大道至简金融炼金术

课程提纲一、看清大势二、选股三、资金管理四、建立操作系统五、看盘一、看清大势建立符合价值规律的逻辑框架表现形式:价格受供求关系影响，价格围绕价值上下波动。供应：IPO、二级市场增发、大小非减持。需求：流动性、成交量其他因素：宏观经济预期（引导）；国内政策、国际政治和经济形势（制约）；A股的供应面因素1、IPO；2、二级市场增发融资；3、大小非减持；4、获利盘高位派现；存在即合理（融资是中外股市的本质要求，承认这一点有利于找到市场波动的真正秘密）流动性代表需求1、新增信贷;2、价格工具：利率、上海银行间同业拆放利率（Shibor）；3、数量工具：存款准备金；4、短期调节工具：央票、正回购、逆回购（放水）；5、热钱：外汇占款增加量-外贸顺差金额-外商直接投资金额；6、人民币离岸市场；7、QFII合格的境外机构投资者；8、摩根士丹利资本国际公司(MSCI)新兴市场指数；没有钱说什么都没用从技术面角度看大势量能-趋势-形态量能（成交量）1、沪市（上证指数2500点以下）：强势：1500亿以上；平衡市：800-1200亿；弱势：800亿以下；2、深市主板（深证成指）3、中小板指4、创业板指股指是一把标尺趋势所谓熊市，至少有这么五个标准1、高点一个比一个低；2、技术上确认破位；3、主流板块退潮，热点凌乱；4、恐慌情绪出现，人们的热情明显减退；5、成交量逐步萎缩；（上升、平衡、下降）形态股市的斯芬克斯之谜：陈胜吴广首抄秦朝底，败;胜者刘邦双底后买入，得天下。曹刘孙首抄汉朝底，败;司马懿抄二底，得天下。金兵首抄宋朝底，败;元兵抄二底得天下。李自成首抄底明朝，败;清兵抄二底，得天下。近代：国军首抄清朝底，败;共军抄二底，得天下;自古概莫能外故:双底形成后买入，得天下。（堆量、持续、反击，举例。。。）当前国际格局1、债务危机是主线；2、欧盟与美国争夺金融霸权；3、军事霸权和捍卫以美元为核心的金融霸权事关美国核心利益；4、美国最在意国际资本流向；5、在今后相当长时间内，取得对其他国家和地区的相对优势是美国的现实目标；康纳利：美元是我的货币，你的问题；基辛格：控制石油，就控制所有的国家，控制粮食，就控制全世界的人民。谁控制了货币谁就控制了世界；2011年8月24日对黄金未来走势的判断：日期:2011-8-24宽容^InLove23:06:03最近我老婆吵着想买黄金抗通胀这玩意靠谱吗?王春23:11:08黄金短期内是有上涨的势头。但已维持10年牛市，虽然世界经济有二次探底的趋势，但美国经济实际自我更新能力很强，通过金融危机进行世界政治经济的重组，符合美国长远的战略利益。美国经济复苏和美元触底反弹是大概率事件。对黄金目前的形态要保持高度警惕，一旦变盘，他的杀伤力不亚于中国A股2008年从6124点下跌到1664点，有的人到时会哭的。乱世炒金，盛市炒股。自2001年911以来到今年5月1日美海豹突击队击毙本*本登止，十年磨一剑，美国所谓的反恐战争形式上基本宣告终结，同时国际既有格局不会因为某个人的死亡而结束，现存的国际矛盾短期内也不会消逝，而美国已开始新的大概也要为期10年的帝国修复之旅。多年黩武穷兵，国库空虚，内忧和外患一个没有根本解决，休养生息才是明智选择。黄金不跌，股市不涨。近期黄金的连续下挫为不远的将来经济复苏和资本市场的繁荣留下了想象空间。国内习李新政一、习近平：实现民族复兴是最伟大中国梦；整风反腐；治奢；加强军备；不简单以GDP论英雄，科技是强国之基；二、李克强：改革是最大红利，城镇化是未来中国增长的动力；保持政策的连续性和稳定性,稳定市场预期；宏观调控要立足当前、着眼长远,使经济运行处于合理区间,经济增长率、就业水平等不滑出“下限”,物价涨幅等不超出“上限”；李克强经济学：不用经济刺激、金融去杠杆化和结构改革；克强指数：工业用电量新增、铁路货运量新增和银行中长期贷款新增；盘活存量，用好增量简政放权，激发市场活力二、选股四个只做一：只做高垄断、高成长行业；二：只