刘江 协同应用 集中管理--南车集团管理信息化案例分享

中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION中国南车集团财务部刘江2006.11■■■■■■■■■■■■■■协同应用集中管控—中国南车集团管理信息化案例分享中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION提纲提纲„中国南车集团简介„集团管理信息化的工作回顾„集团管理信息化的现状整合„集团管理信息化的经验分享中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„中国南方机车车辆工业集团公司（简称中国南车集团公司），是经国务院批准，从原中国铁路机车车辆工业总公司分立重组，于2000年9月组建成立的国有独资大型集团公司，现为国资委管辖中央直属企业。下属26个二级企业，120家控股公司，分布在全国10余个省、市，员工约10万人。„2005年末资产总额为285亿元，实现销售收入215亿元，2006年预计250亿元。„主要从事铁路机车车辆，城市轨道交通车辆。一、中国南车集团简介一、中国南车集团简介中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION集团发展历程集团发展历程中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION集团成员企业集团成员企业„全资企业„中国南车集团株洲电力机车有限公司„中国南车集团资阳机车有限公司„中国南车集团戚墅堰机车车辆厂„中国南车集团南京浦镇车辆厂„中国南车集团株洲车辆厂„中国南车集团眉山车辆厂„中国南车集团武昌车辆厂„中国南车集团铜陵车辆厂„中国南车集团成都机车车辆厂„中国南车集团洛阳机车厂„中国南车集团襄樊内燃机车厂„中国南车集团北京二七车辆厂„中国南车集团石家庄车辆厂„中国南车集团武汉江岸车辆厂控股企业„南车四方机车车辆股份有限公司„南方汇通股份有限公司„四方机车车辆有限责任公司„中国南车集团株洲电力机车研究所„中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所„新力搏交通装备投资有限公司„北京铁工经贸公司学院„湖南铁道职业技术学院„常州铁道职业技术学校拥有多家百年老企未来中国高速铁路列车的制造者中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION提纲提纲„中国南车集团简介„集团管理信息化的工作回顾„集团管理信息化的现状整合„集团管理信息化的经验分享中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„集团管理信息化思路：以财务信息化为突破口推动管理信息化建设。„集团财务信息化建设的总体规划：以财务流程为主线，以统一软件为平台；本着“总体规划、分步实施、重点突破、效益驱动”的指导方针；单体企业从财务、物流、成本信息化工作入手，通过优化业务流程，精细化核算管理，各部门信息数据共享，最终实现财务物流的无缝连接及成本管理信息化目标；集团及各级子企业从报表数据实现定时自动采集和传输入手，通过规范预算业务流程，实时控制业务数据，实现资金分级监控，最终建立基于集团合并报表平台及实时数据源的综合分析体系，辅助各级领导管理决策。集团管理信息化思路集团管理信息化思路中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„2003年集团与金蝶软件签订战略合作协议；„目前集团95%的企业已全面推广使用金蝶软件；„深化财务管理，实现会计信息的及时性和可靠性；„促进企业财务工作“上质量、上水平、上档次”。11、实现财务软件商业化、实现财务软件商业化中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„扩大金蝶软件在管理领域的应用范围，由部门内的协同共享向企业内的信息协同共享延伸；„彻底解决长期以来财务和物资部门对不上数据，或者在每年的财产大清查中发现的诸多账物不符的现象；„为提高信息化工作中基础数据的标准化、规范化，集团组织制定了《中国南车集团基础资料编码草案》；„确保财务物流一体化工作的质量，集团组织制定了《中国南车集团财务物流一体化验收标准》；„财务、采购、仓存、销售等业务在同一系统平台中处理，通过系统的无缝连接，形成了一个完整的数据流；强化物流管理，实现物流、资金流、信息流的统一；22、、实施财务物流一体化实施财务物流一体化中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„是对前期财务物流一体化工作的进一步深入，也是对财务物流一体化工作质量的进一步检验，实现成本核算和数据分析的精细化管理；„集团公司要求完成财务物流一体化的企业必须争取在今年年底前完成成本管理数字化，并将该项工作纳入到对各企业总会计师的年度重点工作考核中；„为确保成本管理数字化的工作质量，组织专家制定了《中国南车集团成本管理数字化验收标准》；„成本管理由从传统的事后控制向事中分析和过程控制的转变，进一步缩短企业成本核算业务周期，进一步提高成本报表和财务决算的进度，实现成本控制精细化。