2016年度财务部年中总结

北京天鸿同信科技有限公司2016年10月目录一、2016年工作目标二、日常核算工作三、资产管理工作四、税金管理工作五、下半年重点工作一、2016年工作目标财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。二、日常工作-会计工作1、根据出纳人员提供的原始凭证，经过审核及时记账，并记录各项明细分类账、总账。2、负责公司各项往来款项的管理，及时催收，核对往来账款，出现问题及时向上级汇报并解决。3、负责财务相关材料、数据的查找及会计档案的管理。4、负责各种发票、收据的管理。5、负责公司有关费用、成本、利润、税金的核算、计算和结转。6、保证与下属部门往来账目核对及时准确无误。7、负责工资表的审核及工资的核算。8承办公司领导交办的其他工作。二、日常工作-出纳工作1、办理货币资金的收付工作，保证库存现金、银行存款准确无误。2、根据记账凭证登记现金日记账和银行日记账。3、保管现金、支票等各种有价证劵。4、保管有关印章、空白收据及空白支票。5、月末做出银行存款余额调节表。6、审查报销手续、借款手续是否齐全、正确。7、每周、每月编报现金流量表。8、承办公司领导交办的其他工作。三、资产管理-资金管理1、备用金：备用金是为各部门的零星支出所设的一项资金，用于一些日常的工作支出。我公司现采用限额备用金制度，财务部将监督和管理各部门的备用金使用情况，杜绝不合理的占用资金现象。2、借款：借款人因公申请借款时，应按OA流程审批并填写【资金使用审批单】经部门经理签字及总经理审批予以借款，否则不予借款。三、资产管理-存货管理规范商品进出库流程、严格出货的管理制度、积压呆滞的存货应当积极推销，压缩库存；查明原因，尽早采取措施。规范商品进出库流程、严格出货的管理制度、积压呆滞的存货应当积极推销，压缩库存；查明原因，尽早采取措施。三、资产管理-应收账款管理1、及时与各部门进行往来款的账目核对。2、及时催收应收款项。四、税金管理1、个人所得税申报2、增值税申报3、附加税费申报4、所得税申报五、下半年工作1、发票进项发票：重点是付款未回发票的；销项发票：1、开票尽量不开明细；2、必须有相应的采购。2、财务年末结账报销与借款清帐。3、应收账款回款参照关于北京天鸿同信科技有限公司回款工作安排。