U8V12.0产品培训-费用预算、预算管理、网上报销

YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+v12.0产品培训—费用预算、预算管理、网上报销用友优普信息技术有限公司预算业务部王海涛2014年8月8日YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd费用预算-产品框架网上报销企业应用平台费用预算管理费用申请项目管理档案借款预算控制报销预算管理全面预算管理模型部门档案预算单据模板设计工作流设置权限管理预算编制、审批预算调整预算执行分析预算保留财务分析科目预算模型总账凭证保存凭证审核产品替代升级预算项目预算表设计锁定客户，管理升级123YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd预算管理-产品框架凭证设计预算体系设计预算档案预算表构成预算表格式预算预警预算执行分析预算调整抽取执行数据设计预算目标体系预算目标执行分析编制预算目标新建预算版本编制/审批预算预算控制U8平台其他档案引入与对照总账网上报销采购管理库存管理应付账款费用申请、借款单与报销单付款申请单与付款单请购单订单与发票其他出库单U8其他系统UFO函数获取YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd预算管理-产品框架网上报销平台销售费用市场费用管理费用售后服务费用申请借款报销出纳管理费用报告OA事项申请员工差旅申请报销管理还款管理核销管理票据管理出纳登账跨期支付信用预警账龄分析收支一览收支分析执行分析资金支付事中控制事前预警预算管理流程配置ＯＡ模板配置ＣＲＭ安全认证出纳管理移动审批总账访问控制集成应用基础平台费用管理体系CRM商机费用…………..借款管理网银支付YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd解读费用管控：为利润而战管理=收入－（费用＋成本）YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd解读费用管控：成长性企业费用管控难点1.全国性业务或异地办事机构常住出差人员多，报销成本高，资金无法及时到账，影响业务正常运行；2.无法做到事前防范业务风险；3.重要事项，待具体执行时，费用已经超支，预算已经用尽；4.借款信用无法控制，报销不及时，员工占用资金，造成资金浪费；5.借款催缴成本高；6.手工报销，审批过程时间长，无法了解审批进度，影响工作效率，单据出现丢失现象；7.报销标准控制不力；8.预算控制刚性不足，或无法实现刚性和柔性的结合；9.无法及时了解业务及预算执行情况。YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd行政事业单位预算管理与费用管控面临的主要问题1.管理粗放，经常出现资金缺口2.资金使用效率低，投资失衡，资金风险、现金流风险3.事没做，预算没了4.费用支出随意无序，事前观望事后乱账5.财政拨款类单位，财政资金经常超支，频繁调账，存在严重审计风险6.专项资金被随意挪用，无法做到专款专用7.项目费用无法控制，利润无法保障8.无法及时提供预算执行情况YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+费用管控解决方案U8预算与费用管控方案特点：•聚焦于费用预算及网上报销支出控制，简单而又实用；•业务流程完整，实现事前、事中控制，有效减少资金占用；•移动报销、移动审批、单据条码、网银支付，加快报销进程，提升员工满意度；•多样化的控制策略，预算实时控制，且紧而不乱，强化财务控制；•落地性强，实施周期短，见效快。用友U8+费用管控解决方案，从企业在费用预算管控所面临的现实困境出发，有针对性的搭建费用管控体系，并与网上报销平台紧密结合，为成长性企业提供了一个全面、实用的信息化解决平台。YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+费用管控解决方案费用管控产品组合方案A•模块组合：费用预算+网上报销+网上银行+出纳管理+总账•管理内容：管理费用、研发费用•满足的费用管理维度：部门预算、项目预算、部门+项目预算、公共费用预算YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+费用管控解决方案费用管控产品组合方案A•满足的行业或客户的典型特征•（现代）服务行业：如科研院所（纯科研）与培训教育，IT服务等，其管理重点是日常管理费用和研发项目（实施）费用。•公用事业：如政府机构、社会服务和保障机构等、市政设施、水务行业（如城市污水处理、排水管网）、燃气行业等。YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+费用管控解决方案费用管控产品组合方案B•模块组合：预算管理+网上报销+网上银行+出纳管理+总账•管理内容：销售费用、管理费用、研发费用、服务费用、制造费用，全面费用•满足的费用管理维度：部门预算、项目预算、部门+项目预算、公共费用预算；其他管理维度：如地区、个人管理维度YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+费用管控解决方案费用管控产品组合方案B•满足的行业或客户的典型特征•组合方案A满足的行业或客户。•费用控制比成本控制具有更重要的意义的行业。如在制药企业，费用大约占到销售收入的比重50%左右，而成本只占销售收入一般不足10%。因此在制药行业费用控制远比成本控制重要得多，只讲对费用的控制其实是过于狭隘的，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。•集团企业本部：行使的是管理职能，预算管理的重点是管理费用。•在全国多个地区设立销售机构或代表处的公司，其销售费用成为重点预算管理和考核内容。•预算管理由财务部主导，且更多的关注费用预算管理，或者现阶段暂不具备使用软件系统进行全面预算管理的企业。