财务指标自动分析Excel模板

1.填写黄色标出的资产负债表和利润表2.单击以下按钮可以查看分析结果财务比率分析财务比较分析财务趋势分析杜邦分析退出财务分析模型流动比率2.72资产负债率30.10%速动比率2.78产权比率43.06%有形净值债务率43.06%获取利息倍数375存货周转率5.61销售毛利率42.71%存货周转天数64.15销售净利率38.96%应收账款周转率1.54资产报酬率9.65%应收账款周转天数234.38权益报酬率13.92%流动资产周转率0.28固定资产周转率1.92总资产周转率0.25财务比率分析模型盈利能力比率资产管理比率负债比率变现能力比率产权比率43.06%43.06%42.71%38.96%财务比率分析模型产权比率有形净值债务率销售毛利率销售净利率时间：2015/8/31资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数流动资产：流动负债：货币资金149790.0056270.00短期负债229000.00应收账款215000.0015000.00应付账款258500.00坏账准备32500.002500.00应交税金235250.00应收账款净额412500.0012500.00存货55460.00-1540.00流动资产合计767750.0067230.00流动负债合计2822750.00固定资产：10所有者权益：固定资产原值1112500.0022500.00实收资本2950000.00累计折旧12-7500.00-7500.00盈余公积30固定资产净值155000.0015000.00未分配利润310.00固定资产合计185000.0015000.00所有者权益合计3550000.00资产合计2072750.0082230.00负债及所有者权益合计4072750.00资产负债表编制单位：XX公司单位：元期末数9000.0010500.005250.0024750.0050000.007480.0057480.0082230.00资产负债表单位：元编制单位：XX公司时间：2015年8月单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入119200.0019200.00减：主营业务成本411000.0011000.00营业务税金及附加50.000.00二、主营业务利润68200.008200.00加：其他业务利润70.00减：营业费用9500.00500.00管理费用10200.00200.00财务费用1120.0020.00三：营业利润127480.007480.00加：投资收益130.00补贴收入140.00营业外收入150.00减：营业外支出160.00四：利润总额177480.007480.00减：所得税180.000.00五、净利润197480.007480.00利润表权益净利率0.1380923资产净利率权益乘数0.096528581.430584551销售净利率总资产周转率0.389583330.247773906净利润销售收入销售收入平均资产总额7480192001920077490销售收入全部成本所得税期初资产总额1920011720072750制造费用管理费用营业费用财务费用现金及有价证券应收账款净额110002005002049790125005627012500杜邦分析模型期初数期末数期末资产总额82230存货固定资产净值54605000-154015000杜邦分析模型项目2008200920102011201220132014销售净利润15.00%16.00%16.25%17.00%16.50%15.45%14.00%某公司2008年至2015年销售净利润201513.20%某公司2008年至2015年销售净利润0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%销售净利润销售净利润项目标准财务比率企业财务比率差异流动比率2.202.720.52速动比率1.352.781.43应收账款周转率2.001.54-0.46总资产周转率0.300.25-0.05资产负债率0.200.300.10产权比率1.000.43-0.57有形净值债务率0.500.43-0.07获取利息倍数200.00375.00175.00销售毛利率0.500.43-0.07销售净利率0.260.390.13资产报酬率0.240.10-0.14权益报酬率0.150.14-0.01财务比较分析模型项目标准财务比率流动比率2.2速动比率1.35应收账款周转率2总资产周转率0.3资产负债率0.2产权比率1有形净值债务率0.5获取利息倍数200销售毛利率0.5销售净利率0.26资产报酬率0.24权益报酬率0.15财务比较分析模型企业财务比率差异=资产负债表!D11/资产负债表!H11=C3-B3=(资产负债表!D11-资产负债表!D9)/资产负债表!H11=C4-B4=2*利润表!C4/(资产负债表!C8+资产负债表!D8)=C5-B5=2*利润表!C4/(资产负债表!C20+资产负债表!D20)=C6-B6=资产负债表!H11/资产负债表!D20=C7-B7=资产负债表!H11/资产负债表!H18=C8-B8=资产负债表!H11/资产负债表!H18=C9-B9=(利润表!D19+利润表!D11)/利润表!D11=C10-B10=(利润表!C4-利润表!C5)/利润表!C4=C11-B11=利润表!C19/利润表!C4=C12-B12=2*利润表!C19/(资产负债表!D20+资产负债表!C20)=C13-B13=2*利润表!C19/(资产负债表!G18+资产负债表!H18)=C14-B14财务比较分析模型=5*2权益净利率13.81%资产净利率9.65%销售净利率38.96%净利润销售收入销售收入74801920019200销售收入全部成本所得税19200117200制造费用管理费用营业费用财务费用1100020050020杜邦分析模型期初数期末数权益乘数1.43总资产周转率0.25平均资产总额77490期初资产总额期末资产总额7275082230现金及有价证券应收账款净额存货固定资产净值4979012500546050005627012500-154015000杜邦分析模型期初数期末数