中国联通呼和浩特市分公司物资采购成本控制

中国联通呼和浩特市分公司物资采购成本控制第三章中国联通呼和浩特分公司物资梁购及成本控制现状和问题3.1中国联通呼和浩特分公司物资采购的对象和特点3.1.1中国联通呼和浩特分公司简介中国联合网络通信集团有限公司（简称中国联通）是2009年1月6日经国务院批准在原中国网通和原中国联通的基础上合并成立的国有控股的特大型电信企业。中国联通呼和浩特分公司是中国联通在内蒙古的分支机构，负责中国联通在呼和浩特地区的电信建设和业务发展。依据2008年5月24F1工信部、国家发改委、财政部联合发布的《关于深化电信体制改革的通告》，在2008年10月15円融合了原中国联通呼市分公司和原中国网通呼市分公司基础上组建的呼市地区实力雄厚、品牌强劲的全业务通信运营商。作为呼市地区的主导通信运营商，呼市联通拥有覆盖全市、通达世界的现代通信网络，可向客户提供丰富多彩、优质高效的信息通信服务，包括固定电话和移动电话业务、互联网接入及应用、数据通信、视讯服务、国际及港澳台通信等多种类综合信息服务，能够满足国际、国内客户的各种通信及信息服务需求。拥有“W0”“亲情1+、“宽带商务”、“世界风”、“如意通”、“新势力”、“电话导航”等众多知名品牌。目前，公司拥有固定电话客户40余万户、移动电话客户90余万户、宽带客户20余万户。2009年1月7日，中国联通获得了WCDMA制式的3G牌照。与其他运营商的3G制式相比，WCDMA技术上最先进、最成熟，支持的厂商最多，全球运营的网络和用户最多，终端品种最丰富，设备和终端价格较便宜。目前，全球正式商用的WCDMA网络，覆盖了130个国家和地区，已经有3.5亿WCDMA用户，占全球3G用户的n%;全球WCDMA终端超过2000款，居3G终端之首。中国联通正式商用城市达到285个，已经与215个国家和359个国际运营商开通了国际漫游业务，并与34个国家和地区的57个3G运营商开通了3G国际漫游。呼市联通3G业务已于9月28日正式商用。作为呼市最大的基础通信运营商，呼市联通在加快自身改革发展的同时，担负着呼市党政军重要通信和普遍服务责任。在神舟系列飞船载人航天飞行、建国60年大庆等重大政治、经济活动和突发事件的通信保障工作中都做出了应有贡献。公司先后荣获“全国优质服务明星单位”、“信息产业系统先进单位”、“自治区文明单位标兵”、“模范职工之家”、“劳动和谐单位”、“诚信单位”、“窗口行业规范化服务达标单位”和“窗口行业文明服务示范点”等荣誉称号。在未来的发展中，呼市联通将按照“建设国际领先的宽带通信和综合信息服务提供商”的目标，牢牢把握3G发展的历史机遇，认真落实网络领先、业务领先和服务领先策略，积极建立3G业务领先优势，提升企业品牌形象与核心竞争力；发挥全业务经营优势，推动产品创新和市场拓展；大力发展宽带多媒体业务，加快企业的转型步伐以及助力呼市地区各类信息化建设作为工作重点，大力推进全业务经营，进一步加大固网宽带建设力度，加快完善移动通信网络建设步伐，积极推进固定和移动网络的宽带化，为广大用户提供全方位一体化的宽带通信服务；继续以用户为中心，加强技术、业务、应用和产品创新，加快融合业务的发展，全面满足广大用户的综合信息服务需求。继续发扬原两家公司的优良传统，发挥主导通信运营商的积极作用，不遗余力地做好各种重要通信保障工作，与社会各界一起为进一步推动呼市地区国民经济和社会信息化建设做出更大的贡献。3.1.2中国联通呼和浩特市分公司物资采购原则1、集中釆购原则根据中国联通集团及内蒙古分公司釆购管理规定，对于主要性物资釆取统一组织订货、集中釆购的原则，公司各单位、各部门生产经营所需物资，统一由釆购部集中釆购，其他各部门无权釆购。2、实行比较采购对一般物资必须比价、比质、比服务，同种物品比质量、同种质量比价格、同种价格比服务，简称“三比”。釆购任何物资都要按照“三比”原则。