服装公司工作流程的建立

公司业务标准操作流程手册2007/07/01执行（200707版本）2组织结构董事总经理品牌总经理商品部（Buying、SalesPrice、StockCtrl）产品部（ProductDesign）直营店面（POS）生产部（Production）销售部（Retail、Franchisee、Training）财务部法务与规划部行政人事部MIS部南京仓库市场部（Marketing）视觉陈列部（VisualMerchandising）3流程清单ERP相关业务流程MIS相关流程人力资源相关流程行政管理相关流程法务管理相关流程财务管理相关流程运营管理相关流程4ERP相关业务流程库存管理新品建立流程物料管理流程新供应商建立流程销售订单订货会流程采购管理采购订单流程采购收货流程采购退货流程仓库管理仓库收货上架流程配货流程仓库出货下架流程总仓盘点流程收发差异调整流程经销商管理新经销商建立流程经销商出货流程经销商退货流程经销商信用管理流程直营门店（POS）管理新门店建立流程门店请货流程门店收货流程门店销售流程门店调拨流程门店退仓流程门店盘点流程价格管理变价价格建立流程促销价格建立流程礼券管理流程经销商价格建立流程财务管理应付管理流程应收批发管理流程应收直营管理流程成本核算流程成本调整流程5ERP-1：新品建立流程生产部核对并维护系统中供应商的基本信息准备程序编号ERP－01流程周期1.5个工作日MIS部提供《新品信息采集表》作为导入模版常规新供应商建立流程生产部整理新品资料，包括内部货号、零售价、条码信息、供应商等，并按照《新品信息采集表》汇总提供给MIS开始MIS部审核《新品信息采集表》的规范性0.5DMIS部在系统【A252】导入或【AD6】输入新品资料0.5D资料完整不规范不完整订货会流程品牌总经理审核《新品信息采集表》的准确性0.5D未通过通过6ERP-2：物料管理流程MIS部确定系统内的物料定义并通知各相关部门，并提供《新物料信息采集表》作为导入模版常规程序编号ERP－02流程周期3.5+2+9个工作日市场部整理新品资料，包括内部货号、零售价、条码信息、供应商等，并按照《新物料信息采集表》汇总提供给MIS开始市场部核对并维护系统中供应商的基本信息准备新供应商建立流程MIS部审核《新物料信息采集表》的规范性1DMIS部在系统【A252】导入或【AD6】输入新物料资料0.5D资料完整不规范不完整仓库收货上架流程市场部以《物料采购单》为核心执行物料采购相关工作交货期Leadtime南京仓库根据《物料采购单》并核对实际到货（数量品质等），在系统【A2B2】录入并确认物料入库单2DMIS部根据直营店面数量和南京仓库要求数量打印物料条码并提供给销售部和南京仓库2D门店配货流程经销商出货流程7ERP-2：物料管理流程（说明）物料指数量可变、可转移的、有成本的并且在系统中进行管理并非正常销售的物品（物料的销售金额一般为零）货架、道具等不作为物料来管理仅市场部能够采购物料根据物料采购的特殊性，物料采购单不一定需要通过系统来执行，可以直接在系统中处理物料的入库单据。物料条码不体现在物料上，由MIS准备好后对南京仓库和直营店面发放，在出入库时作为扫描录入的工具8ERP-3：新供应商建立流程MIS部提供《供应商信息采集表》常规程序编号ERP－03流程周期2个工作日法务：供应商合同管理流程生产部根据法务确认后合同，如为新供应商或者供应商信息修改，填写《供应商信息采集表》，部门经理确认开始财务部分配供应商帐号（应付账款帐号）并填写《供应商信息采集表》0.5DMIS部根据《供应商信息采集表》在系统【A241】创建新的供应商0.5D生产部检查系统中的供应商信息，如有错误则反馈给MIS部1D系统中信息有误9ERP-4：订货会流程MIS部提供销售订单的标准导入格式，并与销售部订单Excel的格式进行整合常规程序编号ERP－04流程周期16个工作日新品建立流程商品部根据新品计划，制作订货会用的手工订货报表开始+2D销售部订货会中，根据经销商和自有（南京仓库）的手工订货表，输入为Excel后进行确认，然后转化为MIS需要的导入格式7DMIS部在系统【A281】导入所有订单2D销售部根据审批结果在系统中确认经销商订单和自有（南京仓库）订单1D不批准销售部输出订单汇总，进行整体调控，如有变更需要与经销商重新确认订单，确认后在系统【A281】修改相关订单。