【精品】某新材料股份有限公司ERP项目调研报告及实施方案书

1浙江锦达新材料股份有限公司ERP项目调研报告暨实施方案版本2.12目录1简介...............................................................................................................31.1目的...........................................................................................................31.2范围...........................................................................................................31.3概述...........................................................................................................32实施概要说明................................................................................................33调研内容说明................................................................................................43.1用户概况...........................................................................................................43.2用户信息化建设的现状...................................................................................43.3组织结构...........................................................................................................43.4用户现行业务状况描述...................................................................................53.4.1采购业务.................................................................................................53.4.1.1采购部门调研纪要.......................................................................53.4.1.2采购现行业务流程图...................................................................63.4.2白坯仓库业务.........................................................................................63.4.2.1白坯仓库调研纪要.......................................................................63.4.2.2白坯仓库现行业务流程图...........................................................83.4.3成品仓库业务.........................................................................................93.4.3.1成品仓库调研纪要.......................................................................93.4.3.2白坯仓库现行业务流程图.........................................................113.4.4销售业务...............................................................................................113.4.3.1销售内勤调研纪要.....................................................................113.4.4.2销售现行业务流程图.................................................................134系统建议业务流程图及相关说明..................................................................144.1采购建议业务流程图及相关说明..........................................................144.2原材料仓库建议业务流程图及相关说明..............................................164.3半成品仓库建议业务流程图及相关说明..............................................184.4成品仓库建议业务流程图及相关说明..................................................204.5销售建议业务流程图及相关说明..........................................................2331简介1.1目的本文档整理与总结了浙江锦达新材料股份公司实施ERP项目的前期调研工作，并在此基础上，设计出了系统建议流程方案，将为后续实施工作提供详细的文档依据。1.2范围本文档所涉及的范围为与EPR相关的所有部门，包括财务部、销售内勤、白坯仓库、成品仓库、生技科以及其他相关部门1.3概述本文主要对浙江锦达新材料股份公司实施ERP项目的前期调研工作及在此基础上设计的建议流程做一个详细的汇总，主要包含以下几部分内容：各部门《调研纪要》各部门《现行业务流程图》各部门《建议业务流程图及相关说明》2实施概要说明系统名称：新中大软件股份有限公司ERP应用系统实施用户单位：浙江锦达新材料股份有限公司参与实施人员：新中大调研小组、浙江锦达各相关部门负责人截止目前时间：2004-11-23至2004-12-17被调查部门：财务部、销售内勤、白坯仓库、成品仓库、生技科43调研内容说明3.1用户概况浙江锦达新材料股份有限公司创建于1981年，全部引进国际先进的德国经编设备和意大利涂层后整理设备，专业生产各类经编土工合成材料、经编碳纤维复合材料、经编服装面料、防水布及高档涂层面料，广泛应用于水利、交通、建筑、娱乐设施、服装面料、箱包面料等众多领域。浙江锦达新材料股份有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家重点生产企业。公司在吸收、消化先进技术和技术创新的同时，十分注重产学研联合，先后创立了锦达新技术纺织品复合材料研究所和浙江锦达天津工大新技术纺织品开发中心。公司生产的经编土工合成材料、骨架布、经编服装面料、服装合成革、高强防水涂层产品的生产制造和服务均通过ISO9002质量管理体系认证。经编土工格栅、复合土工布及复合土工膜通过国家火炬计划项目和浙江省高新技术产业化项目的验收，获得国家重点新产品、国家实用新型专利产品、浙江省高新技术产品和国际流行产品的称号。公司始终坚持以技术创新求发展，以管理创新求效益，走不断创新之路。3.2用户信息化建设的现状浙江锦达新材料股份有限公司是国内比较早采用核算型软件的公司，是我们新中大公司全国第一家用户：财务：新中大A3V5.0intfi及固定资产模块人力资源：新中大A3V5.0员工管理模块有自己的门户网站3.3组织结构53.4用户现行业务状况描述3.4.1采购业务3.4.1.1采购部门调研纪要一、采购流程1）采购经理（兼管生产）根据《合格供方名录》，在月初制定常规《原料采购计划》，采购计划分上，中，下旬计划，由事业部经理签字确认。2）采购经理（兼管生产）在日常根据经验判断生产所需原料的耗用情况，若仓库无货或既将无货需求采购时则填写《原料采购申请单》（申请单一式三联，留底两份，仓库一份），由事业部经理签字后，采购经理电话通知供应商发货并通知仓管人员将有原料入库，货到后仓管人员办理相关的采购入库手续。通常对常规原料的采购一般不填写采购申请单，对非常规原料则需填写采购申请单。3）支付货款时需由采购经理填写《付款申请单》，由采购经理，事业部经理，主办会计，财务总监，总经理签字确认。付款方式分为现款现结，月结付款，预付账款等，而预付账款情况较少发生。4）针对采购过程中发生的不合格品的处理有两种情况：第一种为入库前外观检验时发现不合格的则直接办理退货手续；别一种是发生在入库后发现有不合格的情况。针对原料进入整经车间经检验发现不合格的，采购经理直接电话通知供应商换货，此处理方式多用于国内供应商；若为国外供应商针对原料进入整经车间经检验发现不合格的，则直接办理退货手续，并在应付账款中扣减相应的账款。5）若需临时采购，需填写《临时采购申请单》，一般用于非常规原料的采购。6）常规原料70%-80％按采购计划进行采购。二、其他情况1）人员：1名2）电脑：无3）网络：无4）信息化应用水平：目前全部手工63.4.1.2采购现行业务流程图3.4.2白坯仓库业务3.4.2.1白坯仓库调研纪要一、原料出入库流程1）采购部通知原料供应商发货，同时通知仓管人员有采购原料将要入库。货到后，仓管人员将供应商送达的原料数量与发货单上数量进行核对并对原料的质量进行外观上的经验目测。若入库前检验合格且数量核对无误后，7填写《原料进库单》（一式四联，坯布仓库存根、财务抵扣税、财务记帐、仓库记帐）入库；入库前检验不合格请示采购部经理后，直接退还给供应商。无论原料合格否仓管人员都填写《原料丝进货检验记录表》。2）若货到发票未到，仓管人员只登记数量帐（备查用），等发票到后再登记数量金额帐。3）若发票与货物一起到，在登记数量帐的同时登记数量金额帐。4）对于生产领料出库，先出库到整经车间，再到生产车间；生产领料按规格，无批号，不区分供应商。仓管人员根据领料人所提供需求信息填写《领料单》（一式两联，用于仓库存根、仓库记帐），并由领料人签字确认，办理领料出库。月末仓管人员根据《领料单》汇总填写《材料出库单》（一式三联，用于存根、财务记帐、仓库记帐），该单据还可用于辅助材料、备品备件、燃料出库以及转让原材料，外购坯布出库。5）生产领用计价方法：全月平均。6）出入库计量单位均为千克（KG）。二、坯布（半成品）出入库流程1）对于氨伦布及打卷的涤伦布，入库前不检验，车间打卷称重量后直接入库；分品种入库，同一货号下可能有多个批号。2）对于涤伦布的检验，采取抽检方式（布少时可能全检）；产品等级共分两级：一等品和二等品（包括不合格）；根据实际检验（抽检或全检）结果分别入库（实际入库到车间，非实际仓库）。3）坯布生产完工入库填写《坯布进库单》（一式三联，仓库存根、仓库统计、仓库记帐）。4）库存帐有可能出现负库存，原因是有的坯布上标示数量的字样模糊，入库登记时估计的