三、一的关系五是学校的“十三五”规划需求，指引学校的方向三是学校的中期规划需求，编制三年滚动，避免年度预算的短期行为一是年度的部门预算，是三、五年规划的具体体现工作要求2016年部门预算编制结合2016-2018年中期财政规划和项目库管理改革一并进行所有项目的设立和支出安排，必须先通过项目绩效目标审核建立项目支出提前决策机制提前三至五年做好学校的一级规划，并根据实际情况可在以后年度的一级规划下适度调整项目内容纳入年度预算的，原则上提前一年组织项目研究论证，明确项目实施计划、时间进度和绩效目标，保证项目实施的可行性健全预算执行的约束机制未纳入规划的内容，无法新增未列入预算的项目，不得支出时间要求：省教育厅6月26日推进预算执行国务院印发《推进财政资金统筹使用方案》做好项目前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，确保预算一旦批复或下达，资金就能实际使用政策：完善预算项目库建设，提前做工作，解决‘钱等项目’的问题，做到‘项目等钱’，加强对预算项目的前期可行性论证建立项目动态调整机制，项目预算执行进度较慢的，可按一定比例收回资金，统筹用于发展急需资金支持的领域广东省《关于深化预算管理制度改革的实施意见》强化结余结转资金管理连续两年未用完的结余结转资金作为结余资金管理清理收回未及时支出的项目结余资金实践对于2012年以前的项目开始了回收政策：今年年末对2013年及以前(到期)的项目将会再次清理到9月末，项目执行率低于全省平均水平的，将在下年部门预算中同比例扣减。学校预算执行现状专项资金执行进度仅33%2015年创新强校的安排未下达，执行低，但将考评财政科研资金执行不高2016年预算编制安排编制2016-2018年中期财政规划（25日完成）各职能部门要结合学校的“十三五”规划，编制2016-2018年的中期建设规划一级规划（规划类别、建设内容、金额及绩效目标)（25日完成），表一、二细化2016年规划中的内容，并做好项目的论证、评价和申报工作二级项目（项目内容、金额及绩效目标)获得通过的将纳入年度部门预算专项资金中对于2017年和2018年规划的内容，在对应年份进行项目细化、论证、评价和申报。二级项目（项目内容、金额及绩效目标)申报的要求和建议：项目在申报的年度可以执行符合学校发展需要（禁止楼堂馆所）有实施内容、资金需要、绩效目标、可评价指标对于跨年度建设的，需跨年度安排资金、分年度明确建设内容、设定目标宁多勿缺，宁大勿小做好2016年项目的申报在暑假期间，教育厅有关部门将会开放相应项目的申报。基建、创强、学科等部门要认真组织，准备好项目的立项、论证等资料，指定专人负责项目的申报工作，不能错过机会。提醒：此次没有纳入规划的内容，未来三年均没有申报的机会2017和2018年，可以在规划的范围内适当的调整细化高水平大学项目两个高水平项目的资金将纳入2016年部门预算要认真做好2015年和2016年资金所对应的项目对于大型资产购置，需根据支出内容填报年度资产增量计划表(20万)对于涉及政府采购，需填年度报政府采购计划表规范支出编制预算要全面反映，与重大决策和中期规划相衔接预算执行中，不得申请追加、调整项目和支出内容从严从紧编制健全项目支出的编审机制，明确绩效目标、实施计划、时间进度，确保在预算年度内可执行当年不具备支出条件的项目，不纳入预算安排基建项目要提出分年度建设计划、资金需求及目标加快现有各项目执行职能部门除担负起项目立项责任外，还应担负起监督执行责任各项目负责人除担负起财经法规责任外，还应担负起预算执行的责任各部门要密切配合，协同为学校的发展做好服务海大是我们大家的，学校的发展需要财政的支持，我们要主动适应财政改革。财经工作，不仅仅是财务部门的工作，它涉及到学校的各个环节、各个领域和各个部门，需要领导重视，更需要大家支持。