浙江英特集团股份有限公司 二OO 四年度报告

浙江英特集团股份有限公司二OO四年度报告二OO五年四月1目录重要提示……………………………………………………………………………..……...2第一章公司基本情况简介……………………………………………………………….2第二章会计数据和业务数据摘要…………………………….…………………….…...3第三章股本变动及股东情况………………………………….……….………………...5第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况…………..……………………..…….8第五章公司治理结构………………………………………………..……………….....11第六章股东大会情况简介………………………………………..………………..……12第七章董事会报告………………………………..………………....………………..…12第八章监事会报告………………………………………...…….…..……………..…...17第九章重要事项…………………………………………….…….…………………..…19第十章财务报告………………………………………………….….……………….…21第十一章备查文件目录……………………………………………...…………………..542重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人宋建华总经理、会计主管人员王跃胜经理声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第一章公司基本情况简介一、法定名称：浙江英特集团股份有限公司英文名称：ZHEJIANGINT’LGROUPCO.,LTD．二、法定代表人：王先龙三、董事会秘书：包志虎证券事务代表：邹瑜电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]联系地址：公司证券审计部四、注册地址：杭州市延安路508号办公地址：杭州市延安路508号邮政编码：310006电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸：证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：年度报告备置地：公司证券审计部六、公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：ST英特股票代码：000411七、其他有关资料：公司变更注册登记时间：2002年2月22日公司变更注册登记地点：杭州市延安路508号企业法人营业执照注册号：3300001008208税务登记号码：330191609160272公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：杭州市文三路388号钱江科技大厦3第二章会计数据和业务数据摘要第一节本年度主要会计数据单位：元利润总额17,251,332净利润481,676扣除非经常性损益后的净利润538,365主营业务利润87,658,494其他业务利润5,138,139营业利润16,031,751投资收益1,004,735补贴收入1,200,000营业外收支净额-985,155经营活动产生的现金流量净额-6,843,026现金及现金等价物净增加额-40,753,326扣除非经常性损益项目及金额单位：元项目2004年度处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-2,604,224越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免和各种形式的政府补贴1,200,000以前年度已经计提各项减值准备的转回1,739,000债务重组损益-149,172各项非经常性营业外收入、支出29,241小计214,845减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）-82,078少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）353,611非经常性损益净额-56,689第二节公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元2004年2003年2002年4调整后调整前主营业务收入2,083,776,7381,636,734,5461,636,734,5461,382,317,961净利润481,6766,292,8256,105,787285,667每股收益0.0040.0550.0530.002净资产收益率0.58%7.62%7.38%0.37%每股经营活动产生的现金流量净额-0.059-0.485-0.4850.392003年末2004年末调整后调整前2002年末总资产892,654,000764,833,213765,145,530694,369,493股东权益83,105,97982,579,78582,735,94476,363,688每股净资产0.7210.7170.7180.663调整后每股净资产0.6860.6300.6310.559第三节利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润105.48105.840.7610.761营业利润19.2919.360.1390.139净利润0.580.580.0040.004扣除非经常性损益后的净利润0.650.650.0040.004第四节报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益期初数115,249,970129,253,82614,657,6541,827,451-176,581,66582,579,785本期增加44,518481,676526,194本期减少期末数115,249,970129,298,34314,657,6541,827,451-176,099,98983,105,979变动原因：资本公积增加44,518元，系控股子公司因免除应付融资利息增加资本公积所致；未分配利润增加481,676元，系2004年度净利润转入。