用友ERP手册-U8

库管易，仓库管理网站，咨询实施部用友ERP－U8管理软件系统初始化及基础数据录入的操作手册适用角色：系统管理员、基础档案维护人员适用业务：账套维护初始化基础档案的维护适用人员：客户项目经理：_________________用友项目经理：__________________日期：_________________日期：__________________库管易，仓库管理网站，咨询实施部一、账套的初始化1.U8系统管理登陆操作操作路径：选择【系统】下面的【注册】打开登录界面1.开始2.程序3.找到【用友ERP-890】4.系统管理库管易，仓库管理网站，咨询实施部输入操作员admin和密码选择账套后登录点击系统管理主界面。注意：针对某个年度的操作，请用账套主管的身份登录。◆【权限】菜单系统管理员的账号为admin口令默认为空勾选此处可以修改号系统管理员的的密码将登录信息输入完毕后点击即可登录在线子系统登录站点状态注册时间和任务号登录账套和操作员库管易，仓库管理网站，咨询实施部增加—角色操作员以及授权可以在用户菜单进行用户登录密码的修改。◆【账套】菜单建立账套账套手工备份账套输出◆建立账套，【账套】菜单—点击【建立】打开建账界面用户组，可以按照职能划分，可以按照职能授权，方便多用户相同权限的授权，一个用户可以拥有多个角色可以对操作员进行增删停用等编辑可以为角色或者单用户进行权限的编辑1.建立新的核算账套2.对账套的【备份】【恢复】操作库管易，仓库管理网站，咨询实施部1，输入单位相关信息注意启用时间，点【下一步】注意：如果每月25日结账，那么可以在会计日历-建账界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。2，输入单位基本信息，点【下一步】3，核算类型的确定注意会计期间的设置1.双击2.选择25号即可库管易，仓库管理网站，咨询实施部步骤编号步骤名称步骤要点备注3企业类型的确定1．注意正确选择企业类型2．如果选择不正确将会影响功能使用下一步，确认是否对客户供应商以及存货进行分类，点击完成即可。注意：备份账套的时候请正确选择路径，多次账套不要存在同一目录下，以防止发生账套备份文件的覆盖。◆【系统】菜单的功能1.点击【系统】菜单下面的【设置备份计划】2.打开备份计划设置窗口点击增加，打开计划增加以及编辑界面，如下图注意行业性质设置注意会计期间的设置库管易，仓库管理网站，咨询实施部输入无误后点击【保存】即可。注意：在自动备份时间以及其有效触发时间内，请保持服务器处于开启状态。注意设置保留天数存放目录应该存在，不能删除。◆【视图】菜单的功能1.刷新：显示实施站点登录以及功能操作2.清除异常任务：清理运行状态异常，的站点任务3.清除所有任务：点击按钮清除所有任务。4.清退站点:结束客户端门户并释放许可5.清除单据锁定：使用清除单据锁定功能，将恢复正常功能的使用。6.上机日志：每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况的记录2.3特别注意保留天数2.2备份类型以及日期和有效触发2.1计划编号库管易，仓库管理网站，咨询实施部二、基础数据录入与维护登录系统系统打开操作单击开始菜单--指向程序--指向用友ERP-U8---单击企业应用平台进行以上操作后就会出现下面的操作界面：1.1.1单击开始菜单1.1.2指向程序1.1.3指向用友ERP-U81.1.4单击企业应用平台库管易，仓库管理网站，咨询实施部●在操作界面上单击操作员后面的输入位置，输入操作员名称或者操作员的代码。●输入操作员密码。●选择要登陆的帐套。●选择要登陆的日期。●确定就可以登陆用友ERP-U8系统了。登录系统以后，双击基础设置即可在上方打开基础设置菜单1.【基本信息】的设置1.2.1输入用户名或着操作员号1.2.2输入密码1.2.3选择帐套1.2.6修改密码双击基础设置即可在上方打开基础设置菜单库管易，仓库管理网站，咨询实施部1.1【系统启用】本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。进入系统启用：1.1.1用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。1.1.2或者由[用友ERP-U8-企业应用平台-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的设置。注意：▲未购买的产品模块不能启用，启用后会导致其他模块不能结账▲注意模块的启用日期▲模块的启用在使用后不能反启用或者修改启用时间1.2．【编码方案】选择要启用的模块，并确认启用的日期选择功能节点库管易，仓库管理网站，咨询实施部本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，●以科目编码级次为例：系统最大限制为九级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用42222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长；又如某单位将科目编码长度设为3332，则科目编号时一级科目编码为三位长，二级科目编码为三位长,四级科目编码为两位长。其他编码的设置规则以及方法相同注意：▲所有的编码长度在使用后不能修改，请在前期做好编码长度和级次的规划1.3.