物资设备部2015年改革创新实施方案(2015.5.15)

1物资设备部2015年改革创新实施方案（2015年1月）（第三次修改稿）二〇一五年，是公司的“改革创新年”，按照公司确定的“车间化”管理模式，为实现公司完成营业收入15亿元，实现利润5000万元的年度经济工作目标，物资设备部以降低工程物资成本、确保工程质量、保障供应、增加公司经济效益为工作重点，以全心全意服务于各项目部的理念，有效推动公司生产任务目标及其他各方面工作任务的快速圆满完成，促使公司物资管理工作迈上新台阶。物资设备部按照公司下发的《关于确定2015年为改革创新年的通知》（川铁建司发【2015】20号）文件及公司“改革创新年”活动实施方案精神，结合公司实际，特制定如下物资设备部改创工作方案：一、目标任务：1、根据集团相关文件精神和公司部署安排，及时完成成二绕项目部拌合站、原远鑫矿产公司的机械设备及吉安物2流公司的运输车辆资产评估及处置工作。2、加强对项目部的巡视检查力度，推行项目物资台账、科目分类、内业资料归类、采购计划、各种报表标准格式统一管理。3、加强物资管理人员的培养，通过业务管理培训或者到各项目部现场指导，使其掌握基本操作技能，使员工尽快适应岗位需要，增加业务知识提高管理能力。4、加强物资设备计划采购管理，细化工作程序，严格执行物资设备计划采购审批程序，实现物资设备采购计划准确率100%，强化集中物资归口统一采购，防止重复和无计划采购，降低采购成本，减少资金占用，提高资金周转率。5、严格执行集团和公司有关物资设备采购规定，及时、准确把握市场信息，掌握物资价格波动情况，拓宽采购渠道，减少采购环节，对大宗物资设备采购必须进行对外公开招标和“比选”，达到公开、公平、公正的原则，把产品质量好、价格低、重合同、守信用有实力的供应商作为我们的合作伙伴。6、坚持以市场为主导：凡未达到集团规定金额的物资设备，未进行招标“比选”采购的，都必须进行市场询价，做到货比三家，价比三家，择优采购。7、加强物资设备仓储管理，同时做好物资交接、验收和抽检工作，防止不合格产品进入现场，加强物资管理人员3的培训，提高物资人员管理水平，进一步完善仓库管理制度，严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》和限额发料制度，防止超领、冒领，做到收发手续齐全，当日没用完的火工产品要及时退库，防止流失、被盗和私存，物资管理人员与库管员每月进行一次库房盘点，确保账卡物相符率达100%；合理降低库存，实现资金的有效利用。8、加强供应商管理，建立合格供应商名册，实行供应商评价和动态管理制度，除公开招标采购外原则上均应从合格供应商范围中进行采购。9、加强合同管理，严格按公司规定审批、签订、履行物资采购合同，做到依法合规有效。二、组织机构与职责：（一）成立物资设备部改创工作小组。组长：唐建宏组员：孟祥举贾登贵焦莉娟各项目部物资管理负责人（二）工作职责：1、认真执行国家、行业有关物资设备工作的法律法规和集团公司相关管理办法，自觉接受上级业务部门的监督、检查和指导，结合本单位实际制定物资设备各项管理制度和实施细则（包括物资设备采购、验收、保管、保养、领用、处置等）并组织实施。42、根据本单位生产经营目标，负责物资设备计划申请、报备、采购、验收、保管、供应等工作，保证生产运营需求。现场物资储存推行标准化管理，按品种、规格型号分区、分批、分类堆码、苫垫、标识，做好防盗、防火、防雨、防潮、防锈蚀等工作，保持物资完好。3、加强物资设备规程管理，建立健全各种台账，做到存储、标识、账、物、卡清晰明了、手续齐备。4、严格物资消耗定额，根据设计数量，实施限额领、发料制度。5、根据集团供应商目录建立本单位物资供应商数据名册，定期对物资供应商进行评分，并按时上报集团资产管理部。6、定期盘点库存物资和设备，防止丢失、损坏和变质，发现异常情况及时提出处理方案，实施纠正和预防措施。7、加强周转性物资的管理，及时进行维修保养，提高周转次数及使用效率。