5第三章股本变动及股东情况第一节股本变动情况2004年度股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+,-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、高管股已上市流通股份合计44,644,00013,390,00031,254,00039,075,2405,50083,724,74031,479,13046,10031,525,23044,644,00013,390,00031,254,00039,075,2405,50083,724,74031,479,13046,10031,525,230三、股份总数115,249,970115,249,970第二节股票发行与上市情况一、公司前三年未发行股票及其衍生证券。二、报告期内，无送股、转增股本、配股、增发新股、减资等事项，股份总数及结构没有变化。三、内部职工股情况除由现任监事持有（按规定需暂时冻结）的5,500股内部职工股，无其它内部职工股。第三节股东情况介绍一、报告期末共有股东总数7302户。6二、公司前十名股东持股情况单位：股股东名称年内增减年末持股数量比例(%)股份类别质押或冻结股东性质浙江础润投资有限公司20,755,54018.01未流通无境内法人浙江华龙实业发展有限公司13,390,00011.62未流通无国有法人杭州迪佛电信集团有限公司12,100,00010.50未流通无境内法人浙江省华龙投资发展有限公司9,662,5008.38未流通无境内法人浙江华辰投资发展有限公司7,000,0006.07未流通无境内法人浙江东普实业有限公司6,300,0005.47未流通无境内法人浙江华龙房地产开发公司5,200,0004.51未流通无境外法人浙江省丝绸进出口公司2,929,0002.54未流通无境内法人香港富春丝绸公司2,321,0002.01未流通无境内法人杭州市工商信托投资公司2,062,5001.79未流通无境内法人前十名股东关联关系或一致行动的说明：浙江省丝绸进出口公司为香港富春丝绸公司的母公司。浙江省华龙投资发展有限公司为浙江华龙实业发展有限公司的母公司，浙江华龙实业发展有限公司为浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发公司母公司。三、公司控股股东和其他实际控制人情况1、公司第一大股东为浙江础润投资有限公司，成立于2000年2月，法定代表人季伟平，注册资本5,300万元人民币，经营范围为“计算机及信息技术、网络产品的开发与应用；高新技术转让与服务；实业投资”。2、公司控股股东为浙江省华龙投资发展有限公司，与其关联法人浙江华龙实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发公司合并持有本公司29.98%的股份。浙江省华龙投资发展有限公司成立于2001年，法定代表人王先龙，注册资本4,615万元人民币，经营范围为“实业投资，科技及经济信息咨询，高新技术及产品开发，五金交电化工产品建筑材料等”。浙江省华龙投资发展有限公司的实际控制人为浙江省石化建材集团有限公司。浙江省石化建材集团有限公司为浙江省国有资产授权经营独资公司，法定代表人王先龙，注册资本45,800万元人民币，经营范围为“资产经营,实业投资,石油化工原材料及产品、石油天然气产品、建筑材料和其他新材料的生产制造和销售，房地产开发经营和物业管理等”。7公司产权关系图39%90%90%70%4.51%11.62%5.47%8.38%四、其他持股10％以上的法人股东情况1、浙江华龙实业发展有限公司，成立于1992年，法定代表人王先龙，注册资本5,000万元人民币，经营范围为“组织高新技术产品开发生产和经营房地产开发技术培训科技经济信息咨询等”。2、杭州迪佛电信集团有限公司成立于1999年2月，法定代表人李海平，注册资本11,882万元，主要经营范围为批发、零售通信设备及配件，仪器仪表；服务数据通信及电话信息服务，代办电信及移动通信业务，无线寻呼；设计、安装通信用户交换机等。五、前十名流通股股东持股情况单位：股股东名称年末持有流通股的数量种类鲍高武397,600A股浙江省石化建材集团有限公司浙江省华龙投资发展有限公司浙江华龙实业发展有限公司浙江东普实业有限公司浙江华龙房地产开发公司浙江英特集团股份有限公司8叶红英328,850A股官月缨243,700A股华方荣206,455A股缪荷花160,912A股丁燕160,633A股汪沂辰155,300A股王秀云149,200A股王银钗134,480A股姜建成132,766A股前十名流通股股东关联关系的说明：本公司未知报告期末公司前10名流通股股东之间是否存在关联关系。第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况第一节董事、监事和高级管理人员情况一、基本情况姓名性别年龄职务任期年初持股数年末持股数王先龙男52岁董事长2002.6-2005.600季伟平男43岁副董事长、副总经理2002.6-2005.646,10046,100宋建华男52岁董事、总经理2002.6-2005.600郑瑜明女48岁董事2002.6-2005.600钱永林男51岁董事2002.6-2005.600胡祖光男57岁独立董事2002.6-2005.600金雪军男47岁独立董事2002.6-2005.600张旭良男40岁独立董事2003.6-2005.600蔡安金男42岁监事长2002.6-2005.600张宝松男43岁监事2002.6-2005.600王岗男50岁监事2002.6-2005.65,5005,500赵培红女41岁监事2002.6-2005.600张一鸣男48岁监事2002.6-2005.600包志虎男43岁董事会秘书、副总经理2002.6-2005.600姜巨舫男43岁党委书记、副总经理2002.6-2005.6009二、在股东单位任职的董事、监事姓名任职单位职务任期王先龙浙江省华龙投资发展有限公司董事长2004.6至今季伟平浙江础润投资有限公司董事长2002.6至今浙江华龙投资发展有限公司常务副总经理2004.6至