【数据精度】由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能注意：▲存货数量、存货体积、存货重量、件数、换算率、税率小数位数只能输入0-6之间的整数，系统默认值为2。其余的只能输入0-6之间的整数，系统默认值为2.库管易，仓库管理网站，咨询实施部2．【基础档案】设置顺序注意：在编码和名称中禁止使用'|&,和空格，例如101是错误的名称。2.1【机构人员】设置2.1.1【本单位信息】-录入本单位的基本信息，在建账时已经输入可以修改。2.2【部门档案】用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分9级，编码总长12位，部门档案包含部门编码、名称、负责人等信息。◆增加部门档案单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、选择功能节点点击增加库管易，仓库管理网站，咨询实施部电话、地址、备注、额度、信用等级等信息即可。编码说明：分类编码原则，必须符合右上角的编码规则，******代表分类级次为3级，第一级为2位数字，第二级为2位数字，第三级为2位数字（注意：分类编码和名称应按目前已有分类依次往下排列增加，分类编码名称中，不允许带有符号，英文等字符）2.3【人员档案】主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的〖增加〗按钮，显示添加职员档案空白页，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。其中蓝色名称为必输项。人员编码建议采用部门编码加顺序号方法进行编码。录入相关信息，点击保存即可完成人员信息的增加。2.4【人员类别】对企业的人员类别进行分类设置和管理。一般是按树形层次结构进行分类，系统预置在职人员、离退人员、离职人员和其他人员四类顶级类别，用户可以自定义扩充人员子类别。2.5【职务档案】实现对公司职务体系的管理，提供新建、修改、删除、撤销职务，编辑职务的工作目标、职责、权限、任职资格等，输出职务一览表功能。点击[组织机构]菜单下的[职务管理]，进入职务管理功能界面。2.6【岗位档案】实现对公司各个岗位的管理。提供新建、修改、撤消、删除岗位、编辑岗位的基本情况、工作目标、岗位人员编码人员姓名部门类别库管易，仓库管理网站，咨询实施部职责、监督信息、接触情况、工作权限、任职资格、岗位培训、发展计划以及各自定义信息子集、输出岗位信息等功能。点击[岗位职能管理]菜单下的[岗位管理]，进入岗位管理功能界面。3.【客商信息】的设置3.1【供应商分类】的设置可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。点击界面上的按钮可以进行供应商分类的增加：●分类编码：必须输入，且必须遵循编码规则，不能重复。●分类名称：必须输入输入完成后点击保存即可。3.2供应商档案的增加选择【供应商分类】点击【增加】库管易，仓库管理网站，咨询实施部选择左侧的供应商分类，然后点击界面上的【增加】，打开供应商档案的增加界面：输入供应商相关信息完成后点击保存即可。3.3【客户分类】【客户档案】的维护方法与供应商相同。注意：客户档案需要维护客户专管业务员2.点击【增加】1.先选择供应商分类输入供应商相关信息在【联系】页签选择相应业务员库管易，仓库管理网站，咨询实施部★账期客户信用控制：在信用页签选择，并录入其信用额度。选择“控制信用期限”，并在右侧录入信用天数。注意：账期客户必须进行信用控制。设置方法：①首先在】客户档案】按照上图勾选【信用】页签相关选项②【销售管理】-设置--【选项】-【信用控制】选择相关选项（请参照10.2【供应链】设置-10.2.1销售业务选项）③在【销售管理】-设置—增加【信用审批人】录入相关信息点击【保存即可】4.【存货】设置选择【信用】页签员选择控制信用额度员录入信用额度员选择控制信用期限录入信用期限员③．1双击③．2点【增加】③．3参照录入信用审批人，设置密码③．4录入信用审批额度和信用期间库管易，仓库管理网站，咨询实施部企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。存货分类最多可分８级，编码总长不能超过30位，每级级长用户可自由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。●【存货分类】的设置方法参照供应商分类。●【计量单位】必须先增加计量单位组，然后再在该组下增加具体的计量单位内容。----计量单位组的增加计量单位组类别：单选，选择内容为无换算、固定换算、浮动换算。无换算计量单位组：该组下的计量单位都以单独形式存在，即相互之间不需要输入换算率，而且全部缺省为主计量单位。固定换算的计量单位组：包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。浮动换算的计量单位组：只能包括两个计量单位，一个主计量单位、一个辅计量单位。1.点击分组增加或编辑计量单位组2.选中左侧的计量单位组，再点击单位，可以进行相应组的单位增加或者编辑点击增加输入编码输入名称选择计量单位组类别输入名称库管易，仓库管理网站，咨询实施部存货档案中每一存货只能选择一个计量单位组。是否默认组：设置是否是默认计量单位组，所有计量单位组只能设置一个默认值。如果勾选该选项，在新增存货时自动带入该计量单位组和该组设置的主计量单位等信息。-----计量单位的增