初始化设置-系统模块

中小企业ERP财务管理实务流程机械工业出版社存货核算系统初始化设置应收（付）款管理系统初始化设置固定资产管理系统初始化设置工资管理系统初始化设置总账系统初始化设置启动总账系统选项设置录入期初余额账簿清理启用总账系统的具体操作步骤如下：步骤1：选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】菜单项，即可打开【登录】对话框，如图4-1所示。步骤2：选择登录服务器，指定操作员，输入登录密码并选择需要登录的账套（操作日期的年份要和系统会计年度的年份相一致）。单击【确定】按钮，即可进入企业应用平台的【UFIDAERP-U8】窗口，如图4-2所示。启用总账系统的具体操作步骤如下：步骤3：在【业务工作】列表中双击【财务会计】→【总账】菜单项，即可展开总账系统，如图4-3所示。建立工资账套基础设置◦人员附加信息设置◦工资项目的设置◦部门设置◦账套选项修改工资类别管理人员档案设置计算公式建立工资类别的具体操作步骤如下：步骤1：在【业务工作】列表中双击【人力资源】→【薪资管理】→【工资类别】→【新建工资类别】菜单项，即可打开【新建工资类别】对话框，如图4-34所示。步骤2：在“请输入工资类别名称”文本框中输入新建工资类别名称（工资类别名称最长不得超过15个汉字或30个字符）之后，单击【下一步】按钮，即可打开选择部门对话框，如图4-35所示。建立工资类别的具体操作步骤如下：步骤3：在选择新建工资类别所包含的部门（如果全部包括，则还可以单击【选定全部部门】按钮）之后，单击【完成】按钮，即可弹出如图4-36所示的提示对话框。单击【是】按钮，确认工资类别的启用日期之后，系统自动将打开新建的工资类别。进入固定资产设置选项卡片选项设置卡片样式的具体操作步骤如下：步骤1：在企业应用平台窗口的【业务工作】选项卡中，双击【财务会计】→【固定资产】→【卡片】→【卡片样式】菜单项，即可打开【卡片样式】对话框，如图4-69所示。步骤2：在其中可对卡片样式进行定义、修改、删除等操作，如果需要新增卡片样式，则单击【增加】按钮，即可弹出提示询问框，询问“是否以当前卡片样式为基础建立新样式？”，如图4-70所示。步骤3：单击【是】按钮，确认后显示通用卡片样式，如图4-71所示。在卡片格式的上方用户可以输入新的卡片样式名称，也可以对原来的名称进行相应的修改。选项设置初始设置◦应收账系统科目设置◦账期内账龄区间设置◦逾期账龄区间设置◦报警级别设置◦单据类型设置期初余额具体的操作步骤如下：步骤1：在企业应用平台窗口的【业务工作】选项卡中，双击【财务会计】→【应收款管理】→【设置】→【选项】菜单项，即可打开【账套参数设置】对话框，如图4-72所示。步骤2：单击【编辑】按钮，即可进入修改状态。切换到【凭证】选项卡，即可看到其中有4个存在下拉选项和10个复选框，如图4-73所示。具体的操作步骤如下：步骤3：切换到【权限与预警】选项卡，在其中可以设置“启用客户权限”、“启用部门权限”、“单据报警”、“信用额度报警”、“录入发票时显示提示信息”和“信用额度控制”选项，如图4-74所示。步骤4：切换到【核销设置】选项卡，在其中提供了“按单据”和“按产品”两种应收款的核销方式，如图4-75所示。选项设置初始设置◦应收账系统科目设置◦账期内账龄区间设置◦逾期账龄区间设置◦报警级别设置◦单据类型设置期初余额录入录入期初余额的具体操作步骤如下：步骤1：在【业务工作】选项卡中双击【财务会计】→【应付款管理】→【设置】→【期初余额】菜单项，即可打开【期初余额--查询】对话框，如图4-103所示。步骤2：输入相应的查询条件之后，单击【确认】按钮，即可打开【期初余额明细表】窗口，如图4-104所示。录入期初余额的具体操作步骤如下：步骤3：单击【增加】按钮，即可弹出【单据类别】对话框，选择需要增加的期初余额单据类型（单据类型有：采购发票、应付单、预付款、应付票据）之后，单击【确定】按钮，即可开始录入期初余额数据，如图4-105所示。步骤4：在录入完成全部的期初余额票据之后，还需要进行期初对账工作。步骤5：在【期初余额明细表】窗口中单击【对账】按钮，即可弹出【期初对账】窗口，如图4-106所示。从中可以查看应付款系统与总账系统的期初余额是否平衡，若不平衡，则要查找原因，使之平衡（第1个会计期间已记过账后，起初余额就只能查看，不能修改了）。选项设置期初数据科目设置◦存货科目◦对方科目◦税金科目◦结算科目具体的操作步骤如下：步骤1：在“科目设置”界面中双击【结算科目】选项，即可打开‌【结算科目】窗口，如图4-128所示。步骤2：如果要增加结算科目，只用单击‌【增加】按钮，即可出现一个空白行，在空白行中输入相应的信息，单击【保存】按钮，即可添加成功，如图4-129所示。点拨1：设置完总账系统参数之后，为什么在进行结转时不能进行结转？解决：当出现这种情况时，用户应该检查是否是第一次使用些软件，如果是第一次使用或没有上年数据时，则不能进行结转。如果是第二次使用，则首先建立一个账簿，再调整会计科目，最后结转上年的余额，系统将自动结转各账户的余额等信息。点拨2：为什么无法进行控制科目、产品科目结算方式科目的设置？解决：在进行控制科目设置之前，需要先设置客户分类和客户档案；在进行产品科目设置之前，需要先设置计量单位、存货分类以及存货档案；在进行结算方式科目设置之前，需要先设置结算方式。点拨3：在进行存货核算设置时，无法进行暂估方式的修改？解决：当出现这种情况时，用户可检查一下这个明细账的暂估方式是否报销，另外检查一下是否进行了期末处理，如果明细账中有暂估业务没有报销或者本期没有进行期末处理，此时暂估方式将不被允许修改。用友ERP-U9财务软件实用教程