（最容易切入）YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+全面预算与管控应用解决方案预算编制、调整预算控制采购管理应付管理库存管理网上报销出纳管理总账预算分析预算调整及发布预算编制及审核预算导航预算综合分析预算执行分析预算完成情况分析企业应用门户、企业信息门户预算管理体系预算编制机构/各责任中心预算监控组织（预算委员会/财务/审计）预算管理委员会YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd全面预算监控体系YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+预算管控应用价值YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2费用预算产品功能展示3YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd费用预算-价值提炼可基于核算体系搭建费控体系基于模板向导辅助建表满足部门费用、项目费用管理方案聚焦重点推广行业快速实施上线,维护成本低全方位、多角度数据分析像卖总账一样卖预算YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2费用预算产品功能展示3YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd费用管控-产品体验YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd费用管控-产品体验提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表）YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd费用管控-产品体验YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd费用管控-产品体验YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd费用管控-产品体验预算项目中设置预算项目的控制方式可以按照科目和预算项目的对照关系自动携带与预算项目和辅助核算信息YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd费用管控-产品体验YonyouupInformationTechnologyCo.,LtdU8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2费用预算产品功能展示3YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd费用预算产品流程YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd接口说明与总账系统接口：根据科目和预算项目的对应关系，抽取到预算的期初实际数据；根据科目和预算项目的对应关系，对日常凭证的执行数据进行控制；在总账系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；与网上报销系统接口：根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制；在网上报销系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd项目档案部门档案会计科目预算版本年度结转选项预算项目预算表设计工作流设置系统管理、门户-用户、权限设置基础设置-基础数据准备YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd基础数据-系统选项预算项目编码方案默认4222，预算项目编码最大级数13级，最大长度40，单级最大长度9；导入会计科目后，预算项目编码同会计科目编码方案；允许增加级次，如果某一级次未被预算项目编码使用，允许减少；每个级次皆允许增长，增长后在原有编码基础上前面补0；每个级次允许缩短，但要确保预算项目编码不重复，否则给出提示：“级次修改后导致存在相同的预算项目编码，不允许修改！”YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd基础数据-预算项目-导入可根据科目类型导入；可根据所选科目范围导入YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd基础数据-预算项目-手工增加设置预算项目的控制规则设定后本预算项目将按照部门编制设定后本预算项目将按照项目编制年季月发生金额累计发生金额手工录入严格控制需专人审批（控制设置了工作流的网报单据使用）仅仅提示设置该条控制规则适用的部门、项目范围需要控制总账或从总账抽取期初实际数时，需要设置科目对照；如是从会计科目导入的，自动建立对照关系。如是手工建预算项目，需要手工录入对应的会计科目默认科目方向，可改YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd基础数据-预算表设计特性预算表模板：提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表）部门费用预算表：按部门编制预算，部门在表头，适用于财务/预算部门编制各部门预算或各部门编制自己部门的预算；部门费用总表：编制所有部门的预算，部门在表体列上，适用于财务/预算部门编制所有部门预算；项目预算表：按项目编制预算，项目在表头，适用于编制项目预算；部门项目预算表：按部门、项目编制预算，部门、项目均在表头，适用于各部门编制项目预算部门、项目比较多的情况；公共费用预算表：按预算项目编制预算，适用于不区分部门、项目，只关注预算项目总体预算的情况；YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd基础数据-预算表设计模板部门在表头预算项目周期、指标多表头展现部门、周期、指标多表头显示预算项目项目在表头预算项目周期、指标多表头显示部门、项目在表头预算项目周期、指标多表头展现预算项目周期、指标多表头展现YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd基础数据-预算表设计-以部门费用预算表为例参照出的是部门编制属性的预算项目，和模板是匹配的显示名称可以修改，生成的表样中按显示名称显示月汇总到季度季度汇总到半年半年汇总到年度Shift+鼠标拖动可选中多条显示名称可改，表样中以显示名称显示预算表发布后会发布节点YonyouupInformationTechnologyCo.,Ltd基础设置-建立用户、分配功能权限在初始化预算、编制预算前，需要建立用户，并给相关用户分配相关功能权限。Yonyo