娲石集团信息化解决方案V1O

④内部公开请勿外传版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传2013年7月一体化应用精细化管理---娲石集团水泥ERP解决方案④内部公开请勿外传P2企业三大利润源泉引子依靠技术和规模，提高产量获利第一源泉依靠质量和服务，提高销量获利第二源泉优化供应链管理，降低运营成本是第三利润的源泉第三源泉④内部公开请勿外传目录金蝶ERP整体解决方案介绍娲石集团信息化需求分析娲石信息化解决方案ERP实施规划水泥行业案例介绍④内部公开请勿外传目录金蝶ERP部分领域解决方案11.供应链财务一体化解决方案2.集团合并报表解决方案3.集团资金管理解决方案④内部公开请勿外传P5发展中企业供应链的现状1、财务数据和业务数据总是对不上，天天内部对账都要对半天。2、库存呆滞料怎么总那么多呀？3、采购和库存成本持续上升。4、供应商那么多，采购价格不透明。5、市场竞争越来越大，销售利润越来越低。6、销售过程难以把控，难于跟踪订单进度。7、客户满意度持续下降。④内部公开请勿外传P6没货没货没货能提供物美价廉货品的供应商在哪能不能信息共享，订单共享货、款对账清晰发展中企业供应链的现状④内部公开请勿外传P7发展中企业供应链的现状短信Email电话QQ销售部④内部公开请勿外传P8发展中企业供应链的现状企业发展到一定阶段，需要使用信息化手段来辅助管理与决策；信息的分散与不规范，总会让我们难于决策或做错误决策；不管是内部还是外部，都需要有良好的沟通机制与统一的协作平台；新竞争环境下，不再是企业与企业间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争。④内部公开请勿外传P9供应链财务一体化整体概貌信用控制价格折扣控制批号控制序列号控制有效期控制配额控制发货控制全面质量控制生产制造成本基础数据管理指标/决策采购决策分析库存决策分析销售决策分析决策控制指标控制用户权限管理基础数据业务审批流移动商务IM条码税控接口销售结算销售订单管理价格资料管理收退货管理采购结算出入库管理盘点管理调拨管理业务运营销售管理采购管理采购订单管理库存管理存货核算管理应收款管理应付款管理质量控制管理总账④内部公开请勿外传目录金蝶ERP部分模块解决方案11.供应链财务一体化解决方案2.集团合并报表解决方案3.集团资金管理解决方案④内部公开请勿外传P11集团化企业的发展现状中小型企业集团化经营规模全球化资本运营活跃化分权管理深度化内部考核多维化复杂的组织结构复杂的内部交易复杂的运营管理复杂的财务管理满足对外报告和内部管理需求的合并报表法定合并报表￥管理合并报表$④内部公开请勿外传P12多组织企业财务合并面临的困境机构一机构三机构二下属机构地域分散，信息不同步，数据难以及时、准确的上报报告给集团总部总部财务人员集团内部投资权益关系复杂，汇总、抵销合并的工作量大，出具合并报表时间过长，无法及时披露财务信息下属机构受地域影响，采用的是不同会计制度的报表，上报数据格式不统一总部无法对下属机构统一/规范的管理，无法及时/准确/快速获得机构的报告信息无法及时获取集团决策数据，无法及时对下属机构的管理和考核随着集团企业规模壮大，受地域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。集团母公司日常合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团业绩考核和财务决策。这就需要建立统一的集团财务报告体系满足集团对外披露和对内管理的不同要求。支持集团决策。企业老总④内部公开请勿外传P13合并报表系统定位K/3合并报表系统，采用并表的方式，适用于多组织、多事业部、多法人的合并财务报表编制。支持多种不同合并口径（基于不同核算体系），满足企业对外财务报告与对内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度合并等。）满足国家会计准则关于报表合并编制的合规要求。