元旦讲座最终稿

小杜股市无风险套利技术小杜2011-01-02目录•第1部分无风险套利模式•第2部分大底淘金•第3部分爆裂均线•第4部分见顶及必跌图形•第5部分上证指数30分割法•第6部分实战操作案例汇总•第7部分跟踪分析案例集锦•第8部分资金翻番作战计划•第9部分2011年行情展望及热门板块、个股解析第1部分无风险套利模式•1、核心理念：做快乐的无风险投资在投资不可能实现百分之百成功的前提下，对“无风险”一词的理解则是基于以下几个出发点：•（1）买入股票后直接上涨或短期上涨，这种操作当然无风险。•（2）操作次数上赢面大，比如，10次操作，8赢两亏，甚至是9赢1亏，总体上讲当然无风险。•（3）操作收益上始终保持正增长，比如，10次操作，8次赢了10万，两次亏了2万，总体上始终保持8万的纯赢利，收益上当然属于无风险状态。•2、唯一正确思路：做且只做上升波段，弱市震荡及下降波段绝不考虑。•3、套利思维：积小胜为大胜，除非大底淘金机会出现才会去做中线，否则以短线或超短线套利为主。•4、主次思路定性：趋势分析为首，技术细节分析为次，基本面分析为再次，辅以题材分析。•5、持仓时间设定：超短线两天内（即今天买明天卖，甚至纯持股时间不超过4个小时）、短线一周以内结束战斗，短线以一个大波段为基准（比如8天、13天，最长不超过21天），不出现“大底淘金”的机会绝不做中长线。•6、持仓比例设定：一般情况下半仓操作，行情严重跌透时满仓杀入，波段即将涨升结束或预感危险度加大时坚决空仓。•注：半仓操作好处多：（1）遇到其他心仪的好票，可用另外半仓的钱立即买入，而不会眼睁睁的放过大好机会。（2）半仓操作可使自己有余地应对各种突发状况，并且可以通过补仓摊低或控制成本，达到扭亏为盈、反败为胜的结果。（3）半仓操作的又一个好处是，不怕被套，并且不到万不得已不必割肉出局。虽然有半仓资金被套，但是剩余半仓资金可用来补仓做套利操作，只要操作点位得当，一定可以将被套股票成功解救出来。•7、心理设定：控制情绪，要学会并适应忍受寂寞，操作只听自己的。•成功者之所以成功，是因为他们很早就养成了成功的习惯。•注意下面的渐进过程：思想→行为→习惯→结果•始终带着以下几个疑问进行舱位控制：（1）是否合理控制舱位以便给自己留好了后路？（2）如果行情好且个股基本面优良，那为什么不敢满仓？（3）如果市场危险度高，那为什么不空仓？（4）如果真想满仓一只个股，那么它到底有什么魅力值得你满仓去搏？有没有把其中理由分析清楚？（5）你的心情是否已经忐忑不安或提心吊胆？如果是，那为什么不空仓或及时获利了结？•8、宏观操作理念：“套利”和“避险”是市场两大主题，不同时期应将不同主题放在首位。•9、做盘思想：牛市时“重势不重价”，熊市时“重价不重势”。•10、选股范围设定：自选股池→涨幅榜→热门板块→强势股以极限运动及拐点型个股为主，微利个股不在考虑范围之内。•无风险操作模式图解见教材第1部分大底淘金“大底淘金”是小杜原创的低风险套利操作手法，经过多年的市场实践，被证明是非常稳健实用的。这四个字也完全符合“低买高卖”的投资铁律。大底淘金要去掉几种类型的股票，这些股票不在我们的选股范围之内，主要包括以下几类：•1、必须剔除那些高风险的垃圾股、严重亏损股以及那些有退市风险的“*ST”股。•2、去除那些股性严重不活跃的品种，有些股票历来就不怎么爱涨，如中国铁建，指望这种票出现大涨的可能性是不大的。第1部分大底淘金•3、去除那些第一线的超级大盘股，不爱涨的股票是很难出现惊人表现。•4、去除那些无庄、弱庄以及历史上毫无表现个股。这些个股即便在再大的牛市中只怕也会让你失望。•下面开始讲述大底淘金的主要内容。既然是讲大底淘金，那么首先就从寻找大底开始讲起。对于底部的一些判断方法，许多书上都有过不同的介绍。但是，往往根据书上的内容来进行实盘判断，会非常容易出现失误。单就技术分析方面来讲，以下一些情况是大家经常会出现的失误性判断：•1、急跌之后就见底。