比价釆购制度就是把发生在企业内部所谓“神秘”的釆购环节拿到表面来进行监督控制；把采购管理中隐蔽的权力公幵化，集中的权力分散化，最大限度地堵塞企业物资和资金管理中的漏洞，以求实现企业最大的经济效益，它同过去所说的“货比三家”有着本质上的区别。“货比三家”仅仅是一柄小范围内发生的孤立的商业行为，可以一个人去完成，而比价购销却是一套完整的管理体系，它有科学的价格决策机制，有规范的操作方法制度，有严格的检验监督保证。3、专业流程化管理计划、订单、合同管理、供应商管理、质量管理、绩效考核分别由采购部各科室实行专业管理，全流程相互控制监督。4、实行竞争性招标采购这是企业釆购大宗辅料、设备等物资及其它采购金额较大的特殊物资选用的采购方式。采购这类物资的特点：一是这类物资不是企业经常采购的，采购部门及采购人员对这类物资的市场信息、技术要求、商务洽谈的规律等了解和掌握不够。通过招标可以弥补釆购这方面的不足。二是有的物资采购量和采购金额比较大，通过公开招标采购，能够选择到质量最佳、价格最低的商品。同时，使隐蔽的权力公开化，也能有效限制不正当竞争，预防腐败现象发生。采购员在收到使用部门的最终技术评估结果后，即可与通过技术评估的供应商进行商务谈判。3.1.3中国联通呼和浩特分公司物资采购分类中国联通呼和浩特分公司为了进一步提高釆购效率，规范釆购需求内容，同时为业务部门提出釆购需求提供依据，采购部对采购需求内容进行了整理及明确，内容主要包括：需求分类、项目背景及采购内容、评标或谈判方法、谈判小组成员、供应商中选原则、合同关键条款、谈判进度要求及一些附件内容。为了更进一步提高釆购效率，满足公司生产运营的需求，结合区公司人员优化后情况，物资采购与管理部对人员工作职责和分工进行了调整。具体对物资釆购与管理部领导进行了分工，物资采购与管理部人员进行分工，并且还具体划分了框架招标组；釆购承办组；物资管理组；专项工作管理组。釆购分类：主设备（交换、无线、核心网）、施工、系统集成、设备安装、设计、监理、传输、数据、平台系统、线缆、配线架、接头、铁塔、电源、空调、车辆、网络终端、营销用品等。按釆购分类分别提出釆购申请。中国联通釆购管理实行三级管理，根据采购物资的重要性的不同，有不同级别的公司负责采购。三级分为：全国总公司，区分公司，市级分公，如表3-1。物资分级谈判的依据是物资的重要性水平，意义重要性或数量（金额）重要性。根据中国联通公司及呼和浩特分公司的相关规定，物资釆购分为：订单釆购，公幵招标、邀请招标、竞争性谈判、优先谈判、询价采购等方式。订单釆购主要应用于集采物资，中国联通采取由总部组织的产品式集中釆购，也就是对某一类物资，按年、季度或月度等周期性地集中采购，采购结果先期与供应商签署供货协议，约定除供货数量、日期和到货地点等补充信息外的商务条款、技术标准和产品性能、供货范围(和份额）、产品规格型号、计量单位、单价及订单内容和格式等合同主要内容，后期以约定的订单格式与供应商确定供货数量、到货日期和地点等补充内容，由此形成完整的商务合同，这是目前集团总部和省分公司广泛釆用的一种采购模式。集中采购可以通过集中招标获得规模效益，减少采购次数，降低釆购成本，统一技术规范，透明度高，便于监督采购过程和控制产品质量，优化供应商结构，形成战略合作伙伴关系。非集采物资采用的方式较为灵活，以公幵招标为主。盟市5万元以上的采购应釆用招标方式；采购金额低于5万元的，如可选择供应商少于三家，可选择不少于两家采用竞争性谈判方式；釆购金额在3万元以下的，可选择三家以上供应商进行询价方式釆购。询价方式采购流程可简化为需求审批、采购结果审批两步，不需编釆购方案。涉及专用型设备兼容性问题的，釆用优先谈判的方式釆购。3.1.4中国联通呼和浩特分公司物资采购流程根据《中国联通内蒙古分公司物资釆购实施细则（试行）》（内蒙古联通[2009]1369号）要求，结合目前MSS中各个采购流程的使用情况，为进一步加强采购流程管理，提高采购效率，规范釆购需求审批、釆购方案审批、采购结果审批、合同审批四个关键流程。