输出更新好的订单汇总并报批3D品牌总经理批准经销商订单和汇总订单1D采购订单流程批准10ERP-5：采购订单流程MIS部根据订货会结果，将需要采购的产品由“临时产品”转变为“正式产品”准备程序编号ERP－05流程周期(9)+2个工作日订货会流程生产部在系统【A2A2】选择不同的供应商在系统中生成采购订单开始采购收货流程生产部在系统【A2A1】录入采购订单价格、分期付款计划等并确认，通知财务检查1D生产部与贸易公司签订贸易合同，向国外供应商索取形式发票并保险，提供相关复印件给财务备案到货前-7D进口采购法务：供应商合同管理流程采购合同通过审批财务部基于合同核对系统中采购订单价格和付款计划录入的正确性1D信息录入错误国内采购11ERP-6：采购收货流程生产部跟进生产进度，完毕后通知商品部准备程序编号ERP－06流程周期4个工作日采购订单流程生产部在系统【A2B2】对厂商入库单单据录入进货价格（包括进口产品的关税和增值税等信息）并确认，通知财务检查1D/当月生产部跟进供应商发货计划，根据情况安排仓库进行收货，提供采购订单号到货－5D南京仓库将到货接收入待处理仓。根据采购订单核对实物。在系统【A2B2】创建厂商入库单并进行实物确认【A2B3】，通知商品部和财务部跟进到货+2D财务部在系统【A2B2】核对价格、关税等正确性1D/当月缺少采购订单号仓库收货上架流程信息录入错误南京仓库安排第三方物流去工厂取货。2D+在途自提FOB12ERP-7：采购退货流程南京仓库提供采购到货质量异常报告、数量异常报告和其他采购合同规定的退货条件报告准备程序编号ERP－07流程周期6个工作日生产部根据采购退货计划，在系统【A2B2】录入采购退货价格并确认，通知财务检查1D生产部制定采购退货计划并报批，明确数量和价格开始生产部根据采购退货计划，在系统【A2B2】录入厂商退货单（数量）1D财务部在系统【A2B2】核对价格等信息正确性0.5D不批准品牌总经理审批采购退货计划1D南京仓库根据采购退货计划，准备好待退货品，在系统【A2B3】进行实物（物流）确认，通知生产部跟进价格2D批准南京仓库打印退货单，与所退货品一起发给供应商0.5D信息录入错误财务部核查账务情况，许可仓库退货1D13ERP-8：仓库收货上架流程程序编号ERP－08流程周期2.5个工作日(500PCS以下)南京仓库/记账确认【A2D3】移仓单即时南京仓库/QC对待处理仓货品进行质检开始南京仓库/记账整理需要移入正品仓的合格货品，并在系统【A2B2】创建移仓单0.5D南京仓库/仓管将货品整理到实际的正品仓货架并提交相关记录1D特殊情况南京仓库/仓管根据【A2D3】移仓单核对需要移入正品仓的货品0.5D合格货品南京仓库/记帐在系统【A2J22】录入并确认移架单0.5D采购收货流程经销商退货流程门店退仓流程采购退货流程可采购退货特殊处理收发差异调整流程存在差异货帐相符14ERP-9：门店配货流程商品部基于主动为单个门店铺货目的，在查看南京仓库和店面库存的基础上，制订店面铺货计划开始程序编号ERP－09流程周期1个工作日商品部在系统【A4361】录入店家加单单据1D商品部在系统【A442】转成店家拣货单即时商品部基于新季产品入库款少量多的情况，根据门店销售报表制订铺货计划开始仓库收货上架流程采购收货流程商品部在系统【A437】录入产品加单单据1D商品部基于卖一补一原则针对单个门店的销售每周两次进行补货，确定补货计划开始商品部在系统【A435