出差管理办法

1XXXX员工出差管理办法总则第一条：为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；第二条：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工；第三条：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；第四条：本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；第五条：本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；第六条：本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；第七条：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；第八条:本制度的最终解释权归属公司人力资本中心；第九条：本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；第四条：本制度经董事会批准后公布实施。一、出差分类本公司员工出差分为：1、本地出差，当日可以往返者。2、远途出差，必须在外住宿者。二、员工本地出差管理办法本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。（一）、出差程序2员工本地外出办事，须提前报行政部备案，并填写出门登记后方可外出。（二）、交通方式：1、员工外出可提前向行政部申请用车，行政办根据公司车辆情况安排落实；2、如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车及地铁，外出前可向行政部领用公交卡，办事完毕再交回行政部；3、特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销；（三）、用餐：1、普通员工早餐不超过10元，正餐不超过20元/餐。2、司机如随同领导一起外出办差，原则上执行此标准，特殊情况（时间关系、地域关系或其他因素）超出此费用，须填写详细书面报告报领导审批后方可据实报销。（四）、报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部门复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款三、员工远途出差管理办法：（一）出差程序1、员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际情况之需要，确定日期后提前三天填写“出差申请表”呈请公司领导核准后行之。2．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。3、员工出差前，得按实际需要预借旅费。其预借款额，经由主管领导初审，呈请公司领导核准后暂时支付。出差完毕后，应于三日之内呈报核销。4、出差员工返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上交出差报告。出差报告原则上应包括：1、出差地、出差日程和出差单位2、出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标3、出差条件及意见35、出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费.并按规定填写《费用报销单》并附上相关发票与财经中心核销费用；并将《员工出差申请》交人力资本中心备案留查。(二)、交通方式的选择交通费包括旅程中必须的舟车等费用，按实际报支。其他零星费用均在膳杂费内开支，不得另行报之。1、标准1.1公司领导可以乘坐飞机及火车软席1.2其余工作人员出差一律乘坐火车硬席，确实工作需要乘坐火车软席或飞机者，必须在事先填写的《员工出差申请单》中报请公司领导批准；备注：现本公司可自行订、出机票，报销机票时必须粘带登机牌和审批单，否则财务不予报销。2、相关规定2.1出差人员订票事宜由行政文化中心负责办理。2.2凡趁出差就近回家或办私事者，事先须经总经理批准，其绕道车、船票在扣除直线单程车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间的一切补助费。2.2超级别标准乘座交通工具者，超出部分费用自理。（三）、住房1、标准1.1、公司领导住宿费标准为四星级（含四星级）以下饭店的标准客房，不超过300元/日，凭正式住宿发票报销。1.2、其余工作人员住宿费不超过200元/日，凭正式住宿发票报销。备注：因酒店标准间可住两人，如同性别两名员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，4依此类推。超出级别标准住宿者，超出部分费用自理。2、相关规定2.1到外地学习的员工，其食宿标准按接待单位安排实报实销；（四）、用餐1、标准：1.1、公司领导餐费不超过75元/日（早餐15元，正餐30元）；1.2、其余工作人员餐费不超过70元/日（早餐10元，正餐30元）。2、相关规定：2.1、出差参加会议或其他任务，接待单位已给予伙食补助或免费餐，则不再报销本人的伙食补助。2.2、餐费按实际人数及用餐次数报销。与高一级领导一同出差，经领导批准后可按高一级领导标准执行。（五）、通讯费标准1、标准：员工出差除正常通讯补助外，根据实际出差天数（出差起始日起）实施补助。1.1公司领导按照20元/人.天标准执行；1.2普通员工按10元/人.天标准执行。2、相关规定：2.1员工通讯费超出补助标准的部分，超出费用自理；2.2如确实因工作需要话费超支，须提交详细书面报告，经领导核准后再实报实销。（六）、个别费用1、在开拓市场中发生与客户吃饭或送礼品费用需另行报。2、个别费用不得和差旅费混杂一块报销。3、报销个别费用时需经过主管领导签字同意才能到财务部提交报销单。（七）、报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部门复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予5以报销——核销借款（八）、其他相关规定1、出差返回公司的时间规定员工出差回来，如到达时间为夜里00：00前，第二天正常上班；如到达时间为00：00-08：上午可以休息；如到达时间在08：00-13：00，在到达时间的四小时后赶回公司；如到达时间在13：00后，则当日可不上班，次日再到公司报到。晚到或逾期不报到者依公司《员工手册》规定以迟到或旷工论，执行相应的处罚制度。遇有特殊情况须立即跟公司领导汇报工作的则不执行此项规定。2、凡遇不同级别员工一同出差，其交通工具和住宿标准按出差职员中的最高级别酌情处理；3、员工出差旅费，应据实提出收据，核实支付。但如发现有虚报不实的事情，除将员工所领旅费追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。4、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间原则不再报销住宿费和差旅费；5、各部门要加强差旅费的管理，严格差旅费的审批制度，做到出差有计划，事前定任务，并尽量压缩出差人员，控制差旅费的开支。年月日附件一：6出差管理流程图：附件二：确定出差时间和计划填写《出差申请表》呈请公司领导核准签字字审批按实际需要提交报告经领导批准后预借差旅费出差结束，向主管领导述职提交出差报告填写《费用报销单》核销相关费用将《出差申请表》交人力资本中心备案。出差中按照计划和任务尽量压缩出差时间7费用报销流程附件三：（）费用报销单单位：年月日第号摘要金额人民币（大写）：￥：付单据张数领款人签字总经理：财务总监：财务审核：经手人：经办人详实填写报销单并粘贴票据行政部审核财务部复核总经理签批董事长签批经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部财务部按照规定核审后予以报销核销借款8附件四：XXXX出差申请表年月日姓名部门职务随同人员出差时间年月日至年月日出差地点出差事由行程计划暂支旅费□酒店□用餐□出租车□交际费用□其他（备用金）共计：元交通方式□飞机□火车□长途客车□自驾车本部门经理审批人力资本中心审批行政副总经理审批总经理审批