资金岗位职责

资金专员岗位说明书岗位名称资金专员岗位所属部门财务部所属系统财务系统工作联系：列出此岗位上下级、内部关联岗位及外部联系范围。岗位价值：1.提供及时实效的资金数据；2.提供周度、月度、年度资金计划及分析报告、为领导决策提供依据；3.对闲置资金进行理财建议，提高资金高效周转，降低财务成本；4.监控企业负债情况，制定合理转贷计划，提高资金周转率，避免资金短缺，为领导决策提供依据。工作职责：一、协助领导，编制并监督实施资金计划1.编制公司年度、月度资金计划，并报批；2.根据资金预算，分解资金计划，并报批；3.监督公司资金计划的实施；4.分析公司资金使用效率并按期写出分析报告。二、负责筹融资方案的制定与实施1.评估筹融资需求的可行性；2.制定和实施筹融资方案；3.负责办理公司各融资资质、年检和抵押担保等融资手续；4.协助部长对公司的筹融资规模进行管理和控制；5.收集各合作银行的理财方案，提供理财建议，为领导决策提供依据；6.协助领导维护好同银行的关系。三、与应收小组对接，监督销售回款的达成率（回款预测对接）1.跟应收小组对接，统计销售日回款金额，跟应收小组核对销售回款计划，监督其回款达成率。四、日常工作1.汇总农化、化工资金情况；2.监控公司每月负债到期情况，及时做好到期还贷、每月还息及制定转贷计划；五、与应付小组对接，统计其周度、月度付款计划（付款计划对接）1.与应付小组对接，统计其周度、月度付款计划，为领导决策提供依据；六、协助部长对出纳岗位进行监督考核要点（KPI）：1.规定时间内提交资金数据的准确性、及时性；2.根据企业资金实际情况制定资金计划的可行性和实施计划的达成率；3.异常情况数据分析的及时性和准确性；4.分析报表出具的准确性、及时性、有效性；5.面对突发情况的应对能力以及能否给出可行性建议；6.相关资金资料收集的及时性、完整性和真实性。工作环境：资金数据的保密性，资金计划、筹融资资料以及与银行签订的协议和合同的归档保存。本岗位直接管理人员及人数:上级主管:财务部长和财务总监公司外部联系:银行、金融机构其他内部联系:公司各个系统