养老项目运营测算模型

合计数运营第1年运营第2年3391192376352608,6843026046%满住后收费年均增长率14,1599461,1169,9116627814,248284335-5,474.76-644.27-512.0370%一、建筑面积与户型配比建筑面积户均面积户数2855784339其中：新建-医院病房新建-半自理新建-失智577834335339二、定价及收入预测1、【产权养老公寓】服务定价户数餐费/月服务费/月物业费/月元/户/年33990080042125,4542、【租赁养老公寓】租赁定价户型户数租金/月服务费/月餐费/月3、【护理中心】床位定价房型床位数床位费(含餐)人均护理费总月费运营成本及收入静态测算产权养老公寓护理中心共享大厅合计人力总成本合计食材、能耗、低值易耗品，及其他经营利润人力成本占总成本的测算比例：说明：1、本测算仅针对健康长者的产权公寓部分，未考虑失职失能、半自理的测算；2、本测算为静态测算，未考虑有偿服务所增加的收入和成本。物业类型收入、成本静态测算汇总表指标入住户数统计人员编制合计收入合计成本合计三、入住率预测总户数运营第1年运营第2年产权式-养老公寓-入住率100%35%70%自持式-自理养老公寓-入住率0%自持式-养护楼-入住率0%339119237000自持式-自理公寓入住人数000自持式-养护楼入住人数000四、人员配置测算部门岗位合计运营第1年运营第2年人员编制合计5260综合运营办公室Businessoffice11社区总经理11人力行政部HR11人力行政经理HRmanager人力行政专员HRassociate11财务部Finance22财务经理Financemanager会计Accounting11出纳Cashier11市场营销部MKT&Sales33营销部经理11市场策划兼文案美工销售顾问22物业服务部1723物业服务经理11保洁主管12维保主管12IT主管11房间保洁员59公区保清员88餐饮部Dinning1214餐饮总监11行政总厨ExecutiveChef餐厅经理11厨师长11厨师22帮厨23自持式-入住人数入住率统计产权式-入住户数清洗工23服务员Waiter33生活服务部1010生活服务经理11自理区活动专员11失智区活动专员住户关系协调员11会所服务员44水疗区服务员22司机11门诊部66门诊部经理全科医生11中医医生康复师22营养师11门诊护士22行政管理Atmin99营销MKT&Sales22管家客服88保洁Housekeeping1317维修Maintain11安保Security12活动Activity11餐饮Dinning1012医疗护理Health66五、人力成本测算薪酬增长系数6%100%106%人力总成本合计9,911662781薪酬合计6,611442521单位缴纳五险一金合计3,300221260综合运营办公室Businessoffice3953032社区总经理3953032人力行政部HR7966人力行政经理HRmanager---人力行政专员HRassociate7966财务部Finance2371819财务经理Financemanager---会计Accounting1581213出纳Cashier7966市场营销部MKT&Sales4093133营销部经理1981516市场策划兼文案---美工---销售顾问2111617物业服务部1,986104148物业服务经理1981516保洁主管203817维保主管203817IT主管10588房间保洁员7502547公区保清员5274042餐饮部Dinning1,502101122餐饮总监1981516行政总厨ExecutiveChef---餐厅经理10588厨师长1581213厨师2642021帮厨3081625清洗工2311219服务员Waiter2371819生活服务部8706670生活服务经理1581213自理区活动专员7966失智区活动专员---住户关系协调员7966会所服务员3162425水疗区服务员1581213司机7966门诊部1,1348691门诊部经理---全科医生2642021中医医生---康复师3953032营养师1581213门诊护士3162425行政管理Atmin1,569119126营销MKT&Sales2111617管家客服6334851保洁Housekeeping1,2776590维修Maintain10588安保Security203817活动Activity7966餐饮Dinning1,1997898医疗Health1,1348691运营第3年运营第4年运营第5年运营第6年运营第7年运营第8年3053393393393393396263636363637779099179189731,03147555555581,2101,2971,3751,4571,5451,6378479089621,0201,0811,146363389412437463491-433.56-387.64-457.43-539.38-571.68-605.91床位数0合计月费医疗押金/户床位补贴医疗押金/人运营成本及收入静态测算满住时总月费收入/年满住时押金累计沉淀00满住时总月费收入/年满住时押金累计沉淀满住时总收入8,629,020说明：1、本测算仅针对健康长者的产权公寓部分，未考虑失职失能、半自理的测算；2、本测算为静态测算，未考虑有偿服务所增加的收入和成本。收入、成本静态测算汇总表运营第3年运营第4年运营第5年运营第6年运营第7年运营第8年90%100%100%100%100%100%305339339339339339000000000000000000运营第3年运营第4年运营第5年运营第6年运营第7年运营第8年626363636363111111111111111111111111222222111111111111333333111111222222252626262626111111222222222222111111111212121212888888141414141414111111111111111111222222333333333333333333101010101010111111111111111111444444222222111111666666111111222222111111222222999999222222888888192020202020111111222222111111121212121212666666112%119%126%134%142%150%8479089621,0201,0811,146565606642680721765282302320340360382343638404345343638404345778899------778899202123242627------131415161718778899353739414447171819202123------------18192021232416918619820922223517181920212318192021232418192021232491010111112637378828792454850545760129137145154163173171819202123------91010111112131415161718222425272830272930323436202123242627202123242627747983889499131415161718778899------77889927293032343613141516171877889997102109115122129------222425272830------3436384043451314151617182729303234361341421501591691791819202123245457616468721081211281361441539101011111218192021232477889910311011612313113897102109115122129运营第9年运营第10年339339户6363个1,0931,159万元6266万元1,7351,840万元1,2151,288万元521552万元-642.20-680.67万元运营成本及收入静态测算说明：1、本测算仅针对健康长者的产权公寓部分，未考虑失职失能、半自理的测算；2、本测算为静态测算，未考虑有偿服务所增加的收入和成本。收入、成本静态测算汇总表运营第9年运营第10年100%100%339339000000运营第9年运营第10年636301111111122111133产权部分不考虑营销112226261122221112125户/人日88141411111122333333101011111144221166112211229922882020112211121266159%169%1,2151,288810859起始年薪公司交纳五险一金404429养老20.0%4851医疗9.0%485130失业1.5%1010工伤0.5%--12生育0.8%10106公积金8%2930培训等10%--1550%192012大病10元/月101064952242515--12--122627824926424251526278262781314898104564685183194242515--121314819201232341038418293062930610511219201210106--810106384161920610106137145--15323420--204851151920123841121902011732627327781241621711013148262781010141471554213714579