KIS旗舰版-操作手册

佛山市金哲科技有限公司KIS旗舰版操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、仓库系统操作五、销售管理系统操作六、存货核算系统七、固定资产系统操作八、财务系统操作九、流程图十一、常用快捷键佛山市金哲科技有限公司一、帐套管理（新建、备份、恢复）打开帐套管理：开始程序金蝶K3服务器配置工具账套管理（如下图）输入密码登录帐套管理（默认为无密码）佛山市金哲科技有限公司1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：\DATA），确定（如下图所示）启用帐套设置——输入机构名称佛山市金哲科技有限公司点“总帐”设置相关参数（如下图）点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）（参照下图）佛山市金哲科技有限公司全部点“确定”，点“是”启用帐套2、帐套备份先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径，确定即可佛山市金哲科技有限公司3、帐套恢复选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可佛山市金哲科技有限公司二、基础设置登录KIS系统——双击桌面KIS图标选择帐套——选择命名用户身份登录——输入用户名和密码——确定佛山市金哲科技有限公司点KIS主界面可以从KIS云平台切换到KIS主界面,也可以点击KIS流程图从KIS主界面佛山市金哲科技有限公司增加操作用户主控台——系统设置——用户管理——用户管理新增加用户组佛山市金哲科技有限公司给组授权明细功能授权佛山市金哲科技有限公司增加用户佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司增加基础资料引入会计科目——双击打开“科目”系统设置——基础资料——公共资料——科目选择从模板中引入科目佛山市金哲科技有限公司增加二级科目以增加银行的二级科目为例：点“新增”——输入科目代码（1002.01）（注：先输入上级代码然后输入点号，再输入下级代码，上下级关系都用“.”隔开）——输入科目名称（工商银行）——保存佛山市金哲科技有限公司查看明细科目的设置方法：点查看——选项选中“显示所有明细”——确定佛山市金哲科技有限公司增加其它科目类似，一级科目增加方法同上设置科目的核算项目：双击要增加核算项目对应的科目——点核算项目佛山市金哲科技有限公司选择对应的核算项目类别然后点确定——保存即可其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、“预收账款”增加核算项目“客户”“应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商”其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别——凭证字——计量单位——部门——职员——仓库——客户——供应商——物料佛山市金哲科技有限公司币别：佛山市金哲科技有限公司凭证字：计量单位：先增加计量单位组佛山市金哲科技有限公司再增加计量单位（注意如图顺序）佛山市金哲科技有限公司增加部门增加职员佛山市金哲科技有限公司增加仓库增加客户（供应商增加方法相同）如果要分类，则先增加上级组佛山市金哲科技有限公司再增加客户明细（注意与上级组的区别）代码的输入：先输入上级代码，然后输入“.”点号，接着输入下级代码增加物料（成品、半成品、原材料……）先增加上级组（分类）如：原材料、半成品、产成品……佛山市金哲科技有限公司增加明细物料佛山市金哲科技有限公司最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置：主控台——系统设置——系统设置——总帐——系统参数双击打开“系统参数”佛山市金哲科技有限公司输入公司信息设置总帐参数：总帐——选择“本年利润科目”——选择“利润分配科目”——按需设置其它参数佛山市金哲科技有限公司凭证的参数设置：总帐——凭证——然后根据需要设置最后，点保存修改并确定。佛山市金哲科技有限公司供应链启用期间设置：主控台——系统设置——初始化——仓存管理——双击“系统参数设置”输入“启用年度”以及“启用期间”——“下一步”佛山市金哲科技有限公司设置核算参数（如下图）——“下一步”点完成佛山市金哲科技有限公司供应链参数设置：主控台——系统设置——系统设置——仓存管理——系统参数进入到参数设置平台供应链整体选项——参数按下图设置（其它可按系统默认，按需设置）——注意如果没有使用应收应付系统，则一定要如下图标识为2的勾去掉，否则生成不了发票。佛山市金哲科技有限公司设置完成后，退出即可。若想了解每项参数的意义，可按键盘“F1”进入帮助系统查看。佛山市金哲科技有限公司三、系统初始化1、供应链系统初始化（输入仓库的期初数据）主控台——系统设置——初始化——仓存管理——双击打开“初始数据录入”佛山市金哲科技有限公司选择物料所在的仓库——新增物料（可按F7选择或点“查看”按钮选择相应的物料）——往后拉输入“期初数量”和“期初金额”点保存即可。佛山市金哲科技有限公司当数据全部录入完后，可以将数据引入到总帐，操作方法如下图点“对帐”然后点传递佛山市金哲科技有限公司如果有期初未核销的单据也需要录入，如启用前已经发出的委外加工出库佛山市金哲科技有限公司最后，点审核。当所有期初数据录入完毕后，点启用业务系统主控台——系统设置——初始化——仓存管理——启动业务系统佛山市金哲科技有限公司至此供应链系统初始化完毕，可以进行日常的业务单据操作。佛山市金哲科技有限公司2、总帐系统初始化（输入科目期初余额）主控台——系统设置——初始化——总帐——科目初始数据录入佛山市金哲科技有限公司带核算项目的科目输入方法见下图科目余额输完后，保存点平衡（试算平衡）佛山市金哲科技有限公司最后，关闭回到主控台点结束初始化，即完成初始化工作。