某控股集团有限公司财务部门岗位设置及薪酬方案

中管网通用业频道薪酬设计思路:1、本方案指导思想：重知识、重才干、重忠诚（忠于企业、忠于专业）、重实干；2、本方案公平地给每一位财务人员四个提高自己待遇的机会，即：①学识的增长（职称的提高）、②才干的提高（因工作能力提高而岗位升迁）、③企业的发展（销售规模的扩大）、④忠诚度的提高（本企业工龄和会计工龄的增长）。每一个因素的提高，都会直接影响到财务人员待遇的提高，对财务综合素质的提高有很大促进作用。浙江※※控股集团有限公司财务部门岗位设置及薪酬方案为使集团公司的财务人员各得其所、人尽其才、才得其用，充分调动财务人员的工作积极性、学习积极性，又体现财务人员努力工作的价值，结合集团公司整体管理架构制订本方案。本方案制定原则为：鼓励上进、鼓励求知、鼓励忠诚、鼓励勤勉。本方案包括下列内容：一、财务人员岗位设置、工作内容及考核分值二、财务人员工资结构及其计量方法三、财务人员岗位职责考核办法（在工作内容确定后补订）一、财务人员岗位设置、工作内容及考核分值岗位设置工作内容（岗位职责）考核分值财务总监1、主持本部门的日常事务工作，协调本部门不同岗位的工作关系；2、协调本部门与集团各子公司及各部门之间的财务关系；3、联系并协调公司与金融、税务等部门工作关系，了解政策信息动态，并惯切于工作中；4、负责起草、编制、汇总集团公司财务制度、财务操作规范，并组织实施；5、组织本部门及其他相关部门进行财务制度、税收法规的培训和指导；6、组织研究、解决主办会计上报的涉税风险事项；6、负责集团公司各项费用财务环节的审批工作；7、负责财务部门员工责任制的考核8、复核合同业务付款事项的审批。9、完成公司领导交办的其他事项。财1、有计划地对集团公司下属各子公司凭证进行复核，及时指导有关财务人员纠正发现的错误。2、负责审核各子公司上报的各项财务报表，及时指导有关财务人员纠正发现的错误。中管网通用业频道务经理3、指导本部门日常核算工作，解决本部门会计核算中遇到的问题；4、指导本部门日常纳税申报工作，解决本部门税务核算和申报中遇到的问题；5、根据财务经理提供的信息（银行方面的要求），编制各银行所需要的报表编制（万众、海邦）；6、协助财务经理处理主办会计上报的涉税风险事项；7、定期（按月）备份各部门的会计核算资料、有关台账、报表。8、按年监督财务人员妥善装订、保管、移交会计档案。9、完成公司领导交办的其他事项。主办会计1、收集整理经济合同的副本（或复印本），建立合同台账（电子表格）。2、审核合同业务的付款事项，并签名，对不合合同要求的付款有权拒签。3、根据会计制度要求，正确及时编制（录入）会计凭证，主动提交给总会计复核。4、每月15日前编制（复核后打印）出会计报表，初步审核其完整性和准确性，并及时提供给总经理、财务经理、总会计。5、办理专用发票的认证、退货冲红等事项。6、根据销货合同和有关订单及时催收应收账款。发现坏账风险当即以书面或口头方式报告销售部门及公司经理。7、负责本部门的国税、地税申报有关事务。发现涉税风险及时向总会计和财务经理汇报，共同研究对策。8、按季与供应商核对往来账项，并取得对账依据，同时，催促供应商及时提供发票。9、根据税法和其他法规的要求，准确核涉税涉费事项，及时申报各种税费。10、编制和报送其他部门的报表（统计、银行等）。11、按月取得存货数据，核对并保存有关表册或电子数据。12、按月整理会计凭证和涉税票证，并按会计法规要求装订成册、妥善保管。13、指导、配合助理会计，做好衔接工作。14、完成领导交办的其他事项。助理会计1、所有费用的初步审核、签字;2、整理本部门交易单据并编制相关凭证；3、配合主办会计做好会计核算工作；4、核对并催收各部门营业款项，并督促收应账款的催收；5、负责各部门交易内部凭证的领用、回收、核销。