为进一步提高采购效率，规范采购需求内容，同时为业务部门提出釆购需求提供依据，釆购部对釆购需求内容进行了整理及明确，内容主要包括：需求分类、项目背景及采购内容、评标或谈判方法、谈判小组成员、供应商中选原则、合同关键条款、谈判进度要求及一些附件内容。中国联通呼和浩特分公司采购流程原则上分为釆购需求、釆购方案、釆购谈判、釆购结果审批、釆购合同签署与执行五个阶段，釆购总体流程图如下所示：釆购需求部门负责提出釆购需求并组织编制技术规范书。启动采购需具备如下条件之一：可研批复（不需做可研的项目要有立项批复或设计批复）、费用预算批复、绿色通道批复、所属单位的签报或管理层会议纪要釆购需求流程：釆购需求经需求部门经办人和负责人、物资采购管理部门经办人和负责人、100万元（盟市分公司10万元）以上需要需求部门分管领导签署意见、30万元（盟市分公司3万元）以上需要分管釆购部门领导签署意见。需求部门分管领导也可根据实际情况要求降低审批金额标准，以利于加强管控。根据采用不同的采购方式或谈判方法组成评标或谈判小组。釆用综合评分法的采购，评标或谈判小组可分为商务组和技术组，并分别设组长，总体评标或谈判小组组长由商务组组长担任。釆用经评审的最低价法的釆购成立评标或谈判小组，由相关部门人员担任技术顾问，根据需要也可成立技术组。采购结果的主要内容包括：项目背景与釆购方案；釆购过程；供应商报价结果与综合排序；中选供应商、釆购量、区域分配建议。采购结果审批由物资釆购部门牵头发起，依据采购方案和谈判结果提出建议，提交审批。釆购结果经技术小组组长、商务小组组长和成员、物资釆购部门经办人和负责人、需求部门负责人、纪检监察室负责人、分管物资釆购部门领导、50万元（盟市分公司5万元）以上分管需求部门领导审签意见，50万元（盟市分公司5万元）以上的采购需报总经理签批。分管需求部门领导和总经理根据情况可以要求降低上述审批金额门滥，以加强对釆购结果管控。物资采购部门负责发起合同审批流程，其他流程按《合同管理办法》执行。合同经采购需求部门、技术维护部门、计划管理部门、财务部门、法律事务部门、相关分管领导、分管物资釆购部门领导、总经理逐级审批通过后正式生效，由法律事务部门负责打印并组织合同小签及大签。物资采购部门及时整理釆购过程文件，并依据相关规定交档案管理部门归档备查。釆购管理工作相关制度出台9项，物资管理工作相关制度出台11项，这些制度贯穿了物资的采购、运输、验收、入库、存储、出库、调拨、信息处理，以及物资的返修、回收、再利用、报废全过程，形成了完整的全过程闭环管理制度体系。物资验收及入库方面：库管员根据供应商送货清单或到货验收单与实际到货核对无误后在送货清单或到货验收单签字确认并交给账管员在ERP系统接收釆购订单办理账务入库手续。库管员和账管员保证到货验收单、入库单完整、整洁，做到三清三符要求。物资出库管理：工程物资领用时，账管员根据网络建设部工程主管提供的ERP系统内的领料申请单在ERP系统办理物资出库手续。成本类物资领用时，账管员根据维护部门、市场一线部门等需求部门的物资领用申请在ERP系统办理物资出库手续，并保证物资的出库准确率、及时率，库管员根据正式出库单办理实物的领用手续，保证所领用物资帐物相符。物资盘点：计划与物资管理部年初制定全年物资盘点计划，根据盘点计划每月月底对自有物资进行抽盘、每季度全盘，并出具月度盘点表和盘点报告，进行库龄分析，在盘点表和盘点报告上部门负责人、帐管、库管、监盘等相关人员签字盖章，在盘点报告上说明盘盈盘亏情况，呼市分公司2010年未发生盘盈盘亏物资，帐物相符。物资台帐管理：库管员根据所分管物资明细登记实物台帐，对每一笔出入库物资详细登记物资名称、数量、领用人等相关信息，方便查询每一笔物资的出处，并己做到实物台帐和实物相符。物资调拨管理：根据区公司物资调拨管理办法要求，及时办理区公司发出的物资调拨函调出、调入业务，充分利用了闲置物资，2010年呼市分公司计划与物资管理部办理11笔前移物资调拨业务，为公司节约了预计146.75万元的采购成本。拆旧物