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山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司年产10000吨核桃露系列产品扩建项目可行性研究报告山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司二０一０年四月山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告2目录第一章总论……..............................................6第二章项目背景及必要性......................................112.1项目背景…...............................................112.2山西干果加工业现状….....................................132.3项目建设的必要性.........................................132.4项目区产业化现状….......................................17第三章建设条件….............................................3.1项目区概况……............................................3.2项目实施有利条............................................3.3项目实施障碍及解决方案....................................第四章项目承担单位基本情况……...............................4.1项目建设单位概况……......................................4.2研发能力……..............................................4.3公司财务状况..............................................第五章市场分析及营销方......................................5.1市场分析...................................................5.2产品市场需求分析..........................................5.3产品竞争力分析............................................5.4市场营销策略...............................................5.5销售网络建设...............................................第六章项目建设方案.......................................山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告36.1建设规模及产品方案.....................................6.2项目规划与布局........................................6.3生产技术方案..........................................6.4主要生产指标...........................................6.5质量指标...............................................6.6设备选型、采购及卫生要求................................6.7建筑内容及卫生要求......................................6.8项目实施进度............................................第七章投资估算及资金筹措...................................7.1投资估算依据............................................7.2项目建设投资估算........................................7.3无偿资金投资方向.......................................7.4资金来源及筹措..........................................第八章财务评价.............................................8.1财务评价依据............................................8.2销售收入和销售税金及附加估算............................8.3总成本及经营成本估算....................................8.4利润总额及分配.........................................8.5财务盈利能力分析........................................8.6清偿能力分析...........................................8.7不确定性分析...........................................第九章环境影响评价........................................山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告49.1环境影响...............................................9.2环保部门意见...........................................第十章农业产业化经营与农民增收效果评价....................第十一章企业组织、劳动定员................................11.1企业组织..............................................11.2劳动定员..............................................11.3人员来源、要求及培训..................................11.4项目运行管理...........................................11.5基地运行管理...........................................第十二章结论与建议.........................................12.1结论...................................................12.2建议...................................................附表附表1新增固定资产投资估算表附表1-1土建工程投资明细表附表1-2设备投资明细表附表1-3科技投资明细表附表2流动资金估算表附表3新增投资使用计划与资金筹措表附表4总成本费用估算表附表4-1单位产品成本估算表山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告5附表5固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6利润及利润分配表附表6-1产品销售和销售税金及附加估算表附表7财务现金流量表附表8借款(含财政有偿资金)还本付息估算表附件附件1营业执照附件2组织代码附件3卫生许可证附件4土地租赁合同附件5财务报表附件6银行承诺附件7AA级信用证书附件8环保证明附件9核桃收购协议附件10守合同重信用证书附件11荣誉证书附件12商标注册申请通知山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告6第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称:年产10000吨核桃露系列产品扩建项目1.1.2建设性质:扩建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位:山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司法人代表:申纪兰所有制形式:有限公司1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:山西省平顺西沟村建设规模:在现有5000吨核桃露生产能力的基础上,新增年产系列核桃露系列产品10000吨,其中纯味核桃露5000吨,系列核桃露5000吨。建设期限:一年建设内容:(1)建筑工程:项目利用部分库房、生产车间、办公用房等建筑物。根据现有设施及设计生产规模项目需新增建筑面积5000平方米,其中:生产车间、恒温库等生产设施3200平方米;成品库、原料库、检验化验等辅助设施1500平方米;办公及公用设施300平方米.(2)设备购置:项目除利用部分现有设备外,依设计院规模需新增各类设备440台(套);真空检测设备、检测设备、蒸汽锅炉等辅助设备7台(套);办公及公用设备225个(套);运输货车3辆。山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告71.1.5投资规模及资金构成投资规模:项目总投资规模2580万元资金构成:固定资产投资规模1680万元,其中建筑工程费用480万元,设备购置费及安装工程费为1200万元，流动资金900万元。1.1.6资金筹措项目总投资2580万元,拟申请财政贴息贷款2280万元，企业自筹300万元。1.1.7主要技术经济指标见表1-1主要技术经济指标表1-1序号项目单位数量备注1产品方案1.1原味核桃露吨/年5000240ml易拉1.2核桃系列产品吨/年5000240ml易拉2总投资万元1597.62.1固定资产投资万元1152.8山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告82.2投资方向调节税万元02.3建设期利息及资金占用费万元142.4流动资金万元436.73全厂定员总计人95另雇临时工4全年生产天数天3005燃料、动力5.1水万吨/年105.2电万度/年1205.3煤吨/年55006总成本费用万元7701.77销售收入万元85508销售税金及附加万元256.19所得税万元195.410税后利润万元396.811投资利润率%37.112投资利税率%53.113财务内部收益率%42税前14财务内部收益率%29.4税后15财务净现值(IC=16)万元1568.7税前16财务净现值(IC=16)万元783.3税后17投资回收期年2.74税前18投资回收期年3.9税后19借款偿还期年4.3620盈亏平衡分析点(以生产能力利用率表)%55.771.1.8项目辐射范围带动能力山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司位于山西核桃的主产区,万吨核桃露项目的建设不仅可带动当地种植业的发展,而且对于调整当地及我省农业产业结构,加快农村经济的发展,促进当地小康社会建设具有十分重要的意义。项目建成后提供100个固定就业岗位,250个临时岗位,可在一定山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告9程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力,促进社会稳定及安定团结。项目建成后,需要核桃仁500吨,按出仁50%计,年可消化核桃1000吨,按亩产核桃120kg,需要种植核桃面积8000余亩,按每户种植5亩计算,可发展带动全县1600户农户进行核桃种植,增加农民收入总计达1200万元,户均增收入750元,通过与农户签订收购合同,保障农户利益,进一步推动当地核桃产业的快速发展。1.2可行性研究报告编制依据(1)国家计委«投资项目可行性研究指南»;(2)农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的«农业项目经济评价实用手册»;(3)山西省计划委员会各山西省建设厅关于«