海南海药：XXXX年第三季度报告正文

海南海药股份有限公司2010年第三季度季度报告正文1证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2010-032海南海药股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘仁良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,020,305,703.56845,061,535.3820.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元）429,530,188.75390,912,923.399.88%股本（股）212,848,992.00211,348,992.000.71%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.021.859.19%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）145,122,627.14-5.81%440,012,932.451.58%归属于上市公司股东的净利润（元）6,186,542.36-70.68%33,372,265.36-47.40%经营活动产生的现金流量净额（元）--38,650,830.5833.99%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.18-28.57%基本每股收益（元/股）0.0293-70.67%0.1579-47.40%稀释每股收益（元/股）0.0281-70.67%0.1515-47.38%加权平均净资产收益率（%）1.51%-3.63%8.14%-7.31%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.67%-2.14%9.30%-5.80%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,396,878.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-2,100,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金-22,259.40海南海药股份有限公司2010年第三季度季度报告正文2融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-1,776,853.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,966,268.48少数股东权益影响额-871,701.24所得税影响额1,578,769.30合计-4,761,435.66-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）11,158前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类深圳市南方同正投资有限公司41,850,312人民币普通股海口富海福投资有限公司15,119,446人民币普通股中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金10,545,525人民币普通股中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金7,399,768人民币普通股中国农业银行-工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金5,968,026人民币普通股中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金5,082,604人民币普通股中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金5,007,471人民币普通股中国银行-华夏大盘精选证券投资基金3,800,000人民币普通股中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金3,449,656人民币普通股大成价值增长证券投资基金3,191,965人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表重要项目变动情况1、货币资金期末比年初增加8636万元，同比增加182.86%，主要是9月底向光大银行海南分行借款5000万元尚未使用及货款回笼增加所致。2、应收票据期末比年初增加1029万元，同比增加284.56%，主要是期末货款收到银行汇票增加所致。3、在建工程期末比年初增加4173万元，同比增加667.62%，主要是子公司重庆天地药业新建厂房车间及污水处理工程和海口市制药厂新建粉针生产车间、受火灾影响进行厂房修复等所致。4、开发支出期末比年初增加371万元，同比增加582.39%，主要是本年加大新产品研发投入所致。5、长期待摊费用期末比年初增加979万元，同比增加100%，主要是厂区道路、围墙及管理中心装修以及市场合作开发费用投入，分一年和二年摊销所致。6、短期借款期末比年初增加14500万元，同比增加195.95%，主要是本年新增法兴银行5000万元、光大银行5000万元、农行海南分行3000万元借款及其他银行1500万元借款所致。7、预收帐款期末比年初减少824万元，同比减少61.79%，主要是货款结算减少所致。海南海药股份有限公司2010年第三季度季度报告正文38、长期应付款期末比年初减少450万元，同比减少48.69%，主要是归还重庆正元药业有限公司和深圳市南方同正投资有限公司款项所致。二、损益表主要项目变动情况报告期营业收入比上年同期增加684万元，同比增长1.58%，归属于母公司的净利润比上年同期减少3007万元，同比减少47.40%，主要是以下原因构成：1、销售费用本期比上年同期增加1639万元，同比增加35.17%，主要是公司为增加产品市场占有份额加大市场投入所致；2、管理费用本期比上年同期增加804万元，同比增加36.82%，主要是公司新增人员、人员薪酬增加以及厂区道路和管理中心修建摊销增加所致；3、财务费用本期比上年同期增加503万元，同比增加50.58%，主要是借款增加所致；4、海口市制药厂因火灾造成紫杉醇粗品原料受污染，提纯比例可能下降，计提存货减值准备210万元；列入营业外支出的火灾损失683万元。以上是构成报告期净利润下降的主要原因。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用公司于2010年9月1日召开2010年第一次临时股东大会，会议表决通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于调整非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易（调整）的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》《关于前次募集资金情况使用的报告》，上述议案需经中国证监会核准后方可实施。目前申报工作正在进行过程中。2010年第一次临时股东大会决议公告于2010年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http:上。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺深圳市南方同正投资有限公司公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司在股权分置改革方案中承诺持有的海南海药非流通股自获得上市流通权之日起，至少36个月内不通过证券交易所挂牌交易。上述锁定期满后，只有价格高于10.00元/股（若非流通股股份获得流通权之日起至售出股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式报告期内，深圳市南方同正投资有限公司未有违反承诺的事项发生。海南海药股份有限公司2010年第三季度季度报告正文4出售所持有的海南海药股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年07月20日公司董事会秘书处电话沟通张女士咨询公司生产经营情况。2010年08月10日公司董事会秘书处电话沟通王先生咨询公司定向增发进展情况及生产经营情况。2010年08月13日公司董事会秘书处电话沟通陈小姐咨询公司定向增发进展情况。2010年09月08日公司董事会秘书处电话沟通刘先生咨询公司生产经营情况。3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用海南海药股份有限公司董事长：刘悉承二0一0年十月二十六日