财务部的工作内容

财务部的工作内容一、出纳1.1现金、银行①根据每周由总经理审批的应付账款的清单，再次核实和确认它的正确性，在规定的时间内准确无误付出。②现金如果要大额提取，就提前预约。搞好各银行的关系。③根据每周的付款按排，及时支付。登记银行、现金日记账，并结出余额，做到日清月结，账实相符.④购买、登记和保管支票、贷记凭证等票据。⑤每日查询2个公司账户余额，根据其到款金额，及时冲减其应收账款，并与银行流量表、银行日记账核对，做到账账相符.⑥每天给上级主管递交一份最新的资金流量表.1.3应收、应付账款的管理①每个月的开票数作为应收，进行汇总，发至财务主管和总经理，对未到款项进行提醒.②每个月与采购进行厂家来货/退货的核对确认，与此同时与丽晶系统再次核对，及时更新应付账款明细表，采购金额和入库金额是否一致.1.4其他①负责发票的网上认证及登记工作(销项及进项的登记)②负责工资的发放工作③每月月初的抄税工作及每月15日前的报税工作④负责根据其现金、银行之收支票据编制凭证录入工贸之账套另：上级领导及主管交办的其它工作事项二、财务主管1.1对内1、负责公司的全面财务会计工作.2、制定并完成公司的财务制度、规定和办法.3、编制2个公司的内外会计报表，审核原始单据和日常的会计业务。4、编制每个店铺的核算报表。5、店铺销售提成的复核，开票信息的核对6、不定期检查公司的库存现金和银行存款时否帐实相符。7、不定期的进行仓库盘点。8、有效的管理和运行资金。9、监察公司的资产管理、往来管理、和费用支出管理。10、组织公司的会计核算和年度审计。11、安排、指导和督促出纳的工作。12、配合各部门所要财务资料的工作，并与各部门衔接好13、为高层领导决策提供有用的会计信息14、掌握货币的收支结存情况，严格控制财务收支，计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理15、不断发现问题，并上报给领导，提出解决问题的方案.16、完成总经理临时交办的任务。1.2对外1、工贸、服饰2个公司的对外报表和纳税申报，公司对外的年报2、维护好与税务的关系3、配合政府各部门的工作（如年报等）4、配合审计完成年度审计报告，准备各种资料5、维护与金融机构的关系，配合贷款所需要的资料1.3其他上级领导安排的其他工作.