包括：销售单、小票、派工单等；6、负责与供应商返利、薪资、补差的结算；7、负责内部人员备用金的报销和催收。核1、管理本部门的各种发票（含发票换购、领发和回收登记、回收后的复核）2、从业务公司需要出发，根据税法的要求，开具增值税专用发票和增值税普通发票；中管网通用业频道算员3、及时送出或传递已开各类已开发票，并做好外出发票传送的登记工作。4、及时催收并登记到货货物和已付款客户的采购发票，并传递给主办会计做账和认证；5、收集单据部各类凭证，进行分类整理，并编制相应的会计凭证。6、每月15日与各联营户核对经营事项，并结算有关费用；7、每月28日与供应商核对往来账户，并与次月10日前结算完有关款项和费用。8、完成领导临时交办的任务总出纳1、领导财务部全体出纳，熟悉银行结算业务，指导出纳人员办理货币资金结算业务，保护公司货币资产安全。2、及时监督员本地、外地营业款项的回拢和核对。3、监督各种应收款项的收取。4、严格审核各类支付单据、发票等原始凭证，监督公司费用报销及款项支付程序的有效执行。5、监督货币资金账户的登记和核对工作，定期抽盘库存现金，做到账实相符。6、审核出纳报告单的准确性。7、监督出纳人员，定期（按月）对银行对账，余额不一致时，监督出纳人员及时编制“银行存款余额调节表”，并审核其正确性。8、督促出纳人员及时查询未达账款，尽力缩短到账时间。9、督促出纳人员根据经批准的薪金发放名册和标准，按时发放公司职工的工资、奖金。10、督促出纳人员及时、准确解缴各种税款、社会统筹保险、公积金等法定税费。11、保管主要印鉴；督促出纳管好空白支票。10、保管并负责收款收据的购买、领用、核销，同一单位一次只能领用一本空白收据。12、对公司货币资金库存情况负保密责任，任何货币资金收支存情况，未经公司总经理同意不得向分管财务的经理和财务主管以外的人提供。13、不得兼管收入、费用、债权账薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。14、完成财务主管临时交办的其他工作。出纳员1、在部门领导指导下，遵守国家财经法规、公司财会制度的有关规定，认真办理货币资金结算业务，保护公司货币资产安全。2、及时足额收取本地、外地营业款项和各种应收款项，并请经办人员在收款凭证上签名。对办理完收款手续的有关凭证，即时加盖“现金收讫”、“银行收讫”戳记。3、不得收取假币和不能正常流通的残币，否则照价赔偿损失。4、严格按经过审批的报销单据、发票等原始凭证，办理款项支付。对办理完付款手续的有关凭证，即时加盖“现金付讫”、和“银行付讫”戳记。中管网通用业频道、逐日逐笔顺序及时登记现金日记账，每天进行账面余额与库存现金的核对工作，做到账实相符。定期（按月）编制出纳报告单，交总出纳审核后，交会计人员核对。6、逐日逐笔顺序及时登记银行存款日记账，每天结出账面余额。按月与银行对账单核对，并向总出纳报告核对情况；余额不一致时，及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符，并交总出纳审核签字后作为会计档案保管。对于未达账款，出纳人员要及时查询，尽力减少在途时间。7、根据经批准的薪金发放名册和标准，按时发放公司职工的工资、奖金。8、及时、准确解缴各种税款、社会统筹保险、公积金等法定税费。9、不一人单独保管印鉴；不把空白支票盖好印章保管；不签发空头支票；不交付未填写金额的支票。10、收款收据只能以旧换新，同一单位一次只能领用一本空白收据，不得同时领取并启用两本以上收据。11、对公司货币资金库存情况负保密责任，任何货币资金收支存情况，未经公司总经理同意不得向分管财务的经理和财务主管以外的人提供。12、不得兼管收入、费用、债权账薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。