供应链

U8V10.1顾问验证培训–供应链领域用友软件股份有限公司U8供应链开发一部、二部讲师：XX2011年9月1日课程提纲一、重点特性二、改进特性三、易用性改进课程提纲一、重点特性1.1进出口合同1.2订单自动关闭1.3采购询价1.4替代料处理1.5借出还回1.1进口合同应用场景•外贸公司或有外贸业务的企业，若进口业务执行周期较长，分为多个进口订单执行，且需要监控订单各后续执行环节，可通过进口合同进行管理。关键特性•支持手工或参照请购单、合同等创建进口类合同。•支持进口订单参照进口类合同生成。•合同履行跟踪支持进口相关单据。•支持进口合同对后续进口订单的控制，如单价控制、总量控制、总额控制。•进口合同的维护、变更等操作同采购类合同。1.1进口合同—初始设置进口合同相关设置进口合同系统选项设置进口类合同的数据精度、报警设置以及自动结案等设置与采购类合同一并进行设置，不允许单独设置.进口合同类型设置合同性质：必选择为进口合同合同文本类型与执行控制允差等：同采购类合同，可进行单价、数量、金额类控制进口合同履行跟踪设置进口类合同跟踪环节包括进口订单、进口到货单、进口发票、进口入库单以及收付款单注意事项进出口合同不支持期初进出口合同不支持阶段进出口合同不支持合同执行单与结算单1.1进口合同—合同维护在合同工作台或合同导航中对进口合同进行创建、修改、变更、提交、打印等操作，操作与采购类合同类似。“贸易术语”、“装运港”等字段需通过“格式设置”操作添加业务类型支持“一般贸易进口”与“进料加工”进口合同可来源于合同、请购单进口合同暂不支持“联查”操作，可在“合同标的”页签中选择标的行后执行“关联查询”操作，查看相关进口单据,如进口订单、到货单等1.1进口合同—合同执行进口订单与进口合同的流程有两种：（一）、进口订单直接参照进口合同生单。（二）、通过MRP计划生成进口请购单、请购单生进口合同最后根据进口合同生成进口订单。第二种流程控制点：1、同一条进口请购单行不能同时生成进口合同和进口订单2、进口订单参照来源于进口请购单的进口合同，要判断：是否允许超请购订货。3、如果合同控制了执行控制类型，进口订单同样也要判断是否超“执行允差”参照已生效未结案的进口类合同生成进口订单进口订单及其后续单据表体增加“合同编码”“合同标的编码”取对应进口合同的编码和标的进口订单能联查对应的进口合同1.1进口合同—合同执行合同结案后，对应的进口订单不能删除，不允许修改和变更数量、金额，可以修改和变更不需要回写合同的数据项。（一）进口订单只能参照合同性质为“进口类”合同（二）进口订单参照合同只支持标的来源为“存货”的进口合同，不支持标的来源为“项目”的进口合同。（三）进口订单参照合同生单（多对一）条件为：对方单位+业务类型+贸易术语+币种；进口订单参照合同允许拆记录。（四）进口类合同的业务类型为“一般贸易进口”和进料加工（五）进出口与合同接口没有平行执行的功能.进出口合同不支持阶段没有合同执行单。进出口与合同接口没有合同执行时间的控制（这是与采购和销售和合同接口不同的地方）1.1进口合同—合同执行订单执行情况报表栏目增加“合同标的编码”和“合同编码订单执行情况增加过滤条件“合同编码”和“合同标的编码”可以按照合同编码、合同标的编码过滤1.1进口合同—合同执行进口订单列表、进口到货单列表、进口发票列表、进口入库单列表、结汇单列表增加“合同编码”“合同标的编码”过滤条件，可以查询到此合同对应的订单、到货单、入库单、发票、结汇的情况进口订单列表、进口到货单列表、进口发票列表、进口入库单列表、进口结汇单列表栏目增加“合同编码”“合同标的编码。1.1进口合同—合同执行进口费用发票现付的时候，在现付界面输入“合同号”进口费用发票现付后生成的付款单带合同相关信息1.1进口合同—合同执行（一）进口合同、进口订单、进口发票都可以做付款申请，（二）进口合同生成了下游单据进口发票后，进口合同就不能在做付款申请了，只能进口订单或者进口发票做付款申请；（三）进口合同和进口订单做付款申请时是互斥的，进口合同做了付款申请后，进口订单就不能再做付款申请了。