月度经营分析报告(5月)

组织机构图董事会总经理财务部部长技术副总企管部部长运营副总营销副总微耕机项目经理收割机项目经理监事技质部部长生产部长营销部部长物供部部长农田建设项目项目经理1.各部门数据在月底提交企管部，最迟在次月5日交齐，没有及时交齐资料承担相应的责任，并每迟交一天每项罚10元；2.数据必须真实准确；有些数据可能需要从其他部门收集，希望提供数据部门多多配合。3.提交数据的责任划分：页头标注的部门是责任部门，有些页中涉及多个部门的注明了责任部门；4.本分析工作会是每月上旬进行，是公司管理层了解月度经营状况的窗口。5.从2011年6月开始试行，工作中发现不足在下月份进行优化。人员分布ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.各部门人员分布公司总人数（100人）：部门人数企管部3财务部4技术中心18营销部14生产部39技质部5物供部14企管部,3财务部,4技术中心,18营销部,14生产部,39技质部,5物供部,14人员分布ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.学历分布公司总人数（100人）：部门人数本科5专科35中专、职高、中技7高中13初中以下40本科,5专科,35中专、职高、中技,7高中,13初中以下,40人员分布ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.行业经验分布公司总人数（100人）：部门人数8年以上285年以上142年以上10具备经验34需培训148年以上,285年以上,142年以上,10具备经验,34需培训,14员工流失率5-8月管理费用指标5月6月7月8月人员流失率2.48%2.48%12.6%10.30%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%5月6月7月8月月份5月6月7月8月金额(万元)管理费总经理营销部企管部生产部技质部物供部技术中心财务部招待业务用车外线电话办公用品差旅按月考核5月各部门管理费用管理费技质部企管部财务部生产部物供部营销部技术中心备注1福利管理人员的保险费、通讯费、礼金、交通费2招待含客饭、加班餐、业务接待3业务用车保险、路桥年费、养路、年审；油费、维修、保养等；管理部控制4办公外线电话5办公用品6办公设备耗材、维修打印机、传真机、复印机7水电8差旅含：市内、市外；以及会务、会议等9研发含认证、试验费；但不含模具投入费及研发用料10培训费11其它招聘、广告、快递等12制造费福利13水电14其它总计注:按月考核费用包括招待费、业务用车、外线电话、办公用品、差旅费；其它费用为按年考核费用。零部件进厂控制比例对比合格让步使用退货合格让步使用退货合计批次原因操作原因零部件质量物料错误批次生产过程控制-巡检巡检发现异常分类物料错误,5操作原因,8零部件质量,18操作原因零部件质量物料错误成品检验-开箱检验生产过程控制-终检日期机型不良内容不良台数机型合格率主要故障90微耕机96.50%105型微耕机91.94%水泵93.33%动力99.21%收割机76.77%0%20%40%60%80%100%120%90微耕机105型微耕机水泵动力收割机主要质量指标指标内容完成值备注实物质量市场事故(次)验货不合格（次）进货的错漏检(次)因过程失控导致的翻箱(次)成品抽检批次合格率顾客验货通过率主要指标指标完成值备注因制造的翻箱(次))工程内不良率因制造的市场事故(次)有效生产效率(%)2.18%1.32%2.36%3.42%7.46%5月6月7月8月5月5-8月工程内不良率对比86.4%80%47%94.6%81.8%5月6月7月8月5月5-8月生产效率对比主要生产指标分项指标内容完成值备注效率实际生产效率(%)停线时间(分)被迫停产时间(分)计划成品准时交货率成品交货率内销有计划但无货发(台)主要指标指标达成值研发计划完成率(%)因技术问题产生的市场事故(次)因技术问题而没有验货合格（次）因技术问题产生的批量翻箱（次）成本降低（万元）文件输出准确率(%)100%87.50%50%54.30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%5月6月7月8月5-8月研发计划完成率对比5-8月物供情况项目5月6月7月8月供方交期达成率959699100供方质量达成率95999897采购成本控制500120020002500存货控制2660709092939495969798991001015月6月7月8月5-8供方交期、质量达成率5-10月产量月份产量五月3000六月2200七月1200八月2755九月22655-8月产量月走势图300022001200275522650500100015002000250030003500五月六月七月八月九月5-8月销售情况项目5月6月7月8月应收帐款500000600000700000900000回款率80%70%85%95%经销商网络数26607090020000040000060000080000010000005月6月7月8月0%20%40%60%80%100%5-8应收帐款及回款率客户构面目标实现情况全年目标一季度二季度三季度四季度2.5计划1.081.080.20.142.3实际11计划0.430.430.0750.0650.8实际0.40计划实际98%计划98%98%98%98%90%实际95%97%其它万台%季度分解销量网络覆盖率单位微耕机水泵通机重点市场覆盖率万台万台微耕机00.20.40.60.811.2一季度二季度三季度四季度水泵00.10.20.30.40.5一季度二季度三季度四季度通机00.20.40.60.811.2一季度二季度三季度四季度重点市场覆盖率93%94%95%96%97%98%99%一季度二季度三季度四季度财务构面目标实现情况（一）全年目标一季度二季度三季度四季度6484计划28002800514370实际3000000295计划1271272318实际1000003计划3333实际2000次季度分解计划销售收入万元净利润（税前）万元总资产周转率单位销售收入0500100015002000250030003500一季度二季度三季度四季度净利润020406080100120140一季度二季度三季度四季度总资产周转率00.511.522.533.5一季度二季度三季度四季度00.511.5一季度00.511.5一季度00.511.5一季度财务构面目标实现情况（二）全年目标一季度二季度三季度四季度29.5计划12.712.72.31.8实际120004计划4444实际300012计划151599实际14000%应收账款周转率次存货周转率次单位季度分解净资产报酬率总资产周转率02468101214一季度二季度三季度四季度总资产周转率00.511.522.533.544.5一季度二季度三季度四季度总资产周转率0246810121416一季度二季度三季度四季度内部流程目标实现情况全年目标一季度二季度三季度四季度≥95%计划≥95%≥95%≥95%≥95%实际≤2%计划≤2%≤2%≤2%≤2%实际≤0.1%计划≤0.1%≤0.1%≤0.1%≤0.1%实际100%计划100%100%100%100%实际100%计划100%100%100%100%实际财务部营销部责任部门技质部营销部财务部季度分解产品一次下线合格率三包退货率材料损耗率%%%单位成控费用预算达成率产品交付及时率%%学习成长目标实现情况全年目标一季度二季度三季度四季度2计划2实际1计划1实际1计划1实际1计划1实际2计划实际单位品质及认证（ISO9001）生产资质办理（按产品计）技术中心责任部门技术中心技术中心企管部企管部个个季度分解微耕机产品开发（改进型）新产品开发（收获机械）新产品开发（农田建设机械）个个个重庆广耘农机有限公司六月总体工作方向1、新品开发2、关注与尊重员工、稳定员工队伍，尤其骨干队伍3、员工收入改善与队伍稳定重庆广耘农机有限公司六月总体工作方向4、生产安定化与支持5、经营指标统计与计划管理6、6S推进重庆广耘农机有限公司六月总体工作方向7、品质管理8、发展建议9、目标推进建议谢谢大家！