做上市不超过5年，总股本在2亿股以下，流通股在8000万股以内，短期内无大的解禁股压力，股价在15块以下且充分低估的中小盘优质成长；三：只做自己熟悉了解的品种和投资；四：只做长期价值趋势和技术趋势向好，不属于国家宏观调控范围且主力积极做多的品种；政策支持-行业上升周期-个股盈利能力-估值（价格）便宜业绩暴增+题材最强（泽熙投资徐翔）有业绩成长故事，有钱出钱，没钱出口水股票价格波动的真正原因1、融资；2、重组；3、高位减持派现；4、主力自救；单纯技术分析是不够的，因为K线背后是人和利益选股考虑要素1、政策导向；2、行业周期；3、个股盈利能力和市场对其预期；4、盘中机构和上市公司利益关切；5、大股东背景；6、技术面因素，时间和价格的确定性组合；7、存量资金板块效应和数理统计验正；牛股背后往往具有大的国际性、社会性和政策型题材有知者无畏上市公司常见题材1、增持和回购；2、举牌；3、实际控制人、高管承诺不减持；4、业绩预增（暴增）、预减（暴减）；5、重大事故、自然灾害；6、大股东或高管涉案；7、下调评级、有机构有组织有目的做空；股价一般提前三个月反映基本面打铁还须自身硬三、资金管理1、三三制原则；2、资金管理实际上是经营行为；3、闲钱、闲心、闲时间；四、建立操作系统建立信息渠道国际：华尔行日报、路透社国内：凤凰网、新华网上市公司：上交所、深交所报纸：华夏时报、中国经营报、南方周末、21世纪经济报道关注：多头看水皮、空头看侯宁、滑头看花荣机构：社保、汇金、华夏基金、泽熙（徐翔）、昀沣（王亚伟）、高盛、三大评级公司（标普、惠誉、穆迪）其他：笔夫、时寒冰、徐一钉、程定华、封起的日子新华道琼斯手机报：发送XHDJ到10658000，8元/月中证手机报：发送ZGZQB到10658000，5元/月应对策略天天选择题1、强势阶段：追击高效率强势股，长多短空。多股车轮战，主要目标是相对低位强势异动股、即时题材股、强势筹码集中股。2、弱势阶段：逢高减仓，逢低观望，暴跌抢反弹。主要目标是超跌反击股、即时题材股。3、中性阶段：根据均线系统和MACD指标以适当资金量进行低吸高抛短线投机。做熟悉的少数股票，主要目标是强势回调到位股、即时题材股。4、低险套利：符合“价格确定、时间确定”的品种，包括一些基本确定性的股票，根据自己心理满意接受度控制掌握下注程度和进度。六分心态+三分技术+一分运气调整六分心态=顺势而为+生命线纪律+大数概率+有知者无畏；修炼三分技术=盲点套利+热点博弈+控制风险；祈祷一分运气=好人自有好报+人自助天必助+华尔街没有免费午餐；应对、倾听、忍耐、开放和顺势而为简单的事情重复做，你也行！短线强势股一般不会跌破5日均线，条件放宽为10日；跌破20或30日均线能在5日内有效收复，可视为主力仍在盘中。特殊情况除外。精神财富决定物质财富大趋势：多用周K线月线做买卖观察对象(复权)，把握高低点变化,K线看的时间越长，越知道规律。大视野：不做中小盘、中低价股，冒失涉足冷门行业、夕阳产业、大盘伤心概念股。大气魄：买的时候大方一点，卖的时候应果断一点。大手笔：个股高度确定因产业转型、业绩周期等因素改变后能够获得稳定成长，应耐心等耐。五、看盘1、回顾最近五年来A股波段变化；2、指标股与IPO；3、看盘注意事项；新形势下A股特点（讨论）1、存量资金推动下的结构性行情成长股：医药、环保、消费电子、新能源客车、4G、白酒周期股：水泥、地产、金融、钢铁、铁路基建、轨道交通题材：沪深300、北斗导航、3D、军工（中航系）、文化传媒、互联网、重组2、资金轮动节奏（政策取向、高层活动、行业周期）炒新与新IPO发行制度（意见阶断）1、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员应在公开募集及上市文件中公开承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。