四、销售系统操作佛山市金哲科技有限公司1、销售订单：主控台——供应链——销售管理——销售订单——销售订单—新增佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司保存后审核佛山市金哲科技有限公司所有单据的操作方法类似。2、查询单据（订单维护）佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司销售出库单（可以通过销售订单维护，查到要出库的订单，然后下推生成销售出库单）先选择要生成销售出库的订单——下推——生成销售出库佛山市金哲科技有限公司点生成佛山市金哲科技有限公司销售退货（做红字销售出库单，也可以找到原来的销售出库单，然后下推生成销售出库单，即会下推生成红字的销售出库单）佛山市金哲科技有限公司3、销售发票（可通过销售订单、销售出库下推生成，方法同上。）五、仓库系统操作佛山市金哲科技有限公司1、入库操作单据的操作参照前面的方法佛山市金哲科技有限公司2、出库操作3、盘点作业A、新建盘点方案（建立盘点方案之前，必须把所有的出入库单据都审核）佛山市金哲科技有限公司B、打印盘点表佛山市金哲科技有限公司C、盘点数据录入佛山市金哲科技有限公司增加盘点表上没有的数据佛山市金哲科技有限公司D、编制盘点报告佛山市金哲科技有限公司保存并审核盘盈、盘亏单佛山市金哲科技有限公司五、销售管理解释：销售管理只用来做销售发票以及与销售出库单做关联钩稽，关于销售出库单是在仓存模块模块中操作。A、新增销售发票，根据路径自左向右展开，双击销售发票—新增；A.1、默认会打开销售发票(专用)；在右上角可切换普通发票；A2、点击源单类型，为销售出库单佛山市金哲科技有限公司A3、在源单类型右边的选单号，按F7选择将要生成销售发票的销售出库单直接后双击该张销售出库单，即可返回销售发票界面；【如有一张销售出库单，有多条数据，那就需要选中对应的出库单的所有数据；一张销售发票只能对应生成同一个供应商的同一张销售出库单】佛山市金哲科技有限公司A4、将单据上有底色的空的单元格数据以及往来科目补录完整，并核对销售发票的数据，税率等数据是否正确，点击保存即可A5、保存单据后，点击工具栏中的审核，审核完成后，点击钩稽，将刚新增的销售发票与销售出库单关联；佛山市金哲科技有限公司A6、点击钩稽即可销售发票（普通）操作一样；B1、销售发票-维护；此为查询已经新增的销售发票，可根据不同的过滤条件来筛选过滤出自己想查的内容；佛山市金哲科技有限公司过滤条件名称为单据上的分类数据；比较关系有等于、不等于、大于小于、包含等；数值就是为自己想要查的那部分数据；佛山市金哲科技有限公司六、存货核算系统1、入库核算按上图右边由上至下做核算自制入库核算佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司2、出库核算以产品出库核算为例，其它类似佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司3、生成凭证A、先设置好凭证模版双击打开凭证模板佛山市金哲科技有限公司这里可以按F7选择佛山市金哲科技有限公司新增凭证模版佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司设置默认模版（F4）佛山市金哲科技有限公司其它凭证模版设置方法相同B、生成凭证佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司将所有单据生成凭证4、期末结帐结帐（结转至下期）佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司当结帐完成后，一个期间的工作就完成了，系统自动转入到下一个期间七、固定资产该模块属于财务模块，需要切换到财务会计里操作；固定资产在该模块里是以卡片的形式来管理，主要操作有新增、清理、变动以及计提折旧；在做卡片新增前，建议把固定资产的卡片基础资料录入提前录入，如：变动方式类别、使用状态、存放地点等；A1、新增卡片佛山市金哲科技有限公司A2、卡片内容分为3页，基本信息、使用部门/科目、以及原值与折旧信息，把对应数据录入即可；带*号为必填项；佛山市金哲科技有限公司例：佛山市金哲科技有限公司A3、新增后的固定资产；佛山市金哲科技有限公司B1、固定资产清理该功能一般用来清理，一个卡片记录多个数量；把清理信息录入即可；C1、固定资产变动该功能一般是用来修改固定资产发生变动后的信息，变动后系统会自动新增一条固定资产卡片；佛山市金哲科技有限公司D1、计提折旧该操作是在总账本期凭证过账前完成操作；该功能是期末结账前，对固定资产卡片做折旧工作；（本期新增的卡片不做计提）D2、折旧向导选择需要折旧的账簿至右边，点击下一步佛山市金哲科技有限公司可以修改计提折旧凭证的摘要以及凭证字点击即可，即可生成一张凭证到总账佛山市金哲科技有限公司E1、期末结账对本期固定资产模块的期末结账操作，该操作不与其他模块的期末结账操作冲突；八、财务系统操作（总帐、报表）佛山市金哲科技有限公司1、凭证录入打开凭证录入界面录入凭证凭证查询、审核、过账佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司成批审核佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司结转损益佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司期末结帐：将所有凭证审核、过账后才可以结帐佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司财务报表编制与查询利润表佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司佛山市金哲科技有限公司按以上顺序一步步操作资产负债表佛山市金哲科技有限公司操作参照“利润表”的操作步骤表格编辑与EXCEL方法类似，注意：编辑必须在显示公式状态下进行。佛山市金哲科技有限公司十一、常用快捷键快捷键实现模块说明F1全局调出系统帮助手册F6供应链——单据向下复制本单元格数据F7全局获取基础资料；F9财务——报表刷新=总账——凭证自动借贷平衡..总账——凭证复制上一条凭证的摘要