最新现金流量表中日对照

现金流量表キャッシュフロー計算表项目項目一，经营活动产生的现金流量：一、営業活動によるキャッシュフロー销售商品、提供劳务收到的现金商品販売、役務提供により受取った現金收到的税费返还税金費用の還付收到的其他与经营活动有关的现金その他経営活動に関連して受取った現金经营活动现金现金流入小计営業活動による収入小計购买商品、接受劳务支付的现金商品の購入、役務の受入れに支払った現金支付给职工以及为职工支付的现金従業員に対する及び従業員のために支払った現金支付的各项税费各種税金費用の支払支付的其他与经营活动有关的现金その他経営活動に関連して支払った現金经营活动现金流出小计営業活動による支出小計经营活动产生的现金流量净额経営活動によるキャッシュフロー純額二，投资活动产生的现金流量：二、投資活動によるキャッシュフロー收回投资所收到的现金投資の回収により受取った現金取得投资收益所收到的现金投資収益により受取った現金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额固定資産、無形資産及びその他長期資産の処分により受取った現金純額处置子公司及其他营业党委收到的现金子会社及びその他の機関を処分することによる正味金額收到的其他与投资活动有关的现金その他投資活動に関連して受取った現金投资活动现金流入小计投資活動による現金流入小計购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金固定資産、無形資産及びその他長期資産購入により受取った現金投资所支付的现金投資に支払った現金取得子公司及其他营业单位支付的现金子会社及びその他の機関を受取ったことによる正味金額支付的其他与投资活动有关的现金その他投資活動に関する支払う現金投资活动现金流出小计　　投資活動による現金支出小計投资活动产生的现金流量净额　投資活動によるキャッシュフロー純額三，筹资活动产生的现金流量：三、資金調達活動によるキャッシュフロー吸收投资所收到的现金投資の受入れにより受取った現金取得借款所收到的现金借入により受取った現金收到的其他与筹资活动有关的现金その他の資金調達活動に関連して受取った現金筹资活动现金流入小计資金調達による収入小計偿还债务所支付的现金　債務返済に支払った現金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金株式配当、利益配当あるいは利益の返済に支払った現金支付的其他与筹资活动有关的现金　その他の資金調達活動に関連して支払った現金筹资活动现金流出小计資金調達による支出小計筹资活动产生的现金流量净额　資金調達活動によるキャッシュフロー純額四，汇率变动对现金的影响四、為替レートの変動が現金及び現金等価物に与える影響額五，现金及现金等价物净增加额五、現金及び現金等価物の純増加額加：期初现金及现金等价物余额プラス：現金及び現金等価物の期首残高六，期末现金及现金等价物余额六、現金及び現金等価物の期末残高补充资料追加データ1、将净利润调节为经营活动现金流量：1.純利益を営業活動の現金キャッシュフローにする净利润純利益加：资产减值准备プラス：減価資産の減損引当金固定资产折旧，油气资产折耗，生产性生物资产折旧固定資産、無形資産、生物生産の減価償却无形资产摊销無形資産の償却长期待摊费用摊销長期前払費用の償却处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定資産処分、無形資産及びその他長期資産の損失固定资产报废损失（收益以“-”填列）固定資産廃棄損失(収益｢－｣で表示）公允价值变动损失（收益以“-”填列）公正価値変動損失(収益｢－｣で表示）财务费用（收益以“-”填列）財務費用(収益｢－｣で表示）投资损失（收益以“-”填列）投資損失(収益｢－｣で表示）递延所得税资产减少（增加以“-”填列）繰延所得税資産減少(増加｢－｣で表示）递延所得税负债增加（减少以“-”填列）繰延所得税負債増加(減少｢－｣で表示）存货的减少（增加以“-”填列）在庫の減少(増加｢－｣で表示）经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）営業性売掛金の減少(増加｢－｣で表示）经营性应收项目的增加（减少以“-”填列）営業性買掛金の増加(減少｢－｣で表示）其他その他经营活动产生的现金流量净额営業活動によるキャッシュフロー純額2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动2.現金収支に関連しない重大な投資と資金調達活動债务转为资本債務を資本にする一年内到期的可转换公司债券一年以内償還予定社債融资租入固定资产融资して固定资产に注入する3、现金及现金等价物净增加情况：3.現金及び現金等価物純変動状況现金的期末余额現金の期末残高减：现金的期初余额マイナス：現金の期首残高加：现金等价物的期末余额プラス：現金等価物の期末残高减：现金等价物的期初余额マイナス：現金等価物の期首残高现金及现金等价物净增加额現金及び現金等価物の増加額-