能同时支持有外币业务的企业需求，提供报表外币折算功能。与K/3其他业务模块紧密集成。能自动完成账簿取数，自动获取企业内部组织间往来交易数据，并根据相应配置规则完成抵消处理、快速准确输出集团合并报表。扩展规划，后续预算系统的规划将与合并报表系统统一平台。④内部公开请勿外传合并报表系统整体框架④内部公开请勿外传目录金蝶ERP部分模块解决方案11.供应链财务一体化解决方案2.集团合并报表解决方案3.集团资金管理解决方案④内部公开请勿外传P16经常会遇到的几个重要问题这一刻集团究竟有货币资金？今天集团收入多少？都是哪些收入？今天集团支出多少？都用到哪去了？如果钱不够，从哪来？如何确保资金使用的合理、合法性？为什么经常在关键时刻出现帐面上有钱，实际却无钱可用？怎么消除合并报表上存贷双高现象？资金周转速度还能不能加快，哪些方面还有潜力可挖？④内部公开请勿外传P17企业集团资金管理面临的主要难题未实现资金集中管理的企业资金运动不透明，违规操作多；资金分散,信贷倒挂，财务费用高；与多家银行的无序合作，汇兑费用大；贷款权限不集中，银行利率高；投资、担保随意，集团风险大；资金信息不及时，决策难度大。④内部公开请勿外传P18企业集团资金管理面临的主要难题已实现资金集中管理的企业资金存量中有多少能调用？资金管理中心如何进行功能业务定位，资金集中后如何化解集中后的大量工作？资金管理系统与其他系统的关系？业务怎么协同？管理模式的变更导致的信息系统的扩展、升级和个性化修改？网上结算安全性如何保证？④内部公开请勿外传P19现金为王企业规模持续扩张、利润不断增长的背后1.是否有充足、高效、均衡资金流2.资金占用和债务规模的不断膨胀基于权责发生制的会计核算、静态的现金流量表并不能为管理者提供全面的、动态的资金信息1.资金周转效率、效益、成本2.财务资金监管和风险监控能力④内部公开请勿外传P20关键目标降低成本整合集团信贷资源，统一融资和票据集中管理，合理安排调配内部资金余缺，降低集团融资成本。集中资金通过收支两条线等资金管理办法，高度集中内部闲置资金；资金预算，做到事前预算、事中控制和事后分析。防范风险搭建资金管理信息监控平台，全面掌握结算、投融资、票据、财务等信息；掌控下属单位对外担保等经济行为，将财务风险降低到最小。规模效益风险防范提高效率开展内部结算，杜绝体外循环；减少资金结算成本；通过银企互联，实时监控存量流量，加快资金流动。④内部公开请勿外传P21集团企业资金管理模式集团企业资金管理模式按账户管理模式划分资金监控收支两条线统收统支现金池按组织模式划分财务部兼管资金专管部门结算中心（内部银行）财务公司实际工作中，各种资金集中管理模式是可以混合使用的。集团资金集中管理是大势所趋，已经被许多大型集团企业实践所证实！④内部公开请勿外传P22管理思路资金集中管理三部曲看着花控着花帮着花•主要方式：主动监控、及时反应、准确决策。•特点：组织结构变动小、涉及面较窄，易实行。•主要方式：收支两条线、预算控制。•特点：涉及权利较多变更、涉及面较宽。•主要方式：集中结算、三算合一、投融资集中、理财服务。•特点：权利变更较大；涉及面宽，较难实行。资金监控收支两条线结算中心财务公司④内部公开请勿外传P23资金管理架构集团资金管理投资理财融资管理票据管理账户管理报表监控预算管理基于集成的资金管理信息化系统资金监控风险监控决策支持集团总部投资预算融资或有负债子公司A子公司B子公司N标准体系监控体系内控体系…投资预算融资或有负债投资预算融资或有负债结算管理或有负债④内部公开请勿外传P24资金管理业务蓝图资金数据展现集团资金管理决策分析资金监控资金预警资金制度风险控制资金管控银企互联工商银行安全认证平台（CA认证）农业银行中国银行建设银行交通银行招商银行……系统管理主数据管理权限管理流程管理异构集成基础平台投资管理资金预算资金结算融资管理股权投资金融理财委托贷款企业贷款投资收益预算编制预算调整控制策略执行分析预算考核账户管理收付管理上划下拨多结算中心查询分析授信管理银行借款票据管理或有负债利息计算资金运营资金计划收支业务融资信贷票据业务往来对账成员单位④内部公开请勿外传目录金蝶对娲石集团水泥的理解21.