】录入B-Pack作业单据1D系统根据南京仓库库存情况决定是否确认配货单据即时仓库下架出货流程单据确认15ERP-9：门店配货流程（说明）“【A437】产品加单”是基于一款货品对多个店面进行配货“【A4361】店家加单”是基于单个店面配多个货品“【A435】B-Pack”作业是参考销售，对单店进行多商品进行配货16ERP-10：仓库下架出货流程程序编号ERP－10流程周期2个工作日，发货（2点前单据当天完成；2点后隔天完成）门店配货流程南京仓库/仓管实际拣货，并将拣货完成情况汇报给记帐员。同时，将货品进行扫描装箱，打印相关装箱单。1D商品部通知仓库人员拣货开始南京仓库/记帐汇总并打印拣货单，交给仓管人员执行即时门店收货流程南京仓库/记帐在系统【A443】确认店家拣货单即时南京仓库/记帐根据装箱结果，在系统【A448】转成仓出店单即时数据同步门店请货流程正常南京仓库/记帐在系统【A2J21】根据拣货结果进行移架数据录入并确认1D实际拣货与拣货单有差异17ERP-11：总仓盘点流程程序编号ERP－11流程周期4～5个自然日MIS再次核查系统中可能影响到盘点结果的待完成业务单据，如有问题，通知到南京仓库和销售部紧急处理1D（开始－1D）MIS部统计系统中可能影响到盘点结果的待完成业务单据，通知到南京仓库和销售部1D（开始－5D）南京仓库/记帐核对并确认所有积压的收货单和退货单3D（开始－2D）南京仓库/仓管根据系统【A2E1】输出的空白盘点单，清点库存并汇报2～3NDMIS部在系统【A2E3】确认库存结果0.5D南京仓库根据公司库存管理政策（季度盘点），牵头制订盘点计划，下达总仓盘点通知准备品牌总经理审批盘点通知1D销售部/Retail通知并监督店面核对并确认所有已收到货的仓出店单3D（开始－2D）不批准批准MIS/南京仓库开始盘点，在系统中冻结仓库库存开始南京仓库/记账、主管将盘点结果输入或者导入系统【A2E1】，仓库主管确认（系统自动解冻库存）1ND财务部/MIS部财务部在MIS的帮助下在系统【A2E3】生成盘点差异表0.5D责任追究南京仓库在财务部的监督下进行复盘2D有差异且不认可无差异或认可差异认可差异18ERP-12：收发差异调整流程程序编号ERP－12流程周期5个工作日物料管理流程财务部根据责任认定，出处理决定0.5D收方检查实物和单据。在不相符的情况下，按照实物签收，修改系统中的实收数，并确认系统单据。同时将差异通知发方和MIS2D发方联系物流等相关部门，确认差异原因和相关责任，出《事件处理报告》2DMIS部调整系统差异使收发平衡0.5DMIS部调整系统差异使收发平衡0.5D仓库收货上架流程仓库下架出货流程经销商出货流程经销商退货流程门店收货流程门店调拨流程门店退仓流程MIS部协助发方查找差异原因和相关责任2D经销商出货流程外部（物流、经销商）承担差异责任内部责任责任追究19ERP-12：收发差异调整流程（说明）当第三方物流承担收发差异责任时，第三方物流将作为一个特殊的经销商看待，来管理相关的应收账款项20ERP-13：新经销商建立流程MIS部提供《经销商信息采集表》常规程序编号ERP－13流程周期(5)+(9)+1个工作日法务：经销商合同管理流程销售部根据法务确认后合同，如为新经销商或者经销商信息修改，填写《经销商信息采集表》，部门经理确认开始财务部分配经销商帐号（应收账款帐号）并填写《经销商信息采集表》0.5DMIS部根据《经销商信息采集表》在系统【A228】创建新的经销商0.5D销售部检查系统中的经销商信息，如有错误则反馈给MIS部0.5D系统中信息有误运营管理：新经销商审批流程21ERP-14：经销商出货流程程序编号ERP－14流程周期2+2个工作日经销商价格建立流程销售部根据经销商的订单（分仓订货单），创建移仓申请单开始南京仓库根据移仓申请单拣货、包装并发货，在系统【A2C3、A2C6、A2F1】完成相关的拣货单、出货单并确