（四）进口订单做了部分付款申请后，进口商务发票只能对剩余部分金额做付款申请（五）进口订单生成了结汇单，那么付款申请单参照进口订单和进口发票生成付款申请时，只能对未生成结汇单部分的金额进行付款申请。已生成结汇单部分不能再申请付款。（六）进口合同或者进口订单先付款申请，后生成结汇单，结汇单只能对未付款部分进行付汇。1.1进口合同—合同执行结汇单付汇生成的付款单，携带合同名称、合同号、合同类别、合同类型编号1.1进口合同—合同执行来源于合同的进口到货单报检，生成的来料报检单，来料检验单、来料不良品处理单、不合格品记录单、采购入库单都要携带合同相关信息。1.1进口合同—合同执行来源于合同的进口入库单在存货核算的“正常单据记账”处，可以按“合同号”进行过滤进口入库单记账后，明细账能查到相关“合同号”1.1进口合同—履行跟踪初始设置了进口合同的履行跟踪后，可在合同导航窗口选择进口合同后，可行“跟踪”操作，打开某个具体合同的履行跟踪画面。可选择进行单阶跟踪或多阶跟踪可选择进口合同的不同环节单据进行跟踪支持按进出口合同进行查询统计1.1进口合同—报表合同管理中的所有报表均支持进口类的合同，执行信息一般取自进口订单，结算信息取自进口发票。1.1出口合同应用场景•外贸公司或有外贸业务的企业，若出口业务执行周期较长，分为多个出口订单执行，且需要监控订单各后续执行环节，可通过出口合同进行管理。关键特性•支持手工或参照合同创建出口类合同。•支持出口订单参照出口类合同生成。•合同履行跟踪支持出口相关单据。•支持出口合同对后续出口订单的控制，包括单价控制、总量控制、总额控制。•出口合同的维护、变更等操作同销售、采购类合同。1.1出口合同—初始设置出口合同相关设置出口合同系统选项设置进口类合同的数据精度、报警设置以及自动结案等设置与销售类合同一并进行设置，不允许单独设置.出口合同类型设置合同性质：必选择为出口合同合同文本类型与执行控制允差等：同销售类合同，可进行单价、数量、金额类控制出口合同履行跟踪设置出口类合同跟踪环节包括出口订单、出口销货单、出口发票、出口出库单以及收付款单业务类型支持“普通销售”、“直运销售”与“进料加工”1.1出口合同—合同维护出口合同的操作、履行跟踪以及报表等内容与进口合同基本相同，以下仅描述不同点，其余内容参见进口合同部分。出口合同标的行上税率取自海关编码档，若未设置，则为0出口合同暂不支持“联查”操作，可在“合同标的”页签中选择标的行后执行“关联查询”操作，查看相关出口单据,如出口订单、销货单等1.1出口合同—合同执行参照已生效未结案的出口类合同生成出口订单出口订单能联查出口合同出口订单及其后续单据表体增加合同编码和合同标的编码，携带对应的出口合同编码和标的1.1出口合同—合同执行（一）出口订单、出口销货单、备货单、退货单、出口发票、出口结汇单、费用单、退税单、单证栏目中增加合同编码、合同标的编码（二）单据列表的过滤条件和栏目增加“合同编码”“合同标的编码”（一）出口订单只能参照合同性质为“出口类”合同（二）出口订单参照合同只支持标的来源为“存货”的出口合同，不支持标的来源为“项目”的出口合同。（三）出口订单参照合同生单（多对一）条件为：对方单位+业务类型+贸易术语+币种；出口订单参照合同允许拆记录。（四）出口类合同的业务类型为“普通销售”“直运销售”和“进料加工””出口结汇单押汇或者结汇生成的收款单，要带对应的合同号信息出口发票在《应收管理》进行收款结算核销，并回写有关收款核销信息，提供给应收管理出口发票对应的合同号和合同标的号。1.1出口合同—合同执行1.1出口合同—合同执行出口订货统计增加：合同编码和合同标的编码过滤条件，按合同信息来查询出口情况订货统计栏目增加合同编码和合同标的编码。