娲石集团水泥的管理及信息化现状2.娲石集团水泥的信息化需求分析3.娲石集团水泥信息化关键目标④内部公开请勿外传物料计划计算简单，但物资大进大出，计划性要求高；称量信息严谨性、准确度要求极高，且需要严格的流程控制；产品价格波动性大，调整频繁，人工不容易控制；长期交易客户多，批次结算价格难以控制；存在现销为主,赊销并存的模式，账务难以理清,应收账款滚动收款，企业利益难保证；销售分析表报多，分析统计困难；大宗原料质检直接关系到原料结算价格及产品质量；产品质量检验严格，需通过产品批次信息实现质量数据的追溯性；产能、质量直接受设备影响，需对设备进行点检、维护、润滑等全方位管理；备品备件耗用量大，采购监管困难，库存积压严重，需加强管理；部门多、分布广、分工区别大，员工行为、效率管理是难点；项目背景-娲石集团水泥管理现状④内部公开请勿外传P27数据传递靠EXCEL表格，及时准确完整性差，每月报表统计费时费力生产过程分步骤进行，成本核算按分布结转；手工模式下核算较为麻烦；公司规模不断扩大，对集团管控的需求越来越强烈，集团层面的管控以及合并报表的分析，需求越来越迫切。公司规模的不断扩大，对资金管理要求也越来越高。项目背景-娲石集团水泥管理现状④内部公开请勿外传项目背景-娲石集团水泥信息化现状初步实现了财务信息化，但是面临严峻挑战；具备先进的管理理念，但“实际与理想差距较大”；最高领导对信息化有明确认识和管理期待；各业务部门对ERP系统抱以热情；各业务部门在手工条件下贯彻了管控目标，但基本基于手工的管理模式严重影响了数据采集，信息共享，业务考核和决策支持；④内部公开请勿外传目录金蝶对娲石集团水泥的理解21.娲石集团水泥的管理及信息化现状2.娲石集团水泥的信息化需求分析3.娲石集团水泥信息化关键目标④内部公开请勿外传娲石集团ERP系统整体需求概括涵盖企业管理各方面财务、供应链生产、设备质量、人力资源供应商、客户管理厂区物流……规范灵活集团管控加强各环节控制，实现业务全面监控系统无缝集成流程完善控制严谨功能强大个性化管理需求随需应变……实现集团化智能管理集团财务管理集团资金及预算管理集团人力资源管理集团采购管理集团分销管理……全面准确④内部公开请勿外传P31娲石集团ERP管理与应用需求保证最佳生产状态，降低产品单位成本；设备管理；质量管理；工艺管理；经济技术指标衡量与考核；降低原材料成本；采购管理；生产耗用考核（仓库领料）质量管理（大宗材料质检）；减少资金占用，降低财务费用；计划管理，合理规划资金；库存管理，减少资金积压；规避业务管理疏漏，减少额外损失；过磅数量的准确性；各项费用的管理；④内部公开请勿外传目录金蝶对娲石集团水泥的理解21.娲石集团水泥的管理及信息化现状2.娲石集团水泥的信息化需求分析3.娲石集团水泥信息化关键目标④内部公开请勿外传娲石集团ERP系统建设目标为管理层提供一个即时、便捷的信息展现、分析决策支撑平台全面的运营数据便捷的操作模式综合的数据展现……业务支撑系统个性化应用平台加强各环节控制，实现业务全面监控，且实现一体化应用业务物流一体化流程完善控制严谨简便易用满足娲石集团管理需求；个性化管理需求流程灵活随需应变高效管理平台④内部公开请勿外传P34娲石集团ERP应用目标建立适合水泥企（行）业的应用体系，支撑各项业务开展；实现各系统集成应用，严密各管理环节；实现业务信息即时动态呈现，支持公司领导决策；……提升利润，增强企业实力，保持市场竞争力!④内部公开请勿外传目录娲石集团水泥信息化整体解决方案33.1娲石集团水泥信息化整体规划3.2娲石集团水泥解决方案的要点阐述3.3基于金蝶方案的效益分析④内部公开请勿外传人力资源管理财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产BOS平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理客户关系管理协同平台业务中心费用报销管理门户消息中心流程中心水泥行业方案集成方案移