工程可行性研究课程设计

1/12CHENGNANCOLLEGEOFCUST公路项目经济评价与决策分析课程设计学生姓名：於思浩学号：201287250309班级:道路1203专业：道路工程院系：交通运输工程系指导教师：周娴彭军龙朱文喜杨玉胜戴聆春2014年12月2/12目录项目概况........................................................................................................................3项目名称................................................................................................................3线路及设计标准...................................................................................................3评价依据和方法............................................................................................................3编制依据................................................................................................................3评价方案设定................................................................................................................4计算期....................................................................................................................4项目资金来源........................................................................................................4交通量....................................................................................................................4经济费用效益分析（国民经济分析）........................................................................4建设投资经济费用计算.......................................................................................4资金筹措与分年度投资计划...............................................................................7运营期经济费用计算...........................................................................................7经济费用效益分析指标计算...............................................................................8国民经济评价敏感性分析.....................................................................................8财务分析........................................................................................................................9收费收入计算........................................................................................................9资金来源与融资方案...........................................................................................9财务费用计算......................................................................................................10财务分析指标计算.............................................................................................10清偿能力分析...............................................................................................11盈利能力分析................................................................................................11敏感分析...............................................................................................................11评价结论......................................................................................................................123/12项目概况项目名称省道1808线涟源至兴化二级公路建设项目线路及设计标准省道1808线是连接涟源至兴化的重要线路，对发展当地经济起着重要作用。本项目全线采用二级公路标准，设计速度为80Km/m。本项目全长为44..4Km，路基宽度为12m，路面为水泥混凝土路面。评价依据和方法编制依据本项目的经济评价系以国家发改委、建设部[2006]1325号文颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、交通运输部建标[2010]106号文件颁发的《公路建设项目经济评价方法与参数》和交通运输部交规划发[2010]178号文件“关于印发公路建设项目可行性研究报告编制办法的通知”为依据，评价模型参考《公路投资优化和改善可行性研究》，即《StudyofPrioritizationofHighwayInvestmentsandImprovingFeasibilityStudyMethodologiesPilotStudyReport》确定。4/12评价方案设定计算期本项目计划2015年1月开工，2016年12月竣工，建设期为2年。项目资金来源本项目资金一部分由政府投资，一部分国内商业银行贷款，资本金比例不得低于总投资额的25%。贷款利率在5%-8%之间。交通量表1未来特征年交通量预测结果路段名称2017年2022年2027年2037年全线加权平均5259616472949556增长率（%）经济费用效益分析（国民经济分析）建设投资经济费用计算本项目估算总投资金额为：142928040元。具体经费数据见表2表2投资总估算表工程或费用名称估算金额（元）第一部分建筑安装工程费99,063,425一路基25,769,926二路面45,322,481三桥梁涵洞19,038,015五交叉工程及沿线设施2,043,8715/12六施工技术装备费1,572,208七计划利润2,101042八税金2,101,042第二部分设备工具器具购置费28,586三办公及生活用家具购置费28,586第三部分其他基本建设费用32,387,494一土地、青苗等补偿费和安置补助费14,607,246二建设单位管理费4,773,797三建设项目前期工作费2,729,926四专项评价（估）费100,050五生产人员培训费28,586六安全生产费500,248七建设期贷款利息9,661,936第一、二、三部分费用合计131,479505第四部分预备费114485351价差预备费02基本预备费11448535估算总金额142,928,040路线长度(Km)44.4平均每公里造价3,219,100建设投资经济费用为9.23亿元，具体调整方法如下所述：①人工费计算人工的估算价格为16.78元／工日。由于本项目途经革命老区，经济尚不发达，当地劳动力有富余，临时工影子价格比估算价格要低，但考虑到该项目主线桥梁占线路比为33.81%，互通连接线桥梁占线路比为38.03%，而技术劳力的影子价格比估算价格要高，因此，根据项目所在地区综合情况，确定技术工人与非技术工人用工比例为4：6，因此，影子人工换算系数取0.7。②土地费用计算本工程推荐方案须占用土地估算表见表3所示表3征地数量及费用表土地类型数量（亩）最佳代替用途年净效益净效益增长率水田4512002.5%旱地508252.5%果园426502.5%鱼塘308002.5%土地影子价格=土地机会成本+新增资源消耗101(1)(1)(1)[]nngiLOGNBgig其中：LOG——土地机会成本；6/120NB——基年土地的“最佳替代用途”的单位面积年净效益（元/亩）；g——土地最好可行替代用途的年均净效益增长率；——基年距开工年年数；n——项目占用土地的年限；i——社会折现率。本项目的的土地机会成本见表4表4土地机会成本计算表土地类型数量估算价格最佳替代用途年净效益（元/亩）净效益增长率%估算费用机会成本（万元）水田451000012002.54500001.605545907旱地50100008252.55000001.103812811果园42100006502.54200000.8696707鱼塘30100008002.53000001.070363938合计1671000034751016700004.649393357土地的影子价格等于土地的机会成本加上土地转变用途所导致的新增资源消耗。土地征收补偿费中土地及青苗补偿费按机会成本计算方法调整计算；对征地动迁费、安置补助费和地上附着物补偿费等视为新增资源消耗，用影子价格换算系数1.1进行调整；从土地征用费中剔除5%的征地管理费、耕地占用税、土地复耕费等费用。计算得土地影子价格为1.17万元/亩。③主要材料的影子价格和费用本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大，而且价格明显不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及沥青等。据本书第七章第三节，钢材、木材、沥青等为可外贸货物，影子价格以口岸价为基础进行计算。挂牌汇率为l美元兑换6.8325元人民币计算，影子汇率换算系数取1.08。水泥为具有市场价格但非贸易货物，以出厂价为基础进行计算。其它材料费一般按具有市场价格的非外贸货物的影子价格来计算，其投资估算原则上不变，即影子价格换算系数为1.0。按此参数取值计算出各主要材料的影子价格见表57/12④扣除公路建设费用中的税金、国内贷款利息等费用