1.1出口合同—客户全貌可通过“销售管理—客户管理—客户全貌”打开客户全貌窗口，在其中查看该客户对应的出口合同点击“合同”页签，显示该客户的所有合同，包括出口合同可双击打开对应的合同工作台，查看出口合同的详细内容1.2订单自动关闭应用场景•企业中的采购/委外/销售订单，会根据自身情况，比如发货完成后希望订单能自动关闭，而不需要后续人工再进行关闭。•选项中定义订单关闭的条件，可随时修改•调用定时任务实现订单自动关闭•定时任务中可指定关闭的执行人，执行人需要具有订单关闭的功能权限和数据权限•不同业务类型的订单控制规则不一样关键特性勾选发票完成，会自动勾选入库完成；勾选付款核销完成，会自动勾选发票完成和入库完成入库完成：订单累计出入库数量≥订单数量发票完成：订单累计开票数量≥订单数量付款核销完成：订单累计本币付款已核销金额≥订单本币价税合计销售订单自动关闭条件：出库完成：订单累计出库数量≥订单数量开票完成；订单的累计开票数量(金额)≥订单数量(金额)。勾选收款核销完成，会自动勾选发票完成收款核销完成：订单累计本币收款已核销金额≥订单本币价税合计业务分类选项设置关闭条件采购订单委外订单包括入库完成、发票完成、付款核销完成三个选项，用户可根据企业业务的需要进行选择，可多选。勾选发票完成，会自动勾选入库完成；勾选付款核销完成，会自动勾选发票完成和入库完成入库完成：订单累计出入库数量≥订单数量发票完成：订单累计开票数量≥订单数量付款核销完成：订单累计本币付款已核销金额≥订单本币价税合计销售订单包括出库完成、开票完成、收款核销完成三个选项，用户可根据企业业务的需要进行选择，可多选。勾选收款核销完成，会自动勾选发票完成出库完成：订单累计出库数量≥订单数量开票完成；订单的累计开票数量(金额)≥订单数量(金额)。收款核销完成：订单累计本币收款已核销金额≥订单本币价税合计直运业务包括发票完成和收付款核销完成两个选项直运采购和直运销售的订单，只需要判断发票和收付款是否完成，只要发票和收付款完成，即使勾选了入库完成或出库完成，也认为订单符合自动关闭条件订单中的折扣、劳务类存货包括发票完成和收付款核销完成两个选项订单中折扣或劳务类存货，只判断发票和收付款是否完成，即使勾选了入库完成或出库完成，也认为订单符合自动关闭条件代管采购包括入库完成一个选项代管采购的订单，只判断入库是否完成，只要入库完成，即使勾选了发票完成和付款完成，也认为订单符合自动关闭条件固定资产采购不支持自动关闭（注：关闭的订单无法转固定资产卡片）1.2订单自动关闭单据类型关闭后的约束采购订单订单不能再生成到货单、入库单或退货单订单对应的直接下游单据（包括到货单，入库单，发票）不能进行删除、修改操作订单不能做付款申请业务订单不参与MRP运算订单不能生成出口订单委外订单订单不能再生成发料单、到货单、入库单或发票订单不能再做补料、申请领料、调拨业务订单对应的直接下游单据（包括委外发料单、到货单，入库单，发票）不能进行删除、修改操作订单不能做付款申请业务销售订单订单不能再生成销售发货单订单不能再生成销售发票订单对应的直接下游单据（包括发票、发货单）不能进行删除、修改操作订单行如果是ATO件，也不可以下达生产订单直运类型的销售订单关闭后，无法生成对应的直运采购订单1.2订单自动关闭采购询价应用场景•企业申请采购物料时，由于物料的价格变化频繁且波动较大，为了达到最优采购，首先向供应商发起采购计划，由供应商反馈物料的当前供货价格，最后定向向指定供应商采购。•支持对属性为采购或资产的物料进行询价•供应商反馈的供货价格可以是单一价格，也可以是阶梯价格。审批后更新供应商存货价格表•请购单已通过其他方式生成合同或采购订单时，采购询价不能进行生采购订单操作；反之则不能通过其他方式生成合同或采购订单。关键特性采购询价采购询价审批单相关选项审批单必有询价计划单选中选项：采购询价审批单只能通过参照采购询价计划单生单。不选中此选项：可以通