采购、仓库流程图-2

借款单物品采购流程图采购部开始财务部仓库入库流程查询库存申购部门办理借款手续安排购货经办人报账报账资料审查批准办理报账报销手续是总经理否申购单批准审核、备款部门经理审核是否实用、价格建议、用款批准选供货商，进行询价对比，预算借款金额申购单、入库单、有效发票根据购货清单，核对实物开实物入库票批准报账库存用途审核填写申购单是物品采购流程图说明•本流程适用于非生产物料（如低值易耗品、临时计划所需物品等，不包含办公用品的采购）的即时采购计划的编制、审核及下达；保证对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。•流程说明及规定：申购部门填写物品《申购单》，部门经理到仓库进行库存核对确认，经财务部长审查由总经理批准并签字，合格后转到采购部；采购部申请购货款（办理借款手续）办理购货；购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入库。办理完毕，经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手续。（购货金额在100元以下者，可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在100元以上者必须按本流程执行。）•附件：《申购单》、《入库票》、《借款单》生产物料采购流程图开始签订采购合同生产计划流程核对库存物料需求计划表、申购单采购合同表追踪交货期收货送检货物验收通知单仓库入库流程审核特殊采购否询、比、议价批准合格否?采购部财务部仓库总经理副总经理生产部生产计划表申购单审查质量方面是否是否是否是否一联清单审查，计划备款必须有供方的产品出厂检验报告生产物料采购流程图说明•本流程适用于生产物料的月度采购计划，保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。•流程说明：仓库根据《生产计划表》编制《物料需求表及申购单》，经财务部长审查签字（主要得知所购物料所需要的货款及支付期限），总经理审批传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购部要开《收货通知单》到仓库，同时所管质量方面部门进行原材料检验（验收单一式四联：存根联、仓库联、回执联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库手续；（没有采购部所开的《收货通知单》，仓库不请允许私自接收入库）关于询价和报价的审核：采购数量3000元以下的采购清单，可以采取电话询价的形式询价；采购数量3000元以上的采购清单，需要供货商报价的形式询价。部对采购部询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况进行综合考虑，提出审计价格比对意见或审计报告，直接提供给总经理作为参考。•供应商首批供货，需备质量体系证明文件及官方质量检测报告等有效证明文件。•附件：《生产计划表》、《物料需求表及申购单》、《采购订单》、《采购合同》、《收货通知单》物品入库流程图采购部开始实物点收实物入库单入库记账仓库财务部物料采购流程物料出库流程账务处理仓库报表货物验收通知单生产部生产成品检验后的合格品是否做电脑账，并把物品按类放置其它物品月末将票据转至财务部物料入库流程图说明•本流程图对本公司进料、成品入库的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。•流程说明：仓库根据采购部送达的收货通知单点收货物（只限于合格产品）或生产所生产出的合格成品，实物核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理入库手续并录入电脑账，月末将相关票据传递至财务。•附件：《收货通知单》、《实物入库票》、《仓库报表》仓库出库流程图仓库发料领料单仓库结束生产部出库记账除生产外其它部门财务部生产领料流程审核否是账务处理仓库日报表副总经理以上申请领料主管填写请领单开始物品借用定期归还借用登记归还物品应完好无损1000元以下部门经理批准领用1000元以上需副总经理及以上人员批准领用生产主管审核开请领单销售部成品发货通知发货通知单质量方面发货抽检出厂检验报告合格？否是成品出库，需要司机或送货人在出库单上签字月末将票据转至财务部物料出库流程图说明•本流程对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。•流程说明：1、成品出库：仓库接到销售部的《发货通知单》时，通知质量方面部门做出库前抽检，合格后及时办理相关出库手续；不需要抽检的产品，可以直接办理出库手续。发货完毕，整理票据，同时录入电脑账，月末将相关票据传递至财务部。2、生产原料领料：生产所需原材料的领用，必须由生产主管根据生产订单确定所用原材料的规格型号及数量，并填写《请领单》，仓库根据《请领单》办理原材料出库。3、低值易耗物品领料：其它部门及低值易耗的领用，需要部门主管填写的《请领单》，仓库根据单据内容办理出库。（所领物品金额在1000元以上及礼品等大件物品必须由副总及以上人员审批）4、物品借用：借用人需在借用登记表上进行登记签字，用完后及时归还，一般当天归还，特殊情况三天归还，需长期借用的，要申请领用（需要副总经理及以上人员的批准）。•特殊领料的办理：1、部门主管不在公司，但需要紧急使用的物品，可以先行在仓库办理借用手续，随后再由部门主管补办正常手续。2、为节约时间，提高效率，部门主管及以上人员，可以直接办理领料手续（不需要再填写请领单）。•附件：《发货通知单》、《出库单》、《领料单》、《请领单》附件表格样表领料单领料部门：年月日物品名称规格型号请领数量实发数量单位备注合计大写主管：审核：保管：经手人：请领单领料部门年月日物品名称规格型号请领数量单位用途及说明主管：经手人：附件表格样表申购单申请部门：申请日期：物品名称规格型号数量单位金额用途及原由申请人部门经理财务部采购部副总经理总经理附件表格样表实物入库单供货单位：年月日物品名称规格型号应收数量实收数量单位备注合计大写主管：审核：保管员：经手人：收货通知单供货单位：年月日物品名称规格型号来料数量单位备注合计大写主管：经手人：附件表格样表发货通知单发往单位：年月日物品名称规格型号来料数量单位备注合计大写主管：经手人：实物出库凭单发往：年月日编号物品名称说明数量单位单价金额百十万千百十元角分合计大写主管保管经手人