2、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员应在公开募集及上市文件中提出上市后五年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，预案应包括启动股价稳定措施的具体条件、可能采取的具体措施等。具体措施可以包括发行人回购公司股票，控股股东、公司董事、高级管理人员增持公司股票等。合格的分析师是什么样？1、年龄35岁以上、最好有多种从业经历，如记者、军人、官员、公务员、教师、业务员、农民、工人、技术员等；2、经营过企业，具有多次创业失败经历；3、走南闯北，见多识广；4、大赔大赚过，至少赔过100万，赚过100万，买卖过100多支股票，横跨大多数行业；5、白发、秃顶；大道至简明白人都是一样的，不明白的人各有各样不明白个股问答股市中人帮人，有点像乒乓球双打，必须两人都有一定的技术且思维配合默契才能达到较好的水平。如果两人中有一人水平不够，输的可能性就比较大，两人水平都不够，更得输。水平高的也不会每个球都不失误，水平低的再犯主观修正主义，基本就完蛋，说不定还会互相埋怨。分享：最精彩的人生是这样的！最精彩的人生应是过程，不是结果；因为大家最后的结果是一样的，而过程则是完全不一样的！1、最精彩的人生应是：屡战屡败，屡败屡战，终于把太平天国洪秀全一举给灭了，后又能即时收手善始善终。这是曾大帅曾国藩的精彩湘军人生！2、最精彩的人生应是：从排长一级一级的杀到大将军的位置，没有任何背景，完全依靠个人的努力，赢得每一次关键性战役的胜利。这是长胜将军粟裕的精彩偏师人生！3、最精彩的人生应是：即使在监狱中度过一生中最美好的时间段，但不屈不挠，最终走出监狱，并应赢得南非和世界人民的尊重。这是曼德拉总统的精彩人生！分享：最精彩的人生是这样的！4、最精彩的人生应是：一个各方面都很平常的小姑娘，完全依靠自己的谋生能力，实现了一系列别人认为不可能的事件。这是邓文迪的精彩人生。5、最精彩的人生应是：从书生到巨富，又从巨富到欠债2个亿的“亿万负翁”，但能从头来过，还清所有债务又变成巨富。这是史玉柱的精彩人生。6、最精彩的人生应是：当土匪狡猾，当国军时是战斗英雄，当皇协军时大扫荡时“三光政策”贯彻的坚决，当解放军时率先渡江把红旗第一个插上总统府。这是吴化文将军的神秘人生。续7、最精彩的人生应是：从一个一名不闻的穷小子，到气功大师，然后到资本大鳄，同时掌控几个足球俱乐部的企业家，即使入狱，年轻貌美的部队文工团的姑娘也要在狱中嫁给他，手下人继续为他在股市买大黑马。这是张海的神秘人生。8、最精彩的人生应是：从一个跑龙套的，在《射雕英雄传》被梅超风一抓致死没有一句台词的群众演员，变成幽默大师。这是周星驰的精彩人生。9、最精彩的人生应是：从一个船厂工人当上国家总统，又从一个国家总统，退休后依然能心态平和的回到船厂去当电焊工。这是瓦文沙的精彩人生。穷攻贵守：青年炒期货；中产阶级炒股；富豪买债券；续10、最精彩的人生应是：在最困难的时候并没有被困难击倒，而是机智的喊出了“王侯将相，宁有种乎？”揭竿而起打响了反抗暴秦的第一枪。这是农民陈胜的精彩人生。11、最精彩的人生应是：一个烧锅炉的，有着浓厚的奇趣，寓乐于术，通过自己的努力和追求，获得了全国象棋冠军。这是柳大华的精彩人生。12、最精彩的人生应是：从一个女知青，好强的成为一代影后，有因性格缺陷问题一度入狱，头发都变白了，又变成了活泼风趣积极生活的明星。这是刘晓庆的精彩人生。13、最精彩的人生应是：一个武术高手，遇到一个蛮汉的无理挑衅，武术高手没有理他，平静的走开了。别人问他：“你为什么不小小的教训他一下”。武术高手回答：“难道一个失败者向郭德刚挑衅，郭德刚会为他说一段相声吗？不会，所以我也不会给他表演自己的绝技。”这是我的一个朋友的精彩人生。名人警名1、战略上藐视敌人，战术上重视敌人。2、不管白猫黑猫，抓到老鼠的就是好猫。3、不唯上，不唯书，只唯实，交换、反复、比较。胆气自我提醒纸上谈兵