8、强化设备管理，监督检查本单位设备的日常维修保养，掌握设备运行状况，及时报告设备事故，参与设备事故的调查处理。9、按要求上报各项统计报表和资料，提报物资设备的购置计划或处置申请，经批准后实施。10、各级物资部门应根据上级业务部门的要求，及时、5准确、完整地完成各种统计报表工作。三、物资设备部改创工作重点、难点：1、重点：细化物资集中采购招标、“比选”工作，优化采购流程，提高工作效率，共享信息资源，提升物资集中采购管理水平；加强设备动态管理，保障设备合理有效运行；加强对项目部巡视检查力度，促进物资管理工作上台阶；加强物资设备供应成本控制和物资现场规范化管理；强化物资设备采购计划和合同管理，提高物资设备供应使用效率。2、难点：由于公司现有物资管理专业人员寥寥无几，公司也很少培养物资管理方面的人才，建议人力资源部应在开设工程项目物资管理专业的学校招聘专业人员以解决物资管理人员配备素质参差不齐问题。四、改创方法步骤：（一）2015年1月——2015年2月8日：组织物资设备部全体员工深入学习公司《关于确定2015年为改革创新年的通知》（川铁建司发【2015】20号）及《“改革创新年”活动实施方案》。清理公司物资设备管理中还存在哪些需要改创的问题，确定改创任务，理清改创思路，确定改创策略，构思改创方案，初步确定改创措施。（二）2015年2月9日——2015年3月31日：根据公司物资管理工作管理上存在的各种问题，选择确定改革课题，成立专题小组，拟定方案、计划，报公司改创领导小组6审定。1、物资设备部拟确定的改创课题主要为：（1）已完工项目办公用品和其他无使用价值小型器材未及时处理问题。（2）物资管理专业人员配备素质参差不齐问题。（3）物资管理内业资料薄弱不规范问题。（4）部门之间相互沟通配合问题。（5）修改完善现有公司物资管理制度问题。（6）现场物资管理规范化问题。（7）合理解决项目物资管理存在主要问题（项目部物资使用未严格按定额供料问题；项目工程技术人员未及时按设计施工图纸准确提供物资名称、型号和已完工程数量问题；项目部在施工现场未严格监管各劳务协作队伍用料问题，如：保管、使用浪费、丢失、倒卖材料等）。2、物资设备部拟确定以下改创路径：（1）鉴于公司现无仓库储存堆放已完工程项目的办公用品及废旧设备的实际情况，建议公司组织相关部门制定《办公用品及废旧物资管理制度》，以方便项目部和分（子）公司能够按照公司制度对周转、废旧物资回收及处理过程进行规范化管理，对已完工程项目剩余的办公用品和其他又无使用价值的小型器材进行及时处理，从而达到工完场地清，有效地降低了项目部的二次转运费和保管费，提高公司的利7用效率。（2）针对公司目前的物资管理人员素质参差不齐，未进行过统一的业务培训，公司物资设备部计划将请专业物资人员对管理物资的相关人员进行统一业务管理培训或者到各项目部现场指导，使其掌握基本操作技能。适当时候可以举办一次公司内部物资管理人员工作交流会，有效地促进物资各项基础资料的质量，为资料归档的可追溯性做好准备工作，达到提高项目部物资管理人员业务水平的目的。（3）公司物资设备部计划每季度开展对各项目部物资管理工作进行巡视检查，推行项目物资台账、科目分类、内业资料归类、材料的购销合同、采购计划、各种报表格式等统一标准和统一格式，重点检查各项目部的物资台账和内业资料，检查采购合同的签订、验收、发料相关手续是否齐全、规范，是否每季度进行材料清查盘点，是否每季度进行材料消耗统计，物资数量是否与账面相符，物资材料的消耗数量是否与设计图纸相符，有无超期、变质、积压、丢失、倒卖物资等问题。通过掌握公司各项目的物资消耗情况，有效地分析项目物资节约和超耗原因，重点监管劳务协作队伍的用料情况，防止劳务协作队伍盗卖和偷工减料。针对检查中发现的问题和不足，分析原因，及时处理，然后以物资管理通8报的形式下发给项目部要求整改，杜绝物资的浪费，有利于项目物资管理水平的提高。（4）项目物资科、工程科、计划科和财务科都是物资供应使用中的监督管理者。