EAS基础培训

EAS基础培训——基础资料、组织架构、权限培训讲师：邓林英时间：2009.4P2版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司EAS基础基础是最简单的一个模块基础管理是最重要的一个模块基础的设置来源于系统实现方案基础设置的准确性直接决定项目的成功与否基础设置的准确性直接影响项目的进度实施方案的灵活性往往基于灵活的基础设置P3版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司EAS基础超级管理员（系统管理员）administrator，只拥有系统权限，不具有业务权限P4版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司EAS基础业务操作用户user，具有业务操作权限P5版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司基础资料提纲主数据科目客户供应商业务分析码辅助资料会计期间币别汇率P6版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司主数据P7版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司主数据管理科目客户供应商业务分析码P8版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司主数据—科目表集权模式：科目表只能有一个在科目上设置控制级次分权模式：科目表可以有多个在科目上设置控制级次P9版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司主数据—科目应用模式集权应用模式分散经营模式应用模式的概念集团管理高度统一：各个公司按照集团统一的会计制度进行财务核算、业务处理，各级集团不仅可以随时查看任一公司的财务、业务数据，也可以按照组织架构进行多公司间统一核算数据的横向统计分析。集团对各成员公司进行松散管理，各成员公司行业差异较大，各自独立核算，集团只进行统一报表管理，可进行单一公司财务、业务等审计监控。科目表一套科目表多套科目表科目表控制科目表设置集团控制属性科目表不设置集团控制属性，每个公司都可以设置自己的科目表，可以共用科目表,共用科目表是完全一样的,并实时同步更新科目控制集团设置所有一级科目及每个科目的控制级次，其他公司在集团控制级次下增加自己的下级科目，对于集团控制的属性必须继承。没有集团控制级次,任何一级科目都可以自由定义.P10版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司物料客商－特色支持管理单元间分配共享；基本资料在管理单元内分配共享；业务资料不同业务组织分别设置；资料丰富，满足采购、销售、库存、财务系统需要；集团统一管理，编码集团内唯一；客商通过业务分析码实现客商一体化。P11版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司物料客商－流程说明物料客商需要核准后才可以被分配和正式启用。物料客商集团内编码唯一，分组统一。P12版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司业务分析码将重复维护的客户或供应商映射成一个业务分析码解决客户供应商一体化的问题应用：在往来对账单等业务中按分析码汇总在往来台账按分析码展现业务数据P13版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司辅助资料辅助资料P14版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司会计期间P15版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司币别P16版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司汇率P17版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司组织架构提纲管理单元组织单元行政组织财务组织HR组织采购组织销售组织库存组织责任中心业务委托业务控制策略物料P18版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司管理单元管理单元P19版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司多组织架构_管理单元管理问题•如何统一集团业务政策？•如何管理集团财务政策？管理策略•统一的基础资料管理平台•灵活的业务政策管理策略：分配、引用、新建公司AF北京分公司F集团公司BFFF天津分公司集团定义业务政策分公司定义业务政策子公司定义业务政策政策下发政策下发管理单元(CU)：业务政策的载体，相当于在EAS数据中心中建立多套互相独立的业务政策，每套业务政策以对应的核算主体名称命名，根据核算主体的上下级关系，管理单元也有上下级单元之分；P20版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司管理单元－（CU-CortrolUnit）构建软件运行其本环境，包括管理员和用户建立、OU建立、主数据和需要共享的基础资料建立；CU是共享模型中的隔离区域，是管理权的分离；根据集团的共享程度设计CU，共享度高，则CU少，反之，则CU多；集团政策控制力度调整的主要载体。P21版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司管理单元(CU-CortrolUnit)关于管理单元的几句话：管理单元也是组织单元的一种；OU专注于业务处理，CU为OU提供共享的基础数据环境；管理单元用来确定基础数据的基本共享范围，设置管理单元是为了各个业务组织更好的业务协同（有效的共享才能协同）；管理单元是业务政策的主要分配路线（根据需要可以进行CU+OU的二层次分配）；具体业务的开展不要受管理单元的影响，CU只是一个共享区域，不是业务分割区域，不参与具体业务；需要管理员administrator账号才能维护管理单元P22版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司如何设置管理单元设置管理单元的理论方法：根据基础数据（主要是指四大主数据：科目、客户、供应商、物料）的共享范围，取最小粒度；例如：某集团统一核算体系，所有公司同一套科目表，那么从核算来看，CU只要一个就够了；但是下属三个销售公司的客户是自己管理，彼此不需要共享，也不能共享，那么这就需要三个CU；这个集团主要分两个行业，每个行业差别很大，物料不需要彼此共享，那么从物料的角度来看，需要两个CU；依此类推，最后，得出的结论是至少需要三个CU；设置管理单元的经验方法：根据行业来划分；根据区域来划分；根据法人公司来划分等。