PCF213成本统计台账

(年度)PCF213(01)A项目名称：1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计土地使用与拆迁补偿费小计政府收费勘察费设计费三通一平费政府收的配套费政府收的增容费小计基础工程费地下室土建工程费上部土建工程费系统工程费设备费其他建安费小计基础设施建设费小计智能化工程费小计园林环境工程费小计公共设施配套费小计工程监理与工程顾问费工程管理费小计管理费用销售费用财务费用经营税金其他小计预备费预备费工程部经理:财务部经理：制表人：项目所在公司总经理：成本部经理:制表日期：期间费用二季度三季度数额百分比承上结余一季度智能化工程费园林环境工程费未发生成本数差异实际发生合计土地价款支出前期费用主体建筑安装工程费社区管网工程费配套设施费其他建设工程支出成本统计台帐（汇总表）单位：万元四季度成本项目成本科目成本标准最新调整后本年合计成本累计发生额(年度)PCF213(02)A项目名称:1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计　　１　政府地价及市政配套费　　　　１.１支付的土地出让金　　　　１.２土地开发费　　　　１.３向政府交纳的大市政配套费　　　　１.４交纳的契税　　　　１.５土地使用费　　　　１.６耕地占用税　　　　１.７土地变更用途和超面积补交的地价　　２　合作款项　　　　２.１补偿合作方地价　　　　２.２合作项目建房转入分给合作方的房屋成本　　３　红线外市政设施费　　　　３.１红线外道路、水、电、气费用　　　　３.２通讯建造费　　　　３.３管线铺设费　　　　３.４接口补偿费　　４　拆迁补偿费　　　　４.１地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出　　　　４.２安置及动迁支出　　　　４.３农作物补偿　　５　其他支出合计财务部经理：制表人：财务主管人员:制表日期：成本标准二季度三季度本年合计成本项目土地价款支出承上结余成本累计发生额数额百分比成本科目成本统计台帐(土地价款支出)最新调整后目标成本实际发生未发生成本数差异单位:万元四季度一季度(年度)PCF213(03)A项目名称：1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计　　１　勘测丈量费　　　　１.１初勘　　　　１.２详勘　　　　１.３沉降观测　　　　１.４验线、复线、定线、放线、面积丈量　　２　规划管理费　　　　２.１规划设计　　　　２.２可行性研究　　　　２.３方案招标　　　　２.４方案评审　　　　２.５交通影响分析　　　　２.６模型制作　　　　２.７效果图设计　　　　２.８施工图设计　　　　２.９人防设计　　　　２.１０装修设计　　　　２.１１制图、晒图、赶图　　３　建筑研究用房　　４　报批报建费　　　　４.１安检　　　　４.２质检　　　　４.３标底编制　　　　４.４交易中心手续费　　　　４.５人防报建　　　　４.６消防配套设施　　　　４.７散装水泥集资　　　　４.８白蚁防治　　　　４.９墙改基金　　　　４.１０建筑面积丈量　　　　４.１１路口开设　　　　４.１２规划管理　　　　４.１３拆迁管理　　　　４.１４招投标管理　　　　４.１５其他支出　　５　增容费　　　　５.１水　　　　５.２电　　　　５.３煤气　　６　三通一平费　　　　６.１临时道路　　　　６.２临时用电　　　　６.３临时用水　　　　６.４场地平整　　７　临时设施费　　　　７.１临时围墙　　　　７.２临时办公室　　　　７.３临时场地占用　　　　７.４临时围板　　　　７.５河道清淤、回填　　８　其他支出合计财务部经理:制表人：成本部经理:制表日期：成本项目前期准备费成本项目未发生成本数差异数额百分比成本标准最新调整后成本统计台帐(前期准备费用)单位：万元三季度四季度本年合计成本累计发生额承上结余实际发生一季度二季度(年度)项目名称:1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计　　１　基础工程　　　　１.１土方　　　　１.２护壁（坡）　　　　１.３桩基　　　　１.４桩基检测　　　　１.５降水费　　　　１.６基础处理　　２　结构及粗装修　　３　门窗工程　　　　３.１室外门窗　　　　３.２户门　　　　３.３防火门　　４　公共部位精装修　　　　４.１大堂　　　　４.２楼梯间　　　　４.３屋面　　　　４.４外立面　　５　室内精装修　　　　５.１厨房　　　　５.２卫生间　　　　５.３厅房　　　　５.４阳台、露台　　６　地下车库　　7　临街公建　　8　其他支出　　１　室内水暖气电管线设备　　　　１.１室内给排水系统　　　　１.２室内采暖系统　　　　１.３室内燃气系统　　　　１.４室内电气系统（强、弱电预埋管）　　　　１.５其他支出　　２　室内设备及其安装　　　　２.１空调及安装　　　　２.２电梯及其安装　　　　２.３发电机及其安装　　　　２.４高低压配电及安装　　　　２.５消防及安装　　　　２.６背景音乐及安装　　　　２.７其他支出　　3　其他支出合计成本部经理:制表人：成本部主管人员:制表日期：成本项目主体土建工程费主体安装工程费成本科目承上结余成本标准数额最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异百分比PCF213(04)A成本统计台帐(主体建筑安装工程费)单位：万元四季度本年合计实际发生一季度二季度三季度(年度)PCF213(05)A项目名称:1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计　　１　室外给排水系统费　　　　１.１自来水系统　　　　１.