13、妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用。对于空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理使用及注销手续。14、完成财务主管临时交办的其他工作。入单主管1、主持本部门的日常工作。2、监督每日生鲜价格是否及时调整并发送数据到相关电子称;3、监督新商品档案的建立，原商品档案的修订是否有依据。4、审核自动报货系统和手工报货有关电子数据的录入（导入）是否正确，打印的采购订单是否正确；是否及时准确送达相关部门。5、审核订货单录入库存是否正确，订货单是否及时准确送达会计入账。6、审核退货单程序是否完整，系统对相关货物库存的处理是否适当，退货单是否及时准确送达会计入账。7、审核商品调价、商品调拨、商品淘汰的系统处理是否正确。8、监督为联营商及其他供应商提供货物流信息清单，是否办理必要的签收手续，该收费用是否收取。9、监督盘点结果的系统处理是否正确，差异审查程序是否到位。10、督促入单员关注系统内商品成本有无异常，促其查明异常原因及时调整。11、负责考核入单员责任制落实情况。12、完成领导临时交办的其他工作。入单员1、根据调价通知,每日按时调整生鲜价格,并发送数据到相关电子称;2、凭市调部、采购部、部门总监、审委会签字或盖章的采购单录入系统，建立新商品档案。3、及时根据采购部上报、审委会审批相关文件，修订商品档案。4、每天按时登入报货系统，及时把报货数据导入分单系统，生成采购中管网通用业频道订单。在通知并得到部门主管审核后，打印采购订单：一式二份，一式交采购部（海尔产品直接传供应商）、一式交验货部。5、每天按时根据部门主管签字的手工报货单，录入系统，生成采购订单。在通知并得到部门主管审核后，打印采购订单：一式二份，一式交采购部、一式交验货部。6、根据验货组送达的订货单，登入系统审核订单内货物验收入库情况，经部门主管审核无误后转交会计入账。7、根据验货组送达的退货单，登入系统核对货物库存情况，经部门主管审核无误后转交会计入账。8、根据经批准的调价通知，登入系统调整商品价格。9、根据经批准的商品调拨通知，登入系统调整商品库存分布。10、根据经批准的商品淘汰表，登入系统清除无库存量的淘汰商品档案，有库存量的淘汰商品的档案在供应商把商品清场后清除。11、按公司规定为联营商及其他供应商提供物流信息清单，并办理必要的签收手续。12、根据经批准的盘点单，调整有差异商品的库存，做到账实相符。13、时常关注系统内商品成本有无异常，发现异常时，查明原因及时调整。二、财务人员工资结构及其计量办法财务人员工资由岗位工资和绩效工资组成财务人员的岗位工资考虑的因素包括：岗位责任、职业技能（职称）、工作工龄、业务经验等，由财部门综合上述因素设计计算办法，报集团公司批准后实施。财务人员的绩效工资考虑的因素包括：遵守纪律情况、忠于职守情况以及工作中承担的风险和责任，由集团统一以纪律考核、业务考核、年终奖等到形式进行考核发放。（一）财务人员工资构成：财务人员工资月工资=岗位工资+纪律考核工资+业务考核工资+话费补贴+工龄补贴（二）财务人员岗位工资计算办法1、岗位工资=岗位基数工资×业务量系数×职称系数×履历系数2、岗位基数工资和相关系数如下表:岗位基数工资业务量系数职称系数履历系数岗位基数工资年营业额（万元）系数职称级别系数会计工龄系数财务经理22001亿以上1.1高级1.230年以上1.3总会计22005000～1亿1.05中级1.125～291.4主办会计20001000～50001.00初级[助]1.020～241.3中管网通用业频道助理会计1500500～10000.90会计员0.915～191.2助理核算1300500以下0.7010～141.1总出纳18005～91.0出纳12005年以下0.9入单主管1000入单员900①财务经理、总会计