SAP增强包5的财务本地化开发介绍及金税接口解决方案

SAP增强包5的财务本地化开发SAP全球化服务团队–上海研究院增强包5(2010.12)的财务本地化开发概述符合中国财会实务的会计凭证打印凭证按月连续重新编号月结操作–针对损益类科目的账结法本地化财务报表–科目余额表，三大财务报表应收/应付账龄分析表，已收货/已收发票分析报表简介©2011SAPAG.Allrightsreserved.3SAP中国本地化峰会-2011北京SAPERP财务概览©2011SAPAG.Allrightsreserved.4SAP中国本地化峰会-2011北京增强包5的财务本地化开发概述在增强包5中,用户通过激活功能点FIN_LOC_CI_11可以获得如下中国本地化财务解决方案以PDF格式输出的记账凭证,符合中国记账凭证格式要求,直接打印装订,减少二次开发特殊的凭证标号,按月进行各类财务凭证的编号,解决因预制凭证等引起的凭证跳号问题特殊的月结操作步骤-账结法,相比标准功能的表结法更符合中国会计实务财务报表,以PDF格式输出,符合中国会计准则计算和列示要求的科目余额表,资产负债表,损益表及现金流量表©2011SAPAG.Allrightsreserved.5SAP中国本地化峰会-2011北京符合中国财会实务的会计凭证打印【凭证类型分类】【凭证筛选】【凭证打印预览】【凭证后台打印】支持收，付，转三种不同类型的财务凭证支持本位币和外币凭证打印强大的凭证筛选功能ALV格式的凭证打印预览PDF格式的凭证打印AdobeFormDesigner方便用户进行凭证格式调整，加入客户自定义字段,无需额外的代码修改©2011SAPAG.Allrightsreserved.6SAP中国本地化峰会-2011北京符合中国财会实务的会计凭证打印-配置屏幕灵活地分配打印格式“收”,“付”,“转”三大本地化凭证类型©2011SAPAG.Allrightsreserved.7SAP中国本地化峰会-2011北京符合中国财会实务的会计凭证打印-选择屏幕及打印样张参考”立信”标准会计凭证格式,记账凭证的保管期限为15年©2011SAPAG.Allrightsreserved.8SAP中国本地化峰会-2011北京凭证按月连续重新编号【公司代码层激活】【激活相对应的凭证类型】【配置凭证编号规则】【生成凭证编号】月编号由10位自由组合的字符+凭证类型+财务年度+财务月份+6位凭证号码功能需要在公司代码和凭证类型上激活按凭证类型自由分配凭证编号凭证打印功能集成，方便用户查找和筛选©2011SAPAG.Allrightsreserved.9SAP中国本地化峰会-2011北京凭证按月连续重新编号-配置屏幕©2011SAPAG.Allrightsreserved.10SAP中国本地化峰会-2011北京凭证按月连续重新编号-显示在凭证上的官方凭证号码记账凭证编号，不得跳号、重号;与凭证打印集成,解决跳号问题©2011SAPAG.Allrightsreserved.11SAP中国本地化峰会-2011北京月结操作–账结法【公司代码层激活，结转凭证类型】【自动筛选损益类科目】【计算科目余额】【生成凭证】业务背景:1、“表结法”,即1-11月份间，各损益类科目的余额在帐务处理上暂不结转至本年利润，而是在损益表中按收入、支出结出净利润，然后将净利润在负债表中的未分配利润行中列示。到12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至本年利润，结转后各损益类科目的余额为0。2、“帐结法”每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。3、目前，我国大多数企业采用帐结法。解决方案特点:用户可以选择需要结转的损益类科目按月计算损益类科目的余额，选取本年未分配利润科目支持多月累计结转;支持反结转操作结转余额在科目余额表上显示©2011SAPAG.Allrightsreserved.12SAP中国本地化峰会-2011北京月结操作账结法-配置屏幕用户可以在公司层和科目层自由选择是否使用账结法©2011SAPAG.Allrightsreserved.13SAP中国本地化峰会-2011北京月结操作账结法-操作及结果屏幕与SAP标准月结操作一致的用户体验©2011SAPAG.Allrightsreserved.14SAP中国本地化峰会-2011北京财务报表-科目余额表，资产负债表，利润表,现金流量表【资产负债表,损益表,现金流量表编制】【选择按利润中心，公司代码出具报表】【报表打印预览】【报表打印】用户可以按需求进行科目余额表，资产负债表，利润表,现金流量表各节点数据的编指制具有层级关系的科目余额表直接法出具现金流量表对于资产负债表和利润表，可以按公司代码和利润中心出具报表方便的报表预览和打印功能©2011SAPAG.Allrightsreserved.15SAP中国本地化峰会-2011北京财务报表-科目余额表选择屏幕及打印样张©2011SAPAG.Allrightsreserved.16SAP中国本地化峰会-2011北京财务报表-科目余额表,有会计科目层级的展示有会计科目层级关系的展示©2011SAPAG.Allrightsreserved.17SAP中国本地化峰会-2011北京财务报表-资产负债表,利润表基于FSV配置屏幕©2011SAPAG.Allrightsreserved.18SAP中国本地化峰会-2011北京财务报表-资产负债表,利润表选择屏幕及打印样张符合中国最新(2006年)会计准则可按利润中心出具报表©2011SAPAG.Allrightsreserved.19SAP中国本地化峰会-2011北京财务报表-现金流量表配置屏幕采用直接法编制现金流量表©2011SAPAG.Allrightsreserved.20SAP中国本地化峰会-2011北京财务报表-现金流量表选择屏幕及打印样张©2011SAPAG.Allrightsreserved.21SAP中国本地化峰会-2011北京应收账款/应付账款账龄分析1，列示设定期间内的未清账项2，按AR/AP各自出账龄分析3，支持列示多币种及交易汇率©2011SAPAG.Allrightsreserved.22SAP中国本地化峰会-2011北京在途存货暂估报表货到票未到票到货未到金税接口解决方案SAP全球化服务团队–上海研究院金税接口解决方案背景介绍SAP金税接口功能点概述SAP金税接口处理流程金税接口解决方案总结简介©2011SAPAG.Allrightsreserved.25SAP中国本地化峰会-2011北京金税接口背景介绍1994年我国实施了以推行增值税为主要内容的工商税制改革,1994年开始实施金税一期工程金税工程实际上就是利用覆盖全国税务机关的计算机网络对增值税专用发票和企业增值税纳税状况进行严密监控的一个体系在中国注册的公司必须使用防伪税控开票系统开具,打印增值税发票金税系统支持手工输入发票信息,大型企业采用金税接口来连接ERP系统和金税系统,避免手动输入,降低多系统间的对账成本SAP从增强包3(2009.05)开始提供标准的金税接口解决方案,不断根据需求更新功能,客户举例如下©2011SAPAG.Allrightsreserved.26SAP中国本地化峰会-2011北京SAP金税接口功能点概述功能点:支持增值税防伪税控系统开票子系统软件通用版6.15文件格式支持增值税发票和普通发票格式支持多种发票操作，开具蓝字发票，红字发票和取消发票支持不同税率和最大金额发票拆分支持相同税率，同一客户发票合并销售模块的发票号码和金税发票号码匹配，便捷的查询功能导出导回工作台金税接口解决方案转移增值税发票处理税务局客户©2011SAPAG.Allrightsreserved.27SAP中国本地化峰会-2011北京SAP金税接口处理流程–1蓝字发票处理【1.生成销售订单】【2.生成发货单】【3.完成发货】【4.生成发票】【5.选择开票单据】【6.按税率拆分】【8.生成导出文件】【9.生成增票号码】【10.打印增税发票】【11.传出发票信息】【12.导入传出文件】【13.解析文件】【14.获取发票信息】【15.更新发票信息】标准销售模块流程金税接口流程金税流程【7.合并单据】可选©2011SAPAG.Allrightsreserved.28SAP中国本地化峰会-2011北京生成输出文件-1文件类型:1.开票格式用于蓝字发票和红字发票2.开票作废格式用于取消发票输出控制:金税发票配置编码可以决定以下方面发票最高金额限制开票币种选择是否为含税价©2011SAPAG.Allrightsreserved.29SAP中国本地化峰会-2011北京生成输出文件-21.根据不同税率拆分开票2.针对同一客户及相同税率，合并开票©2011SAPAG.Allrightsreserved.30SAP中国本地化峰会-2011北京生成输出文件-3用来导入金税系统的文本文件生,格式如下©2011SAPAG.Allrightsreserved.31SAP中国本地化峰会-2011北京导入输入文件点击更新金税发票后,状态由”发往金税”变为”金税发出”©2011SAPAG.Allrightsreserved.32SAP中国本地化峰会-2011北京SAP金税接口处理流程–2红字发票处理【1.生成退货订单】【2.生成退货单】【3.完成退货操作】【4.生成红字发票】【5.选择开票单据】【6.按税率拆分】【8.生成导出文件】【9.生成增票号码】【10.打印增税发票】【11.传出发票信息】【12.导入传出文件】【13.解析文件】【14.获取发票信息】【15.更新发票信息】【7.输入红色通知单】标准销售模块流程金税接口流程金税流程90天内税务局批准©2011SAPAG.Allrightsreserved.33SAP中国本地化峰会-2011北京贷方调整/红字发票-1事务代码GT_ULN点击红色通知到按键,输入红色通知单号©2011SAPAG.Allrightsreserved.34SAP中国本地化峰会-2011北京贷方调整/红字发票-2运行事务代码GT_ULN生成接口文本发红字发票后运行事务代码GT_DLN,红字发票信息通过数据文本导入SAP系统©2011SAPAG.Allrightsreserved.35SAP中国本地化峰会-2011北京SAP金税接口处理流程–3发票取消处理【1.取消发票】【2.选择开票单据】【3.是否是同月取消】【4.生成导出文件】【5.生成增票号码】【6.打印增税发票】【7.传出发票信息】【8.导入传出文件】【9.解析文件】【10.获取发票信息】【11.更新发票信息】标准销售模块流程金税接口流程金税流程税务要求必同一自然月©2011SAPAG.Allrightsreserved.36SAP中国本地化峰会-2011北京取消开票-1事务代码:GT_ULN选择文件类型:开票作废格式©2011SAPAG.Allrightsreserved.37SAP中国本地化峰会-2011北京取消开票-2运行事务代码GT_ULN点击按键“发送到GTS”开票后得到文本文件,运行事务代码GT_DLN点击按键“更新金税发票”,状态变为“金税取消”.©2011SAPAG.Allrightsreserved.38SAP中国本地化峰会-2011北京开票信息列表©2011SAPAG.Allrightsreserved.39SAP中国本地化峰会-2011北京SAP金税接口总结灵活地设置商品税目丰富的用户接口-BAdI自由地设置最大开票金额支持增值税防伪税控系统开票子系统软件通用版6.15文件格式支持增值税发票和普通发票完整的发票操作，开具蓝字发票，红字发票和取消发票自动地按税率和最大金额拆分发票可选地合并相同客户发票多样地设置和填写备注字段可靠地发送接收日志信息安全的历史数据备份©2011SAPAG.Allrightsreserved.40SAP中