这种判断往往是最要命的，许多人往往把这种思维当作一种习惯性的判断，其实大错特错。大家来看下面两个例子：•2、传统的简单技术性分析判断，往往非常容易失真。来看这个例子•我们逐个来加以分析：在图中的①处，你可能会感觉那里是底。但是，随着②处再次探底过程以及第二个低点的出现，你会产生“W底”的判断。其实，在你做出“W底”判断的同时，你就把第一次的判断否定掉了。随后，③处第三个低点的出现又使你意识到这可能是个三重底，那么，你在做出“三重底”的判断时，又等于把“W底”的结论给否掉了。但是，随后让你感到意外的是，怎么又出现了④处的再次探底的情况呢？同时，④处能不能再次止跌呢？结果，最不愿意让我们看到的结果发生了，在④处居然出现了破位。这使你前面所做的各种判断完全失败。其实，更早一点说，在②、③两处，也是存在向下破位的可能的，在后面的图形没走出来之前，你是不敢轻易下结论的。由此可见，传统技术形态未必能给我们及时、准确帮助。•3、跌到一定的时间周期就见底。时间周期这个方法其实并不可靠。众所周知的费波纳棋黄金时间数列是1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144……就是说，股票上涨或下跌3/5/8/13天（周或月），就会发生转折。以往这种方法在历史上还非常好用，但是现在随着市场发展规模的扩大化以及许多股民、机构对市场认识的成熟度越来越高，这些方法也不完全好用了，往往时间周期上也会有偏差，要么延长，要么缩短，总之不会总是那么正好被大家把握准确的。因此，这个方法也不完全可靠。•4、股价跌了30%以后就会随时见波段底了。这种方法以前也曾经风靡一时，但是现在也出现了很多失灵的情况。就拿上面的600331宏达股份来说吧，最高88元多，跌到最低3元多，你能说股价跌掉30%就一定见波段底吗？其实不然。•综上所述，一些从书本上学来的传统的思维方法，往往会使大家误入歧途，犯下一次又一次的严重错误，这种后果累积到一起，会是相当可怕的。因此，这些定性的思维模式和传统理论，对寻找可靠大底的帮助作用非常有限，甚至会起到相反的作用。一、价格大底那么，小杜的“大底淘金”所要阐述的大底，到底包括哪些类型呢？简单说来，主要包括价格大底、主力被套的自救性大底、股性大底以及腰部大底四种类型。下面分别一一阐述开来。•它是指一个股票在跌到惨不忍睹的状态时自然形成的价格大底。这种大底是属于一种长期的、安全的超级大底部。下面我们来看几个价格大底的例子：从上面图例中，我们可以得到以下结论：•1、价格大底形成的位置往往非常低，低价股一般都在4元甚至是3元以下，中价股和高价股一般都在10元以下。每只个股出现价格大底的位置各不相同，实战中还要根据具体的情况加以辨别。•2、价格大底正因为其形成的位置低，所以安全度极高，极其可靠。•3、价格大底往往形成的是中线甚至是长线大底，不要把其当作短线底来看待。•4、价格大底形成的位置往往是我们想象不到的低位。因此，在价格没跌到足够低的位置时，切勿认为大底已经形成。•5、即便是在当时实盘之中，大家可能会认为，上面这些股票有可能还会从图中已经确定的低价位置再跌掉一部分。那么，这种大底是不是也有很大的风险呢？其实这个问题可以反过来这样去想，即便你在这个2、3元钱的价格位置介入后被套，但这种价格位置将来是不是可以保证稳赚呢？难道这个股票会多少年都是两、三元钱的价格吗？显然不可能。即便你在3元以上甚至更高的位置介入上面这些股票，只要介入的位置不是特别离谱，从中线情况来看，也不存在亏损的可能。因此，价格大底的可靠性是毋庸置疑的。二、主力被套时形成的自救性大底这种类型的底部在短期内是最可靠的，引发的行情当然也是短命的，即这种情况是短线非常可靠的一种底部。如果主力们集体被套的承受不了的时候，他们发动的自救性反弹行情是会非常猛烈的。这样的机会不是特别多，但一旦遇到了，就是一个短线发横财的大好机会。别的不提，历史上04年的9.14行情，就是非常著名的一次主力们集体发动的被动性自救行情。