四川沱牌曲酒股份有限公司

四川沱牌曲酒股份有限公司6007022007年年度报告四川沱牌曲酒股份有限公司2007年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标：.............................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................7六、公司治理结构....................................................................11七、股东大会情况简介................................................................22八、董事会报告......................................................................22九、监事会报告......................................................................30十、重要事项........................................................................31十一、财务会计报告..................................................................33十二、备查文件目录.................................................................104四川沱牌曲酒股份有限公司2007年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事张树平，因参加十一届全国人代会不能出席本次会议，以书面形式委托董事马力军先生代为出席会议并行使表决权。3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人李家顺，主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：四川沱牌曲酒股份有限公司公司法定中文名称缩写：沱牌曲酒公司英文名称：TUOPAIYEASTLIQUORCO.,LTD.SICHUAN2、公司法定代表人：李家顺3、公司董事会秘书：马力军电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：四川省射洪县柳树镇中街149号公司证券事务代表：周建电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：四川省射洪县柳树镇中街149号4、公司注册地址：四川省射洪县柳树镇中街149号公司办公地址：四川省射洪县柳树镇中街149号邮政编码：629209公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：沱牌曲酒公司A股代码：6007027、其他有关资料公司首次注册登记日期：1993年7月28日公司首次注册登记地点：四川省射洪县工商行政管理局公司第1次变更注册登记日期：2007年5月14日公司第1次变更注册登记地址：四川省工商行政管理局公司法人营业执照注册号：5100001822880公司税务登记号码：510922206358198公司聘请的境内会计师事务所名称：四川君和会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：成都市八宝街88号国信广场22、23楼四川沱牌曲酒股份有限公司2007年年度报告4三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润67,065,216.99利润总额68,515,214.51归属于上市公司股东的净利润41,354,176.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润39,853,778.88经营活动产生的现金流量净额-221,340,203.65(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-604,349.58除上述各项之外的其他营业外收支净额2,054,347.10企业收到其他单位利息50,400.00合计1,500,397.52(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2006年2005年主要会计数据2007年调整后调整前本年比上年增减(%)调整后调整前营业收入900,064,881.69877,875,190.49811,087,407.872.53870,242,733.02813,966,877.84利润总额68,515,214.5126,003,533.5225,240,686.34163.4823,192,778.4323,192,778.43归属于上市公司股东的净利润41,354,176.4019,947,226.1519,941,247.37107.3214,008,460.6514,676,869.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,853,778.88587,070.90-11,272,687.646,688.588,968,066.269,190,418.66基本每股收益0.12260.05910.0591107.450.04290.0435稀释每股收益0.12260.05910.0591107.450.04290.0435扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11820.0017-0.03346,852.940.02660.0272全面摊薄净资产收益率（%）2.401.181.20增加1.22个百分点0.860.89加权平均净资产收益率（%）2.401.181.20增加1.22个百分点0.860.89扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.310.03-0.68增加2.28个百分点0.530.56扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.310.03-0.68增加2.28个百分点0.540.56经营活动产生的现金流量净额-221,340,203.652,288,073.932,490,893.24-9,773.65116,737,147.48116,737,147.48每股经营活动产生的现金流量净额-0.65620.00680.0074-9,750.000.34610.34612006年末2005年末2007年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产2,763,333,944.762,548,941,573.792,519,735,649.378.412,222,782,644.522,191,306,907.73所有者权益（或股东权益）1,724,638,663.971,693,403,487.571,664,783,477.301.841,681,062,885.641,649,587,148.85归属于上市公司股东的每股净资产5.115.024.941.794.974.89四川沱牌曲酒股份有限公司2007年年度报告5(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额投资性房地产186,300,583.71186,391,417.7190,834.0090,834.00合计186,300,583.71186,391,417.7190,834.0090,834.00四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期四川沱牌集团有限公司100,437,8105,372,08895,065,722股权分置改革承诺2007年4月6日四川省射洪广厦房地产开发公司17,000,00011,777,7515,222,249股权分置改革承诺2007年4月6日四川省射洪顺发贸易公司5,800,0004,018,2911,781,709股权分置改革承诺2007年4月6日射洪县融达房地产实业综合开发公司2,771,2342,771,2340股权分置改革承诺2007年4月6日遂宁金宁商贸有限公司2,078,4272,078,4270股权分置改革承诺2007年4月6日中国工商银行成都市总府支行2,078,4272,078,4270股权分置改革承诺2007年4月6日射洪县金穗物业管理有限责任公司277,124277,1240股权分置改革承诺2007年4月6日射洪县金鑫城市信用社277,124277,1240股权分置改革承诺2007年4月6日合计130,720,14628,650,466102,069,680——3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况公司近三年没有股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况2007年4月6日,根据公司股权分置改革承诺，公司有限售条件的股份28,650,466股上市流通，公司总股本不变，股份结构发生变化，其中：有限售条件股份为102,069,680股,占股份总数的30.26%，无限售条件股份为235,230,320股,占股份总数的69.74%。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况四川沱牌曲酒股份有限公司2007年年度报告61、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数67,918前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量四川沱牌集团有限公司国有法人29.78100,437,810095,065,722质押70,000,000四川省射洪广厦房地产开发公司境内非国有法人5.0417,000,00005,222,249质押17,000,000四川省射洪顺发贸易公司境内非国有法人1.725,800,00001,781,709质押5,800,000陈小武境内自然人0.551,846,4001,846,400未知吴耀兰境内自然人0.491,640,1001,640,100未知中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金其他0.471,578,3671,578,367未知程荣初境内自然人0.441,468,8001,468,800未知张贵兴境内自然人0.381,297,4001,297,400未知张志宏境内自然人0.331,100,0001,100,000未知安信证券股份有限公司其他0.301,000,0001,000,000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类四川省射洪广厦房地产开发公司11,777,751人民币普通股四川沱牌集团有限公司5,372,088人民币普通股四川省射洪顺发贸易公司4,018,291人民币普通股陈小武1,846,400人民币普通股