力生制药：XXXX年第三季度报告全文

天津力生制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1天津力生制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人孙宝卫先生、主管会计工作负责人邵伟女士及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）2,748,754,490.40882,131,092.84211.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,598,629,184.44416,839,551.32523.41%股本（股）182,454,992.00136,454,992.0033.71%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）14.243.05366.89%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）183,984,848.4135.74%576,786,397.1118.69%归属于上市公司股东的净利润（元）50,014,220.8756.19%182,256,238.7026.04%经营活动产生的现金流量净额（元）--120,083,980.16-1.34%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.66-25.84%基本每股收益（元/股）0.2717.39%1.125.66%稀释每股收益（元/股）0.2717.39%1.125.66%加权平均净资产收益率（%）1.94%-4.58%11.83%-19.21%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.93%-4.08%11.62%-18.75%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益2,083,152.17房产及固定资产处置收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,384,883.00政府补贴其他符合非经常性损益定义的损益项目-66,777.94其他合计3,401,257.23-天津力生制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）31,826前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类王无忧461,820人民币普通股郑磊438,489人民币普通股胡劲松228,857人民币普通股东方汇理银行169,373人民币普通股王成菊164,259人民币普通股刘丽玲148,700人民币普通股张国华133,800人民币普通股李国贤133,300人民币普通股广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户127,840人民币普通股胡艳清119,950人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金较年初增加650.00%，主要系本次公开发行募集资金到位所致。2、应收票据较年初增加2090.82%，主要系商业客户采用承兑方式结算增加所致。3、应收账款较年初增加65.44%，主要系销售规模加大以及回款帐期影响所致。4、预付款项较年初增加223.08%，主要系生化预付原料款，新冠项目厂房建设影响所致。5、应收利息较年初减少35.80%，主要系已收国债利息按进度确认收益所致。6、其他应收款较年初增加533.70%，主要系往来款项增加所致。7、在建工程较年初增加54.13%，主要系新冠项目工程增加所致。8、短期借款较年初减少88.89%，主要系自有资金增加归还贷款所致。9、应付账款较年初增加145.51%，主要系增加应付材料款所致。10、预收款项较年初减少30.00%，主要系力生置业预收转收入所致。11、应付职工薪酬较年初增加114.16%，主要系按照业绩考核应付未付薪酬增加所致。12、应交税费较年初增加2530.88%，主要系年初退税所致。13、应付利息较年初减少100.00%，主要系本期末没有应付利息所致。14、其他应付款较年初增加84.81%，主要系往来款项增加所致。15、实收资本较年初增加33.71%，主要系上市募集资金到位所致。16、资本公积较年初增加2830.53%，主要系上市募集资金到位所致。17、未分配利润较年初增加433.08%，主要系本期净利润增加所致。18、财务费用较上年同期减少120.91%，主要系利息收入增加，贷款利息支出减少所致。19、资产减值损失较上年同期减少250.93%，主要系本期应收账款计提坏账冲回所致。20、投资收益亏损较上年同期减少66.97%，主要系武田公司正在转让，亏损截止到6月份所致。21、营业外支出较上年同期减少61.12%，主要系各地药监局抽查肝素钠的罚款减少所致。天津力生制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用1.公司于2010年8月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，此项目已经2010年8月30日召开的公司2010年第三次临时股东大会审议通过。具体公告详见2010年8月10日和2010年8月31日的巨潮资讯网(）和中国证券报。2.公司于2010年8月20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟转让所持有天津武田药品有限公司25%股权的议案》，此交易已经2010年8月30日召开的公司2010年第三次临时股东大会审议通过。具体公告详见2010年8月21日和2010年8月31日的巨潮资讯网(）和中国证券报。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺天津市医药集团、力生制药1、为避免同业竞争公司和持有公司股份5%以上的股东出具的承诺：（1）公司发行上市时，控股股东天津市医药集团作出如下承诺：天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同业竞争，则我公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。天津医药集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则；以市场公认的合理价格和条件进行。天津医药集团将依照力生制药章程参加股东大会，平等的行使相应权利、承担相应义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害力生制药及其他股东的合法权益。2009年11月，为避免未来产生同业竞争的可能性，天津医药集团承诺对所属其他子公司拥有的、可能与力生制药生产的药品产生同业竞争的药品注册证予以注销或转让给力生制药，具体承诺如下：对于天津市中央药业有限公司拥有的复方利血平等16个药品正在履行天津力生制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4的药品注册证、天津药物研究院药业有限公司拥有的吲达帕胺片等5个药品的药品注册证（明细见公司招股说明书），天津医药集团保证该两公司在力生制药上市后的三至六个月内将上述药品注册证转让至力生制药。（2）公司发行上市时，本公司作出如下承诺：公司现生产的吲达帕胺（原料药）全部供本公司生产吲达帕胺片自用，未对外销售，今后也不对外销售。公司拥有相关药品的生产批准文号（明细见公司招股说明书），对于相关药品中在产的产品，自2008年4月20日起，不再进行生产；待库存产品销售完毕后，将不再进行该产品的销售；对于未生产的药品，将不再组织生产。在天津力生置业有限公司现有开发项目完成，全部产品销售完毕后，力生置业拟放弃房地产开发业务,天津力生制药股份有限公司将对力生置业进行清算注销。2、为了维护力生制药和全体股东的利益，控股股东天津市医药集团特作出如下承诺：（1）如果由于生化制药生产的、被主管部门责令召回的肝素钠注射液药品发生不良反应而受到主管部门处罚、或者患者的投诉、诉讼或索赔等，由此导致的一切经济损失由我集团承担。（2）如果天津市生物化学制药厂拥有的“一种氢化可的松琥珀酸钠的制备方法”的专利申请被驳回，我集团将以现金方式向力生制药补偿该专利的无形资产原值424.53万元中力生制药按照持股比例所享有的部分。3、公司发行上市时，股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺：公司控股股东天津市医药集团有限公司承诺：自力生制药股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的力生制药股份，也不由力生制药回购其持有的股份。公司其他股东承诺：自力生制药股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的力生制药股份，也不由力生制药回购其持有的股份。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：0.00%～～30.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：154,507,713.30业绩变动的原因说明销售平稳增长3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用天津力生制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5§4附录4.1资产负债表编制单位：天津力生制药股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金2,007,736,621.811,945,459,519.62267,696,540.05222,271,860.73结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据106,618,255.0596,902,234.614,866,594.304,866,594.30应收账款39,318,361.5528,232,332.8723,766,148.5217,493,761.36预付款项40,745,494.7312,611,687.99309,037.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息344,465.75344,465.75536,531.51562,491.51应收股利其他应收款5,777,682.5496,696,192.54911,733.07605,918.67买入返售金融资产存货171,883,464.2673,423,548.23202,457,918.9679,998,338.49一年内到期的非流动资产其他流动资产61,000,000.0016,000,000.00流动资产合计2,372,424,345.692,302,058,293.62512,847,154.40342,108,003.05非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00长期应收款长期股权投资64,614,449.53202,960,198.6064,394,704.51154,120,512.43投资性房地产1,886,673.391,886,673.392,081,195.072,081,195.07固定资产135,140,261.9262,029,177.09141,426,954.8865,114,809.07在建工程42,645,159.68295,000.0027,668,644.23工程物资固定资产清理2,132.002,132