当然了，因为主力们会合力发动反弹行情，所以这个短期的被动性底部是非常可靠的。只是同时也要注意，这样的行情是短命的，万不可打“持久战”。•自救行情的经典代表性案例当属2004年的9.14行情，具体情况请大家看下图：这种主力自救的情况，在指数上出现的次数较少，但在个股上出现的时候较多。历史上2007年的5.30股灾，就是因为印花税在午夜突然由千分之一提升至千分之三，导致绝大多数个股突然发生短线急促恐慌性连续跌停式的暴跌，自然主力们也是突然之间悉数被套，才不得不在后来想办法进行自救的。这种机会一旦把握住，也是非常好的短线机会。我们下面来看一只股票在5.30暴跌时出现的情况：•这是000856*ST唐陶（5.30暴跌时未戴ST帽子，名为唐山陶瓷，涨跌幅为10%而非5%）在07年5.30暴跌时的情况。该股属于那种并不抗跌的品种，此次大跌之时，下跌极其惨烈，连续5日股价触及跌停位置。自然，主力在突然之间悉数被套且幅度不浅。随后，正应了“急跌必有急涨”这句话，该股主力随后采取自救措施，股价随后两周的时间里反弹20%多。从上面图例中，我们得到以下结论：•1、主力被套的自救性大底，出现的次数并不是很多，但是，也正因为如此，一旦出现，将极其可靠，尤其是在意外消息刺激下产生的大跌，更能引发主力自救的欲望。•2、此种大底属于短线底，操作上一定要根据技术形态做短线套利，切不可因贪图大利或拖延过久而误事。•3、此种底部所指的突然急跌，其跌幅一定要超过30%，否则可靠性会大打折扣。•4、急跌过程中，成交量一定是萎缩或保持较低水平的，否则即有可能是主力顺势出货。放量暴跌砸盘的情况不包括在此种情况之内。三、“股性”大底•即根据股票的历史表现去对该股未来的底部进行预判。•我们知道，每只股票的市场表现都会不尽相同，那是因为每只股票都有不同类型的主力在坐庄。主力对某只股票的认识和操作手法，体现在K线的变化上，就形成了一只股票的客观规律，我们称其为“股性”。正如人的性格各不相同一样，各股票所体现出来的变化规律，即“股性”，当然也不可能一样。当主力对一只股票的“股性”完全参透，并且在某个价位的认同度达到空前一致时，便是该只股票“股性”大底的诞生。•我们下面来看两只具体的个股，细致体会其所反映出来的“股性”，进而了解“股性”大底是如何诞生的。•上图是600660福耀玻璃的月K线图。从图中K线可清晰看到，该股每每跌到3.6元附近的平台（即图中靠下水平横线标记处）处，总是能够成功止跌启稳。月K线所反映的一只个股长期以来的变化情况，因此是完全稳定可靠的。因为该股每次跌到3.6元附近的平台处都能顺利止跌回升，那么这个位置自然会受到诸多主力的高度认可。大家会习惯性的去想，这个股票在这个价格区域形成大底的概率是非常高的。那么，一旦这个股票再次跌到这个低位区域时，大家就习惯性的会认为，该股再次止跌回升的可能性是极大的。那么，一次又一次的股性大底也就随之诞生了。•从上面图例中，我们得到以下结论：•1、对一只股票的“股性”进行细致深入的研究和把握是非常重要的事情。每只股票的运行规律各不相同，这需要我们多做功课才能得到可靠的研究结论。•2、历次股性大底的形成都有以下三个共同点：（1）股价位置低，安全度高。（2）主力对其低价位的看法或者说认可的态度达到空前一致。（3）历史上各低点位置都近乎处于同一水平平台位置，但并不要求每次低点的具体股价完全相同，上下之间略有差距属于正常现象，这种误差我们是允许其存在的。我们更重视的，是主力对价格认可度高低。•3、股性大底在周K线或月K线上显示的会更加清晰明了，因为周K线和月K线反映了一只股票较长时间的变化情况，因此其可靠度极高。四、腰部大底•这种类型是最近一段时间以来小杜通过自己的实盘操作感悟出来的一种新型可靠大底。有些时候，一旦个股进入上涨，就不会再给我们非常低位的机会了，但是上升过程也不会是一气呵成的，中间肯定会有震荡，一旦震荡过程完成，股价突破某一重要位置而继续出现上涨时，这个突破点就是上升中途形成的“腰部大底”。这个时候不要再想着去找最低点，适时跟进