南京医药股份有限公司

南京医药股份有限公司2009年第三季度报告600713南京医药股份有限公司2009年第三季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................7600713南京医药股份有限公司2009年第三季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人周耀平、主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)6,134,129,442.075,043,949,950.2221.61所有者权益（或股东权益）(元)523,361,637.22483,850,517.218.17归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.741.93-9.84年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-373,775,805.96-910.66每股经营活动产生的现金流量净额(元)-1.24-742.21报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)12,051,136.1543,069,337.34-0.80基本每股收益(元)0.0400.143-17.34扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.137-稀释每股收益(元)0.0400.143-17.34全面摊薄净资产收益率(%)2.308.23减少0.06个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.937.85减少0.41个百分点注：本报告期末数据以股本300,920,340.00股计算扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-9月）（元）非流动资产处置损益-2,471,737.41计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,315,060.00债务重组损益826,210.88除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,663,335.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,525.51少数股东权益影响额-249,416.25600713南京医药股份有限公司2009年第三季度报告3所得税影响额-4,446.41公益性捐赠支出-1,032,490.97合计1,965,989.602.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）35,147前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类南京医药（集团）公司0人民币普通股上海天发投资有限公司11,496,000人民币普通股华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金7,208,780人民币普通股中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金7,042,087人民币普通股银丰证券投资基金6,125,318人民币普通股交通银行－海富通精选证券投资基金5,000,421人民币普通股交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金4,999,860人民币普通股中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金4,900,000人民币普通股中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资4,634,957人民币普通股招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金4,297,200人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1.报告期内公司财务状况和经营成果分析单位：元币种：人民币项目年初至报告期期末金额上年同期金额增减比例％资产减值损失2,854,968.989,297,370.13-69.29%营业外收入5,829,686.0811,269,385.84-48.27%营业外支出4,041,561.098,720,900.93-53.66%公司资产减值损失减少主要系公司计提坏账减值准备减少所致；公司营业外收入减少主要系公司取得政府补助较上年同期减少所致；公司营业外支出减少主要系公司公益性捐赠支出较上年同期减少所致；2.报告期内公司资产构成及变化情况分析单位：元币种：人民币项目报告期期末金额年初金额增减比例％应收票据106,618,893.9979,032,609.3534.90%其他应收款150,140,204.5691,265,654.1964.51%其他流动资产11,687,498.998,393,929.5539.24%可供出售金融资产1,332,476.31857,249.0755.44%长期股权投资77,019,971.8053,898,705.1642.90%在建工程77,237,366.1045,203,614.0170.87%商誉20,802,950.2313,010,405.4959.89%长期待摊费用14,527,859.749,384,618.0554.81%其他非流动资产2,587,898.207,468,722.16-65.35%600713南京医药股份有限公司2009年第三季度报告4应付票据972,013,505.68705,331,689.9537.81%应交税费9,784,917.2523,040,814.21-57.53%其他非流动负债9,623,499.591,673,799.59474.95%公司应收票据增加主要系终端客户支付公司货款更多采用票据付款方式所致；公司其他应收款增加主要系公司合并报表范围增加所致；公司其他流动资产增加主要系公司为承担省级药械储备工作而单独储备的库存商品所致；公司可供出售金融资产增加主要系公司可供出售金融资产市值上升所致；公司长期股权投资增加主要系公司对外投资增加所致；公司在建工程增加主要系公司子公司厂房基础工程及中药材种植架工程所致；公司商誉增加主要系公司收购部分公司股权所致；公司长期待摊费用增加主要系公司合并报表范围增加所致；公司其他非流动资产减少主要系公司摊销股权投资差余额所致；公司应付票据增加主要系公司支付供应商货款更多采用票据付款方式所致；公司应交税费减少主要系公司税费汇算清缴所致；公司其他非流动负债增加主要系公司及控股子公司信息化专项拨款和申报物流中心项目引导资金所致。3.报告期内现金流构成及变化情况分析单位：元币种：人民币项目年初至报告期期末上年同期金额增减比例％经营活动产生的现金流量净额-373,775,805.96-36,983,456.25-910.66%投资活动产生的现金流量净额-129,786,426.53-91,990,123.76-41.09%筹资活动产生的现金流量净额522,256,436.36166,221,614.66214.19%现金及现金等价物净增加额18,694,203.8737,248,034.65-49.81%公司经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司业务规模扩张,应收帐款增加及应付票据保证金增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司购建固定资产和无形资产所致所致公司筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司为满足业务经营发展需要,银行融资增加所致；公司现金及现金等价物净增加额减少主要系公司业务经营扩张资金需求增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司于2009年7月1日收到国家食品药品监督管理局签发的编号K4990之里葆多产品（盐酸多柔比星脂质体注射液）GMP证书，公司与上海复旦张江生物医药股份有限公司签订的《产品经销权合同》正式生效。根据合同约定条款，公司于2009年7月2日支付人民币2000万元产品经销权费。报告期内公司已正式开展里葆多产品的销售工作。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》（2007年修订）第四节的相关规定，实际控制人应披露到自然人、国有资产管理部门，或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，包括以信托方式形成实际控制的情况。公司现对公司控股股东、实际控制人做如下说明：公司控股股东为南京医药集团有限责任公司；公司控股股东之控股股东为南京医药产业（集团）有限责任公司；公司实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图列示。600713南京医药股份有限公司2009年第三季度报告5控股股东股改承诺：1.除遵守法定承诺外，南京医药集团有限责任公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易；2.为保护流通股东的权益，增强南京医药集团有限责任公司对上市公司的控制力，在股权分置方案获得相关股东会议批准后，南京医药集团有限责任公司将以适当的时机、适当的价格增持公司的流通股股份数量；3.在股权分置改革完成后，南京医药集团有限责任公司将持续保持对南京医药的实际控制力，并将南京医药作为发展医药流通产业的主要平台，积极支持南京医药进行资产优化重组。承诺履行情况：1、第一项特别承诺仍在履行中，截至2009年7月17日此承诺履行完毕；并且，南京医药集团有限责任公司已向南京医药出具了承诺函，自愿延长锁定期一年，即南京医药集团有限责任公司所持的南京医药股权在2010年7月17日之前不减持；2、第二项特别承诺仍在履行中。南京医药集团有限责任公司已于2009年5月31日与南京医药签署关于公司非公开发行股份认购协议，认购南京医药本次非公开发行股份总数的21%，待南京医药正式取得中国证监会批准文件后正式认购，由此可完成对公司股权分置改革做出的第二项特别承诺；3、第三项特别承诺仍在履行中。南京医药集团有限责任公司已于2009年5月31日与南京医药签署关于公司非公开发行股份认购协议，认购南京医药本次非公开发行股份总数的21%，待南京医药正式取得中国证监会批准文件后正式认购，由此可完成对公司股权分置改革做出的第三项特别承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况公司2008年度利润分配方案已于2009年6月30日前全部执行完毕。本报告期内未执行现金分红政策。600713南京医药股份有限公司2009年第三季度报告6南京医药股份有限公司法定代表人:周耀平2009年10月28日600713南京医药股份有限公司2009年第三季度报告7§4附录4.1合并资产负债表2009年9月30日编制单位:南京医药股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金1,201,582,249.10947,688,634.16结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据106,618,89