在施工物资供应前，项目物资科应主动向项目计划科索要劳务分包合同中相关项目物资供应约定的条款内容，针对劳务分包合同里有关物资供应方面约定条款，严格按定额供应，防止超耗用料。项目物资科应及时将每月发出的物资材料款分单位转给项目部财务科，财务科应及时将当月所用物资材料款转给各劳务协作队伍，并在当月工程进度款中扣除所使用的材料款。项目物资科应主动每月与项目财务科对账，做到收支平衡、账物相符，若发现差错应及时查找原因进行处理。同时也希望其他部门，特别是项目工程科、计划科和现场管理人员都要把物资管理工作当成本部门的工作内容之一，及时准确地给项目物资科提供工程使用材料名称、型号和数量，以确保上报材料采购计划的落实，现场发现问题后及时反馈给项目物资科，以保证核算数据的准确和真实，便于在核算中发现问题，采取补救措施，回避各种可能的漏洞。（5）今年，我们将根据集团制定的物资设备管理办法，结合本公司的实际情况，继续修改和完善物资管理制度，建立符合公司实际的物资管理制度报公司审批同意后试行，重点对物资计划、采购、供应、物资现场管理、特种设备管理9等方面内容进行修改。同时鼓励公司所属项目部和分（子）公司在集团及公司的物资管理制度下细化编制符合自己项目实际的物资管理制度报公司物资部备案实施。项目部在制定物资管理制度时应特别注意劳务协作队伍若私自倒卖工程材料如何处理作硬行规定，并对劳务协作队伍的材料供应模式、物资计划上报时间及程序、现场物资的验收、发放要求、内业资料统计等方面进行严格约束，达到既符合规定，又利于项目工作的开展，减少人力资源的浪费。（6）加强物资设备现场规范化管理，首先要做好限额发料，防止个别施工队倒卖工程物资，钢材、木材、水泥必须分规格存放，堆码要整齐，露天存储时，必须防潮防雨、上盖下垫，垛底地面要高于周围，排水通畅，做到先进先发，防止受潮变质；砂石料堆放场地面尽量硬化，按品种分类存放，对质量进行监控；爆破物品库房严格执行24小时警戒，施工现场要有专人看守，定期进行安全检查，确保火工产品万无一失；加强周转材料和机械设备的维修保养，延长使用寿命；保持便道运输畅通，使物资进出与施工不发生干扰。其次是在做好材料供应的同时，安全工作也是重中之重。物资设备部要始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实做到防控结合，建立健全安全工作机制，严格落实安全责任制，确保全年物资供应无安全事故发生，合理调配使用各类物资设备，做到工完料尽场地清。10（7）物资材料占整个工程项目的60%左右，控制好了物资成本也就控制了整个项目的效益，如何做好项目物资的成本控制则是关键。因此必须加强对工程项目成本控制，做好项目物资成本核算工作，控制物资消耗，项目部相关部门应配合项目物资部门每月按盘点进料情况确认当月材料的实际使用数量，并与当月工程量的材料计划用量进行比对，对材料节、超情况都找出原因，对于在施工现场中发现劳务协作队伍有倒卖材料、严重超耗设计用量的行为及时上报项目领导及公司业务部门，按照合同约定给予劳务协作队伍经济处罚。工程技术部门每季度要按照工程进度实际情况及时向项目物资部门提供已完工程数量，按照试验室提供的设计配合比计算出应耗材料用量，项目物资部门根据所提供的数据每季度制定出节超分析表提供给财务部和项目领导，供领导决策参考。合同管理是物资采购管理工作的又一项重要内容。为了保证物资材料的顺利供应，使供需双方均能真正地履行合同约定的条款，规范、详尽的合同文本必不可少。公司物资设备部将与公司计划部一起共同对现有物资采购合同进行修改，明确质量要求、资金支付及质量保证期限等主要条款，适时征求公司法律顾问的意见，加强对合同签订和履行时效的管理和风险防范，保证了合同的严肃性，达到有利于公司和项目部的目的。11（三）2015年4月1日——2015年11月30日：物资设备部按照公司改创领导小组审定的改创课题进行试行与实施。本阶段注重跟踪改创课题实施情况、效果，及时反馈给公司改创领导小组；根据改创领导小组对改创课题试行实施效果的评估和修改意见进行完善加以修改。（四）做好改创年改创工作总结。写出总结报告，分析