P23版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司如何设置管理单元集团家电公司彩电厂总计科目大陆会计科目表香港会计科目表大陆会计科目表2物料自建与集团相同与集团相同2客户自建自建自建3供应商自建与彩电厂相同自建2根据三个公司的管理需要，为实现数据间的隔离，需要建立三个独立的管理单元，即分别把集团、家电公司、彩电厂设为独立的管理单元P24版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司组织单元组织单元P25版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司组织单元（OU-OrganizationUnit）组织架构的每一个节点都是组织单元，组织单元需要每个管理单元独立设置；组织单元(OU)、业务组织、业务组织视图、实体、虚体、委托关系；组织类型：行政组织、财务组织、库存组织、采购组织、销售组织、HR组织、成本中心、利润中心、管理单元；除了行政组织以外，以上其他类型的组织都被称为是业务组织；一般来说：行政组织总是真实存在的，而业务组织则往往是虚拟的；业务组织的作用：数据隔离、政策载体、业务操作、统计汇报；EAS允许行政组织与各业务组织的汇报关系是不同的，也就是一个OU的行政上级和业务上级可能完全不同；P26版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司每一种业务数据都有自己的主业务组织每一种业务都有业务类型，业务类型决定这一类业务的特点以及职责；每一种数据都根据主业务组织来决定自己的业务类型；每一种业务组织都是某一类业务数据的主业务组织；财务组织是凭证、固定资产卡片、银行账号等业务数据的主业务组织；库存组织是所有出入库单等库存类单据的主业务组织；采购组织是采购订单的主业务组织；销售组织是销售订单的主业务组织；管理单元是？－－大部分基础数据的主业务组织；业务数据以那种业务组织作为主业务组织，就以哪种业务组织作为隔离边界；任何一种业务都是各个组织协同配合完成的，任何一种以这种业务的主业务组织来开展，其他组织协同；P27版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司业务组织的虚体和实体每一种业务组织都可以定义为虚体和实体；具体的业务只能发生在实体上，也就是说单据只能记录在业务组织的实体上；虚体和实体一样也可以作为业务政策的载体，但是不能发生业务（例如不能登录到一个虚体财务组织上做凭证）；每一个OU可能是一种业务组织的虚体，但是同时又是另外一种业务组织的实体。即：虚实体因为业务组织类型的不同而不同；虚体的作用：1、用来作为统计的口径；每一种虚体业务报表都是按照各自对应的主业务组织的业务视图来展开的；2、用来组织扩充。P28版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司业务视图与虚体报表根据业务视图汇总下级数据到上级，上级查询数据根据业务视图展开数据P29版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司行政组织是什么行政组织是企业实际的组织，记录企业的职位、部门、人员等信息；行政组织一般分集团、公司、部门三种类型行政组织是维护人力资源数据的基础行政组织是确立职位汇报关系的基础行政组织是建立单据工作流审批机制的基础P30版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司如何设置行政组织EAS的行政组织单元基本上等同于企业中真实存在一个个行政部门、公司，以企业真实的行政组织架构即可基本勾勒出EAS的行政组织架构，但也要注意：复杂情况下，行政组织有可能也要虚拟，尤其是一套班子做多套事这种案例；行政组织本身并不是虚、实体，因为行政组织的每一级都是真实存在的，体现了领导意志、上下级关系的；而且行政组织不是业务组织，它不是业务统计的维度，所以不需要虚、实体；一个组织单元，作为行政组织时的上级和作为业务组织时的上级很可能是不同的，即：多头领导制，EAS支持这种模式；P31版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司财务组织是什么财务核算的主体。其基本特征是：一个财务组织有一套完整的会计账簿；独立出三大表；有独立的资产、负债、权益、成本、损益分类数据。和所有业务组织一样，是系统的概念，是财务报告层次的单元。财务组织的操作人员是明确的,会计和出纳财务组织的特征是证(凭证),账,表(三大表).集团集团总部公司一公司二P32版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司如何设置财务组织EAS中的财务组织的概念基本上等同于公司，即：财务上独立核算的组织单元，所谓独立核算，就是能够独立出资产负债表的核算单位；EAS中的财务组织跟是否法人公司没有关系，EAS不识别法人，因为法人与否跟核算关系不大；注意识别：有些客户口中所谓的“独立核算”并不是真正的独立核算，因为他们没有自己的资产（资产所有权属于总部），他们只能独立出利润表，但是不能独立出资产负债表；对于如何支持这种只能出利润表无法出资产负债表的半独立核算单位，也可以考虑把他们设置成财务组织，但是需要通过特殊的账务处理，把资产负债表做平；如果客户要求半独立核算单位只出利润表，资产负债表和上级一起出，那么目前EAS还没有好的解决方法，这个不是组织模型的问题，是EAS业务系统对于这种半独立核算还没有支持到位，EAS正在考虑解决方案；P33版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司如何设置财务组织不要把财务部设置成财务组织，财务部在EAS中只是一个行政组织的概念；财务组织是业务组织的一种，它是虚拟的，它的核算体系覆盖了多大的范围，那么它就包含多少个组织单元；一般来说，财务组织对应于公司级别；P34版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司如何设置财务组织对于集团总部或者集团财务中心代下面工厂统一做账的案例，分两种，一：下面工厂或者分公司虽然是独立核算，但是他们并没有财务部或者财务人员，由总部代做账；二：分公司和工厂虽然有财务人员，但是人员编制并不属于分公司和工厂，而是属于总部，他们属于总部派驻；对于这两种情况，难点不是财务组织的设置，因为从业务性质上来说，分公司和工厂既然有独立的账簿，那么他们肯定是独立核