２雨污水系统　　　　１.３直饮水系统　　　　１.４热水系统　　２　室外采暖系统费　　　　２.１管道系统　　　　２.２热交换站　　　　２.３锅炉房　　３　室外燃气系统费　　　　３.１管道系统　　　　３.２调压站　　４　室外高低压系统费　　　　４.１高压线路工程　　　　４.２低压线路工程　　　　４.３配电站　　　　４.４开闭站　　５　室外消防系统费合计成本部经理:制表人：成本部主管人员:制表日期：成本项目社区管网工程费单位：万元最新调整后目标成本承上结余实际发生二季度三季度四季度成本科目成本标准成本统计台帐(社区管网工程费)成本累计发生额未发生成本数差异数额百分比本年合计一季度(年度)PCF213(06)A项目名称:1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计　　1　室内智能化系统费　　　　1.1电信网络　　　　1.2背景音乐及安装　　1.3三表远传系统　　　　1.4家居智能化系统　　　　1.5其他支出　　2　室外智能化系统费　　　　2.１保安监控　　　　2.２小区停车管理系统　　　2.３电子巡更系统　　　　2.４围墙监控照明系统合计财务部经理:制表人：成本部经理:制表日期：成本项目智能化系统工程费成本科目四季度本年合计未发生成本数差异成本标准成本累计发生额数额二季度三季度成本统计台帐(智能化系统工程费)单位:万元实际发生百分比最新调整后目标成本承上结余一季度(年度)PCF213(07)A项目名称:成本科目1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计　　１　环境设计费　　２　绿化建设费　　　　２.１区内绿化　　　　２.２区外绿化　　３　建筑小品　　４　道路、广场建造费　　　　４.１道路广场铺设　　　　４.２开设路口工程及补偿　　５　大门围墙建造费　　６　室外照明　　７　标识系统制作　　８　室外零星设施　　９　其他支出合计财务部经理:制表人：成本部经理:制表日期：实际发生数额百分比承上结余成本项目园林环境工程费最新调整后目标成本成本标准二季度一季度四季度本年合计成本统计台帐(园林环境工程费)三季度未发生成本数差异成本累计发生额单位:万元(年度)PCF213(08)A项目名称:1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计　　１　游泳池　　２　业主会所　　３　幼儿园　　４　学校　　５　儿童游乐设施　　6环卫设施　　7　运动设施　　8　超市　　9　其它支出（零星公建）合计财务部经理：制表人：成本部经理:制表日期：成本项目配套设施工程费单位:万元四季度实际发生本年合计承上结余一季度二季度三季度成本统计台帐(配套设施工程费)成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发生额未发生成本数差异百分比数额项目名称:1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计　　１　工程管理费　　　　１.１工程监理　　　　１.２预结算编审　　　　１.３行政管理　　　　１.４施工合同外奖金　　　　１.５质检登记　　　　１.６其他支出　　２　物业管理启动费　　３　其他支出合计财务部经理：制表人：财务部主管人员:制表日期：(年度)PCF213(09)A三季度成本项目其他建设工程支出单位:万元四季度未发生成本数差异数额百分比成本统计台帐(其他费用)成本科目成本标准成本累计发生额最新调整后目标成本承上结余实际发生本年合计一季度二季度项目名称:1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计一、职工工资1.工资2.奖金3.个人所得税二、办公费用1.办公用品2.通讯费3.水电费4.工具书5.其他办公费用三、业务招待费四、差旅费1.旅差费2.通勤费3.误餐费五、工资附加费1.职工福利费2.工会经费3.公积金4.社会保险六、折旧及摊销1.固定资产折旧2.低值易耗品摊销七、车辆费用1.公司2.车改八、房屋租赁费用1.办公用房租赁费2.职工住房租赁费九、咨询费十、其他支出一、媒介广告费1.报纸广告2.刊物广告3.电视广告4.电台广告5.灯箱广告6.公交广告7.互联网广告8.印刷品广告9.户外广告牌销售费用单位:万元管理费用成本统计台帐(期间费用)(年度)PCF213(10)A成本项目成本科目成本标准最新调整后成本累计发生额未发生成本数差异数额百分比四季度实际发生本年合计承上结余一季度二季度三季度第10页，共11页项目名称:1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计单位:万元成本统计台帐(期间费用)(年度)PCF213(10)A成本项目成本科目成本标准最新调整后成本累计发生额未发生成本数差异数额百分比四季度实际发生本年合计承上结余一季度二季度三季度10.工地围墙广告11.其他媒体广告二、促销活动1.产品推介会2.开盘庆典费3.房屋展销会4.促销活动费三、销售大厅1.样板房装修2.销售大厅装修3.销售大厅设备四、销售提成1.销售人员底薪2.销售人员提成五、其他费用1.平面设计费用2.沙盘模型费用3.建筑面积测量4.产权交易费用5.促销礼品费用6.赞助评奖费用7.销售人员服装8.机动费用　　１　利息收支净额　　　　１.１短期借款利息　　　　１.２长期借款利息　　　　１.３存款利息收入　　２　汇兑净额　　　　２.１汇兑损失　　　　２.２汇兑收益　　３　调剂外汇手续费　　４　金融机构手续费　　５　其他支出　　１　营业税　　２　城建税　　３　所得税　　４　其他支出合计财务部经理：制表人：财务部主管人员员:制表日期：各项税金销售费用财务费用第11页，共11页