新天国际葡萄酒业有限公司XXXX年报

新天国际葡萄酒业股份有限公司2006年年度报告新天国际葡萄酒业股份有限公司2006年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标...............................................................3四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................9六、公司治理结构....................................................................13七、股东大会情况简介................................................................14八、董事会报告......................................................................15九、监事会报告......................................................................20十、重要事项........................................................................20十二、备查文件目录..................................................................24新天国际葡萄酒业股份有限公司2006年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事郭勇未出席董事会。因公出差,委托李新萍董事代为行使表决权独立董事马洁未出席董事会。因公出差,委托独立董事胡斌代为行使表决权3、北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人李新萍，主管会计工作负责人张立，会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：新天国际葡萄酒业股份有限公司公司法定中文名称缩写：新天国际公司英文名称：SUNTIMEINTERNATIONALVineCO.,LTD2、公司法定代表人：李新萍3、公司董事会秘书：查勇电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：新疆乌鲁木齐西虹东路751号新天大厦7楼董秘办公司证券事务代表：侯伟电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：新疆乌鲁木齐西虹东路751号新天大厦7楼董秘办4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐西虹东路751号公司办公地址：新疆乌鲁木齐西虹东路751号邮政编码：830002公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：新疆乌鲁木齐西虹东路751号新天大厦7楼董事会秘书办公室6、其他有关资料公司首次注册登记日期：1997年7月7日公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐市五星路公司第1次变更注册登记日期：2006年11月9日公司第1次变更注册登记地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路751号公司法人营业执照注册号：6500001000095公司税务登记号码：国税乌字650102228584380公司聘请的境内会计师事务所名称：北京五洲联合会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路30号新天国际葡萄酒业股份有限公司2006年年度报告4三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额-867,707,824.51净利润-533,289,218.65扣除非经常性损益后的净利润-533,171,243.72主营业务利润-20,833,809.67其他业务利润2,578,974.21营业利润-816,732,337.67投资收益-50,799,404.86补贴收入507,967.21营业外收支净额-684,049.19经营活动产生的现金流量净额222,247,235.44现金及现金等价物净增加额-174,116,900.87(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额营业外收入568,351.38营业外支出(不含资产减值准备)-1,252,400.57各种形式的政府补贴507,967.21减：所得税影响数-58,107.05合计-117,974.93(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入366,345,224.751,355,653,560.18-72.981,941,504,176.85利润总额-867,707,824.51-475,888,843.1036,927,585.80净利润-533,289,218.65-374,367,080.307,739,060.31扣除非经常性损益的净利润-533,171,243.72-378,656,534.855,274,246.72每股收益-1.1338-0.790.02昀新每股收益净资产收益率（%）-108.730.99扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-109.970.67扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额222,247,235.44389,558,912.00655,936,362.11每股经营活动产生的现金流量净额0.470.831.39新天国际葡萄酒业股份有限公司2006年年度报告52006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产2,805,855,616.193,806,702,358.52-26.295,054,551,044.35股东权益（不含少数股东权益）-389,183,867.84344,315,102.94784,416,675.54每股净资产-0.830.731.67调整后的每股净资产-0.940.621.57(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数470,360,800.007,040,774.4183,578,727.9727,859,575.99-140,635,000.01344,315,102.94本期增加本期减少1,481,731.16533,289,218.65733,498,970.78期末数470,360,800.005,559,043.2583,578,727.97-673,924,218.66-389,183,867.84四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股269,690,20057.34-67,816,320-67,816,320210,873,88047.643、其他内资持股22,206,6000.47022,206,60022,206,6004.72其中：境内法人持股22,206,6000.47022,206,60022,206,6004.72境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计291,896,80062.06-67,816,320-67,816,320224,080,48047.64二、无限售条件流通股份1、人民币普通股178,464,00037.9467,816,32067,816,320246,280,32052.36新天国际葡萄酒业股份有限公司2006年年度报告62、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计178,464,00037.9467,816,32067,816,320246,280,32052.36三、股份总数470,360,800470,360,800有限售条件股份可上市交易时间单位:股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2007年4月23日25,402,361198,678,119271,682,681中国成套设备进出口(集团)总公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司承诺在新天国际股权分置改革完成后，其所持有的剩余非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。2009年4月21日198,678,1190470,360,800新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天集团”）承诺：在新天国际股权分置改革完成后，其所持有的剩余非流通股股份（包括从北中房产受让的该部分非流通股计22,206,600股）获得上市流通权后，在12个月法定锁定期满后的24个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售。上述禁售期满后24个月内，若通过上海证券交易所交易系统减持新天国际股份，则出售价格不低于3.30元/股。股份变动的过户情况新天国际经济技术合作(集团)有限公司受让新疆北中房地产开发有限公司持有的公司2220.66万股股份(占总股本的4.72%)，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关的股权转让过户登记手续。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况单位:股币种:人民币种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况单位:股币种:人民币内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量新天国际葡萄酒业股份有限公司2006年年度报告7本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数60,594前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量新天国际经济技术合作(集团)有限公司国有股东42.24198,678,119-60,128,481198,678,119质押99,339,059中国成套设备进出口(集团)总公司国有股东3.6217,047,345-5,159,25517,047,345未知新疆生产建设兵团投资有限责任公司国有股东1.788,355,016-2,528,5848,355,016未知中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金其他1.748,166,7808,166,780未知中国银行－海富通收益增长证券投资基金未知1.195,608,8825,608,882未知中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金未知1.085,101,1565,101,156未知兴业银行股份有限公司