誉衡药业：XXXX年第三季度报告全文 XXXX-10-28

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2010-D012哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人周宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）2,163,701,127.07442,476,873.23389.00%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,053,669,366.62287,529,418.18614.25%股本（股）140,000,000.00105,000,000.0033.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）14.672.74435.40%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）137,569,358.0337.28%373,714,580.9337.92%归属于上市公司股东的净利润（元）34,584,582.3932.49%97,608,376.4429.87%经营活动产生的现金流量净额（元）--36,527,607.99-64.55%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.26-73.41%基本每股收益（元/股）0.250.00%0.8416.67%稀释每股收益（元/股）0.250.00%0.8416.67%加权平均净资产收益率（%）1.70%-10.20%10.94%-26.08%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.68%-9.99%10.81%-25.79%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,402,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000.00所得税影响额-175,250.00哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2合计1,225,750.00-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）5,912前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)3,999,936人民币普通股中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金1,981,788人民币普通股中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金1,702,812人民币普通股中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金1,352,189人民币普通股中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金1,100,000人民币普通股中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金1,009,335人民币普通股中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金698,312人民币普通股融通新蓝筹证券投资基金628,315人民币普通股中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品499,982人民币普通股中国银行－华安行业轮动股票型证券投资基金442,570人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金增加148,115.47万元，增长了1683.79%，原因是募集资金到位且大部分尚未使用；2、应收票据增加127.19万元，增长了423.96%，原因是客户交纳银行汇票尚未承兑；3、预付账款增加9,039.78万元，增长了125.60%，主要为支付购买北京空港天瑞置业投资有限公司房产款9,748.81万元；4、其他应收款增加6,021.59万元，增长了128.48%，主要为支付代理产品保证金，以及支付销售人员借款；5、存货增加1,776.63万元，增长了75.38%，主要为增加代理产品库存；6、在建工程增加5,468.38万元，增长了3012.88%，主要为募集资金项目工程已经开始建设；7、无形资产增加903.26万元，增长了53.68%，主要为本期新购得一块土地；8、开发支出增加150.64万元，增长了31.45%，是研发项目投入增加；9、短期借款减少5,000.00万元，减少了54.35%，原因是本期归还借款5,000.00万元。10、其他应付款增加1,662.15万元，增长了70.75%，主要是随销售规模增加，收取的货物保证金、客户保证金增加；11、应缴税金减少1,351.60万元，减少了53.78%，主要是本期支付了上年应交税金；12、股本增加3,500.00万元，增长了33.33%，是本期公开发行3,500万股股票；13、资本公积增加163,353.16万元，增长了37395.99%，是本期溢价公开发行3,500万股股票，溢价扣除发行费后的增加额；14、营业收入增加10,275.93万元，增长了37.92%，自营及代理品种均较去年同期稳定增长；15、管理费用增加1,300.17万元，增长了53.27%，随销售规模增加而增加；哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文316、所得税增加487.40万元，增长了30.98%，随利润总额的增加而增加；17、销售商品、提供劳务收到的现金增加11,786.95万元，增长了36.16%，随收入增加而增加；18、收到的其他与经营活动有关的现金增加2,890.65万元，增长了179.70%，是本期收回部分代理产品的保证金。19、购买商品、接受劳务支付的现金增加9,592.90万元，增长了68.25%，是与收入增长向匹配的原材料采购及代理产品采购增加；20、支付给职工以及为职工支付的现金增加887.45万元，增长了51.70%，随公司生产、销售规模增加而增加，以及随人均工资水平增长而增加；21、支付的各项税费增加2,199.66万元，增长了55.68%，本期支付上期应交税金，而上年同期应付税金较小，同时，本期收入规模增加，应缴税金随之增加；22、支付的其他与经营活动有关的现金增加8,649.40万元，增长了207.14%，主要原因是本期增加了代理保证金的支付，以及销售费用、管理费用的增加；23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加12,153.69万元，增长了230.18%，主要是本期募集资金项目工程开始建设，投入增加，同时，使用募集资金支付购买北京办公楼房产支出9,748.81万元；24、支付其他与筹资活动有关的现金增加1,592.01万元，增长100%，为本期IPO相关支出。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用2010年7月29日，誉衡药业与北京空港天瑞置业投资有限公司签订合同，以空港MAX企业园区部分房产作为北京分公司（营销中心）及研发中心办公地，合同总金额9,748.81万元，报告期内已经支付完毕，目前标的房产已经交付。由于标的房产所在园区整体尚未建设完毕，暂时不能办理产权登记。因此截至报告期末房产证尚未取得房产证明，尚需等待园区整体取得房产后，为单独房产办理产权登记。2010年7月22日，誉衡药业与罗伯特博世有限公司签订德国进口安瓿洗、烘、灌生产线采购合同，合同总金额182万欧元，截至报告期已支付30%首付款54.6万欧元，余款在合同签订后的三个月内支付。2010年7月23日，誉衡药业与博士包装技术（杭州）有限公司签订2条西林瓶灌装生产线采购合同，合同总金额2,240万元，截至报告期已支付90%定金2,016万元，余款凭双方签署的FAT合格验收报告和发货通知支付。2010年7月25日，誉衡药业与上海东富龙科技股份有限公司签订DGI型真空冷冻干燥机及自动进出料系统采购合同，合同总金额为2,460万元，截至报告期已支付30%预付款738万元，在发货前支付合同总金额的55%，设备调试合格运行6个月后支付10%，设备调试合格后18个月内支付5%。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺---收购报告书或权益变动报告书中所作---哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4承诺重大资产重组时所作承诺---发行时所作承诺恒世达昌、誉衡国际、百庚禹丰、健康科技、朱吉满、白莉惠、王东绪、杨红冰公司发行前股东恒世达昌、誉衡国际以及百庚禹丰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司股东健康科技承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇、公司副董事长王东绪先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌和誉衡国际的股份，也不由恒世达昌和誉衡国际回购该部分股份；公司董事、副总经理杨红冰先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌的股份，也不由恒世达昌回购该部分股份。朱吉满先生、白莉惠女士、王东绪先生及杨红冰先生还承诺：在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。履行中其他承诺（含追加承诺）恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇承诺如果公司2005年度、2006年度按照高新技术企业税收优惠政策所享受的减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠被认定无效，本公司需要补缴税金、滞纳金、履行中哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5罚金或承担其它赔偿责任的，将由恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇向本公司予以全额补偿，并承担连带责任；如公司在注射用盐酸吉西他滨侵权诉讼案件中败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用，恒世达昌将在公司实际支付该等赔偿金及费用之日起30日内对本公司予以全额补偿，如恒世达昌未能全额补偿，将由朱吉满和白莉惠夫妇承担连带补偿责任；如公司及经纬医药在哌拉西林钠舒巴坦钠侵权诉讼案件中败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用，恒世达昌将在公司及经纬医药实际支付该等赔偿金及费用之日起30日内予以全额补偿，如恒世达昌未能全额补偿，将由朱吉满和白莉惠夫妇承担连带补偿责任3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%～～30.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：130,235,113.20业绩变动的原因说明公司主要自营产品较去年同期稳步增长；代理产品终端进一步深入，新进品种快速实现市场覆盖。同时，部分代理产品进入多个省市的地方医保目录，预计目录执行后将获得较快的增长。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年09月30日单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文6元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金1,569,120,151.431,461,101,988.5087,965,514.2052,136,840.82结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据1,571,880.0