SAP前期调研问卷+财务管理部分FICO

财务管理部分（FI/CO）--1-HANDSAP前期调研问卷财务管理部分（FI/CO）客户名称：客户地址：客户经理：联系人：联系人电话：联系人e-mail：调研日期：调研人员：财务管理部分（FI/CO）--2-文档控制更改记录日期作者版本修改记录1.0没有以前版本审阅姓名职位分发编号姓名职位财务管理部分（FI/CO）--3-目录文档控制..........................................................................................................2更改记录..................................................................................................................................................2审阅..........................................................................................................................................................2分发..........................................................................................................................................................21.财务会计一般性的问题..............................................................................................................42.总帐部分......................................................................................................................................63.应付账款部分..............................................................................................................................84.应收帐款部分............................................................................................................................105.成本中心会计部分....................................................................................................................12财务管理部分（FI/CO）--4-1.财务会计一般性的问题1.1.目前共有几个法律意义的会计主体？各是什么性质的企业？相互之间关系如何？1.2.哪些会计主体考虑在此次系统实施范围内？1.3.在近期是否存在会计主体发生合并、拆分或重组的可能？1.4.是否有报表合并需求？如果有，财务数据合并后，希望得到哪些报表？请获得一些重要报表的表样？1.5.目前会计部门组织结构及会计人员分工情况？1.6.目前使用何种财务软件？具体包括什么内容核算，是否可达信息共享集成？1.7.请提供一张目前机构组织架构图。财务管理部分（FI/CO）--5-1.8.目前会计核算存在的最大困扰及最期望解决的问题财务管理部分（FI/CO）--6-2.总帐部分2.1.目前会计科目以及科目代码的设置标准、长度、描述。2.2.请提供目前所使用的会计科目表2.3.目前实施范围的公司的性质，以决定是否可以共享一套科目表2.4.目前会计日常业务量为多少，凭证制单、传递及审核管理？2.5.有无外币业务及月末相关外币帐户的评估调差？2.6.目前会计月末结账及出具三大会计报表的时间？2.7.请提供总帐业务流程表样。财务管理部分（FI/CO）--7-财务管理部分（FI/CO）--8-3.应付账款部分3.1.目前公司供应商共有哪些分类？是否有一次性供应商？其账务如何管理？3.2.供应商是否同时是客户？并且有其他应付相关业务发生？3.3.供应商的发票是否与采购订单（如果有）、收货单进行核对？当出现价格或者数量的差异时，如何处理差异？3.4.对退货和换货是如何处理的？是否针对每张订单？3.5.如何对预付款进行核算？3.6.与供应商结算有哪些不同付款方式？3.7.供应商的编号期望采用系统流水号还是手工编号？财务管理部分（FI/CO）--9-3.8.请提供应付业务流程表样。财务管理部分（FI/CO）--10-4.应收帐款部分4.1.目前公司客户共有哪些分类？是否有一次性客户？其账务如何管理4.2.客户的编号采用系统流水号还是手工编号？4.3.客户是否同时是供应商？并且有其他应付相关业务发生4.4.对折扣、折让的处理？4.5.如何对预收帐款进行核算？4.6.与客户结算有哪些不同付款方式？4.7.客户的编号期望采用系统流水号还是手工编号？财务管理部分（FI/CO）--11-4.8.请提供应收业务流程表样。财务管理部分（FI/CO）--12-5.成本中心会计部分5.1.有关材料的帐务（材料明细帐）是如何处理的？财务是否定期核对？5.2.材料是否定期作盘点？如何盘点？5.3.物料（包括原材料、半成品、成品、备品备件）目前采用什么计价方法，月末加权平均、移动加权平均还是计划（标准）价？5.4.目前生产方式，描述生产成本核算流程，提供相关成本核算报表？5.5.目前是否对部门费用进行考核？如果有，如何考核？是否通过费用计划或预算来考核实际费用？5.6.费用计划或预算是如何制订的？财务管理部分（FI/CO）--13-5.7.在考察目前部门费用时，是否对某些费用采取分摊的方式进行分摊？具体的分摊方法是什么？5.8.请提供成本中心会计划业务流程表样。