通化东宝药业股份有限公司

通化东宝药业股份有限公司2009年第一季度报告600867通化东宝药业股份有限公司2009年第一季度报告1目录§1重要提示...............................................................2§2公司基本情况...........................................................2§3重要事项...............................................................3§4附录...................................................................5600867通化东宝药业股份有限公司2009年第一季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,242,539,313.652,171,286,068.783.28所有者权益（或股东权益）(元)1,464,993,795.161,393,783,501.675.11归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.973.785.03年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)25,697,711.2350.57每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.0752.17报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)25,645,423.5925,645,423.5948.99基本每股收益(元)0.070.0740.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.070.0740.00稀释每股收益(元)0.070.0740.00全面摊薄净资产收益率(%)1.751.75增加0.61个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.861.86增加0.75个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,687.50所得税影响额-391,773.14合计-457,460.64600867通化东宝药业股份有限公司2009年第一季度报告32.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）41,754前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金8,432,699人民币普通股招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金7,866,733人民币普通股中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金4,159,133人民币普通股中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金3,980,000人民币普通股交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)3,650,882人民币普通股中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪3,557,900人民币普通股华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金2,570,064人民币普通股西藏自治区投资有限公司2,461,208人民币普通股中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金2,296,816人民币普通股中国农业银行－长信银利精选证券投资基金2,249,935人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、预付账款比上年度期末增长30.68%,主要原因是预付材料款增加所致。2、可供出售金融资产比上年度期末增长59.80%，主要原因是公司所持有的通化葡萄酒股份有限公司（证券代码：600365）股票公允价值变动引起账面价值增长所致。3、应交税金比上年度期末增长62.73%，主要原因是销售收入增加导致税费增加。4、销售费用比上年同期增加37.28%，主要原因是市场开发费用比上年同期增加。5、财务费用比上年同期增加60.95%，主要原因是重组人胰岛素二期扩产工程项目已竣工，项目货款利息不再工程资本化，导致财务费用增加。6、投资收益比上年同期减少3,184.99%，主要原因是下属子公司经营业绩较上年同期减少所致。7、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加48.99%，主要原因是公司销售收入增长所致。8、少数股东损益比上年同期增加89.57%，主要原因是下属子公司发生亏损所致。9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加50.57%，主要原因是销售回款增加所致。10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加134.85%，主要原因是项目建设投入增加所致。600867通化东宝药业股份有限公司2009年第一季度报告43.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用公司于2006年6月7日完成股权分置改革，公司第一大股东东宝实业集团有限公司承诺所持有的通化东宝有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元，报告期按承诺履行。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用通化东宝药业股份有限公司法定代表人:李一奎2009年4月21日600867通化东宝药业股份有限公司2009年第一季度报告5§4附录4.1合并资产负债表2009年3月31日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金14,721,550.9518,645,580.75结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款332,793,736.53328,283,190.28预付款项60,332,733.3946,167,294.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利13,051,808.4113,051,808.41其他应收款131,235,570.36119,447,463.73买入返售金融资产存货153,061,392.01145,619,307.79一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计705,196,791.65671,214,645.41非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产121,528,152.0076,050,636.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资75,706,931.8377,362,057.82投资性房地产固定资产1,094,655,871.491,121,564,314.68在建工程121,524,234.25100,031,504.97工程物资5,319,692.055,319,692.05固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产92,567,293.1993,311,097.52开发支出商誉4,842,918.094,842,918.09长期待摊费用递延所得税资产21,197,429.1021,589,202.24其他非流动资产非流动资产合计1,537,342,522.001,500,071,423.37资产总计2,242,539,313.652,171,286,068.78600867通化东宝药业股份有限公司2009年第一季度报告6流动负债：短期借款321,700,000.00321,700,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据2,465,000.001,350,000.00应付账款43,168,601.6148,187,368.14预收款项8,557,529.356,750,155.63卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,588,061.678,052,430.28应交税费12,959,244.317,963,645.77应付利息应付股利其他应付款27,378,720.8130,758,575.20应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计424,817,157.75424,762,175.02非流动负债：长期借款269,578,150.00269,578,150.00应付债券长期应付款专项应付款43,520,000.0043,320,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计313,098,150.00312,898,150.00负债合计737,915,307.75737,660,325.02股东权益：股本368,571,948.00368,571,948.00资本公积667,216,070.98621,738,554.98减：库存股盈余公积150,768,434.54150,681,080.64一般风险准备未分配利润278,437,341.64252,791,918.05外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,464,993,795.161,393,783,501.67少数股东权益39,630,210.7439,842,242.09股东权益合计1,504,624,005.901,433,625,743.76负债和股东权益合计2,242,539,313.652,171,286,068.78公司法定代表人:李一奎主管会计工作负责人:王君业会计机构负责人:李凤芹600867通化东宝药业股份有限公司2009年第一季度报告7母公司资产负债表2009年3月31日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金13,170,952.9417,136,124.90交易性金融资产应收票据应收账款244,759,690.06234,227,522.64预付款项43,562,379.2628,976,226.78应收利息应收股利26,050,731.5026,050,731.50其他应收款250,663,658.70235,014,685.07存货89,675,802.9880,133,962.25一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计667,883,215.44621,539,253.14非流动资产：可供出售金融资产121,528,152.0076,050,636.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资255,037,849.92256,692,975.91投资性房地产固定资产951,411,689.45963,783,452.57在建工程55,340,948.3545,982,137.06工程物资5,319,692.055,319,692.05固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产79,774,736.9880,374,769.87开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产15,964,210.7316,056,952.27其他非流动资产非流动资产合计1,484,377,279.481,444,260,615.73资产总计2,152,260,494.922,065,799,868.87600867通化东宝药业股份有限公司2009年第一季度报告8流动负债：短期借款309,700,000.00309,700,000.00交易性金融负债应付票据应付账款11,087,848.4311,246,756.75预收款项2,130,538.512,291,221.71应付职工薪酬4,424,900.493,954,268.84应交税费