33、、推广成本管理数字化推广成本管理数字化中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„利用金蝶EAS软件,由企业内的协同共享向集团内的信息协同共享延伸；„经过财务物流信息的整合，成本数字化的实施，各企业普遍感受到了信息化所带来的便利。但是我们的信息化建设处于起步阶段，集团公司与所属子企业的信息交流很有限。经过慎重选择，集团总部决定采用金蝶EAS系统，对合并报表、科目余额表、资金收支明细等数据实施自动采集和分析，利用软件多组织架构的特性，实现集团、子集团、各级企业的实时分级监控和管理。44、利用金蝶、利用金蝶EASEAS实施集团数据整合实施集团数据整合中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION提纲提纲„中国南车集团简介„集团管理信息化的工作回顾„集团管理信息化的现状整合„集团管理信息化的经验分享中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„集团各下属单位分别在当地商业银行开立银行帐户，虽然部分二级单位开设了结算中心管理业务，但从整个集团来看，资金分散，资金总余额查询汇总困难，更难以实现集团内部资金头寸的调剂；„不知道集团到底有多少钱，每次知道钱也是通过快报体系，每次月度快报是七、八号，如果是季度决算是十五、六号了，信息非常滞后。„集团总部不能迅速掌握集团资金的存量、流量、流向；问题问题11：集团资金难以集中查询、控制和利用：集团资金难以集中查询、控制和利用中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„集团应用久其报表系统构建报表体系，主要依靠各下属单位手工填报和上传，并由集团总部实现报表汇总，报表系统与核算系统脱节造成重复报表编报工作，报表滞后和准确性存在漏洞；„报表体系不能看到股权结构，查询不够方便；且为单用户版，数据不能实时共享；问题问题22：集团报表体系不够完善：集团报表体系不够完善中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„年初由下属单位各自上报资产负债表、损益表、现金流量表等预算报表，集团总部进行汇总，定期与各单位决算报表核对，未能实现过程控制；„推行预算管理，由于没有手段匹配，虽然也专门下发文件，规定要做基础业务预算，但是没有监控手段，无法落实，到底下面做不做，我们没有办法核实。问题问题33：集团预算管理未能深入：集团预算管理未能深入中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„由于数据分散，集团数据监控体系建设尚不完善，因此集团管理信息化形成的大量管理数据未能转化为可供集团各级管理层用于决策分析的有效信息，不能提供及时、准确、全面、直观的报告和综合分析；„集团管理信息化成果未能得到充分利用和展现；问题问题44：集团决策支持体系尚未建立：集团决策支持体系尚未建立中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION整合方案整合方案„集团资金难以集中查询、控制和利用„集团报表系统不健全„集团预算管理体系比较粗放„综合分析预警体系缺失资金监控解决方案预算控制解决方案合并报表解决方案决策支持解决方案中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION整合原则整合原则„基于现有信息化建设成果做提高应用，特别是基于大范围应用K/3系统的应用现状；„强调数据获取及分析的及时性、完整性。„充分利用现有的硬件条件，不能由于这个系统增加太大的硬件投入成本。并尽可能不增加下属子公司的工作量；„重点进行以集团总部为核心的集团财务管控信息化建设；„资金监控管理„集团合并报表„预算集中管控„集团决策支持„系统设计上应有开放平台，具有可扩展性；满足系统未来升级需要；中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION整合步骤整合步骤——三三部曲部曲财务业务整合：实现单体企业财务和业务数据整合；集团管控平台：重点进行集团财务管理控制系统应用，包括资金管理、合并报表、预算管理等等；决策支持平台：建立集团统一管理报告体系，及基于实时数据源的综合分析体系；已基本实现本规划重点建设内容本规划后续建设内容中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION应用部署应用部署南车集团子集团1子集团2子集团n下级单位1下级单位2下级单位。。。EAS资金管理EAS预算管理EAS合并报表EAS协同平台EAS决策支持K/3标准财务EAS资金监控EAS预算管理EAS合并报表EAS协同平台EAS决策支持金蝶K/3EAS资金监控EAS预算管理EAS协同平台金蝶K/3中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION11、南车集团资金监控解决方案、南车集团资金监控解决方案应用说明：日常应用过程全部在应用说明：日常应用过程全部在EASEAS中中进行，不涉及进行，不涉及K/3K/3的操作。的操作。中国南方机车车辆工业集团公司CHINASOUTHLOCOMOTIVEANDROLLINGSTOCKINDUSTRY（GROUP）CORPORATION„各子公司在原K/3账套中继续处理日常的账务处理，金蝶EAS从K/3账套中抽取各个公司的银行日记账数据